Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМИЗА РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМИЗА РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 624 | 47 715 | 57 062 | 35 125 | 42 388 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 816 | 2 738 | 371 | 2 667 | 3 082 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 816 | 2 714 | 371 | 2 667 | 3 082 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 24 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 808 | 44 977 | 56 691 | 32 458 | 39 306 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 633 | 33 735 | 27 979 | 22 184 | 4 039 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 866 | 2 162 | 820 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 503 | 9 009 | 19 592 | 6 852 | 31 305 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 101 | 3 106 | 3 106 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 790 | 24 | 121 | 306 | 856 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 47 | 77 | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 624 | 47 715 | 52 586 | 35 125 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 816 | 2 738 | 2 172 | 2 667 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 816 | 2 714 | 2 172 | 2 667 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 24 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 808 | 44 977 | 50 414 | 32 458 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 633 | 33 735 | 27 972 | 22 184 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 866 | 2 162 | 824 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 503 | 9 009 | 13 439 | 6 852 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 101 | 3 106 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 790 | 24 | 306 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 47 | 77 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 624 | 47 715 | 57 061 | 35 125 | 42 388 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 118 | 58 874 | 58 905 | 43 674 | 55 701 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 542 | 18 540 | 14 802 | 14 924 | 18 855 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 490 | 40 152 | 43 759 | 28 123 | 36 112 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 78 | 78 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 86 | 182 | 344 | 549 | 656 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 624 | 47 715 | 52 586 | 35 125 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 118 | 58 874 | 58 432 | 43 674 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 542 | 18 540 | 14 691 | 14 924 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 490 | 40 152 | 43 319 | 28 123 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 78 | 78 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 86 | 182 | 344 | 549 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 925 | 19 424 | 15 544 | 6 573 | |
| Выручка за предыдущий год | 37 832 | 78 272 | 89 538 | 65 727 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 907 | 58 848 | 73 994 | 59 154 | |
| Выручка за отчетный год | 37 832 | 78 272 | 89 538 | 65 727 | 23 479 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 925 | 19 424 | 15 551 | 6 573 | 2 519 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 822 | 9 012 | 3 871 | 659 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 103 | 10 412 | 11 680 | 5 914 | 2 569 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 220 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 907 | 58 848 | 73 987 | 59 154 | 20 960 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 822 | 9 012 | 3 644 | 659 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 103 | 10 412 | 11 900 | 5 914 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 436 | 11 659 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 185 | 406 | 280 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 469 | 1 345 | 1 549 | 1 569 | 1 691 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 950 | 23 572 | 18 403 | 5 414 | 1 608 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 622 | 30 803 | 9 251 | 8 106 | 5 250 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 435 | 6 692 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 185 | 406 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 469 | 1 345 | 1 445 | 1 569 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 950 | 23 521 | 18 613 | 5 414 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 622 | 30 753 | 14 305 | 8 106 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 332 | 5 313 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 837 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 816 | 103 | 495 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 816 | 2 343 | 495 | 1 062 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 334 | 9 316 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 334 | 9 316 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 332 | 5 313 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 334 | 9 316 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 334 | 9 316 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 334 | 9 316 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 334 | 9 316 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 503 | 2 704 | 4 268 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 503 | 2 704 | 4 268 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 503 | 2 704 | 4 268 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 11 503 | 2 704 | 4 268 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 766 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 807 | 88 894 | 81 977 | 6 328 | 766 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 174 | 67 262 | 68 935 | 5 320 | 766 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 633 | 21 632 | 13 042 | 1 008 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 54 585 | 90 938 | 82 064 | 9 569 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 196 | 65 773 | 51 792 | 2 171 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 886 | 4 178 | 3 100 | 1 023 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 553 | 559 | 2 228 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 | 294 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 939 | 20 428 | 24 944 | 6 081 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 272 | 200 | 1 253 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 084 | 1 591 | 1 273 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 074 | 1 591 | 1 273 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 812 | 1 391 | 20 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 812 | 1 391 | 20 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 494 | 113 | 766 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 296 | 278 | 89 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -11,5 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Активы | 58,6 млн ₽ | 57,1 млн ₽ | 35,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,96 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,47 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,14 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,6 % | 16,3 % | -7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 520 дн. | 138 дн. | 137 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.