Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 985 | 1 980 | 9 102 | 21 475 | 24 474 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 1 131 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 131 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 985 | 1 979 | 9 102 | 21 466 | 23 342 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 104 | 1 122 | 1 519 | 7 471 | 8 310 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 246 | 422 | 5 562 | 7 314 | 14 314 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 635 | 435 | 2 021 | 6 681 | 718 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 985 | 1 980 | 9 102 | 21 475 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 985 | 1 979 | 9 102 | 21 466 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 104 | 1 122 | 1 519 | 7 471 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 246 | 422 | 5 562 | 7 314 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 635 | 435 | 2 021 | 6 681 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 985 | 1 980 | 9 102 | 21 475 | 24 474 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 | 203 | 1 014 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 892 | 2 870 | 9 589 | 21 272 | 23 460 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 605 | 170 | 170 | 80 | 30 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 287 | 2 700 | 9 419 | 21 192 | 23 430 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 985 | 1 980 | 9 102 | 21 475 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 93 | 203 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 892 | 2 870 | 9 589 | 21 272 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 605 | 170 | 170 | 80 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 287 | 2 700 | 9 419 | 21 192 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 727 | 301 | 503 | 792 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 106 | 8 958 | 20 168 | 20 101 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 379 | 8 657 | 19 665 | 19 309 | |
| Выручка за отчетный год | 9 106 | 8 958 | 20 168 | 20 101 | 27 549 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 727 | 301 | 503 | 792 | 986 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 727 | 301 | 503 | 792 | 986 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 379 | 8 657 | 19 665 | 19 309 | 26 563 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 727 | 301 | 503 | 792 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 103 | 489 | 812 | 978 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 121 | 1 344 | 1 774 | 1 305 | 1 026 |
| Прочие расходы за отчетный год | 745 | 2 577 | 1 788 | 1 285 | 1 034 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 103 | 489 | 812 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 121 | 1 344 | 1 774 | 1 305 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 745 | 2 577 | 1 788 | 1 285 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 | 403 | 690 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 50 | 86 | 122 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 50 | 86 | 122 | 167 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 | 403 | 690 | 811 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 | 403 | 690 | 811 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 83 тыс. ₽ | -982 тыс. ₽ | 403 тыс. ₽ | 690 тыс. ₽ | 811 тыс. ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 24,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 93 тыс. ₽ | -890 тыс. ₽ | -487 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,69 | 0,95 | 1,01 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,30 | 0,79 | 0,66 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,15 | 0,21 | 0,31 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -0,45 | -0,05 | 0,01 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 52,60 | — | — | 104,79 | 23,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | -49,6 % | 4,4 % | 3,2 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,2 % | — | — | 339,9 % | 80,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 135 дн. | 47 дн. | 28 дн. | 141 дн. | 114 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.