Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛИО-БАЗИС", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛИО-БАЗИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 676 429 | 1 509 461 | 942 787 | 1 654 105 | 426 929 | 426 979 | 289 274 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 587 870 | 908 020 | 908 142 | 908 142 | 420 467 | 320 467 | 194 278 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 587 870 | 908 020 | 908 142 | 908 142 | 320 467 | 320 467 | 100 122 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 94 124 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 100 000 | 31 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 88 560 | 601 441 | 34 645 | 745 963 | 6 462 | 106 512 | 94 997 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 968 | 310 432 | 148 | 710 127 | 281 | 100 060 | 8 800 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 83 030 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 562 | 291 001 | 34 491 | 35 830 | 6 174 | 6 452 | 86 197 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 7 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 689 739 | 676 429 | 4 197 058 | 942 787 | 1 066 430 | 426 929 | 426 979 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 587 870 | 587 870 | 908 020 | 908 142 | 320 467 | 420 467 | 320 467 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 587 870 | 587 870 | 908 020 | 908 142 | 320 467 | 320 467 | 320 467 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 100 000 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 870 | 88 560 | 3 289 038 | 34 645 | 745 963 | 6 462 | 106 512 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 713 | 968 | 2 865 522 | 148 | 710 127 | 281 | 100 060 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 83 030 | 83 030 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 127 | 4 562 | 423 511 | 34 491 | 35 830 | 6 174 | 6 452 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 6 | 6 | 7 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 676 429 | 1 509 461 | 942 787 | 1 654 105 | 426 929 | 426 979 | 289 274 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 676 288 | 1 249 487 | 942 787 | 1 444 105 | 46 832 | 46 945 | 288 859 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 629 651 | 629 651 | 629 651 | 629 651 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 547 | 619 746 | 313 046 | 814 364 | 46 742 | 46 855 | 288 769 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 210 000 | 380 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 210 000 | 380 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 | 259 974 | 97 | 380 034 | 415 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 | 380 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 92 | 259 974 | 97 | 34 | 90 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 324 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 689 739 | 676 429 | 4 197 058 | 942 787 | 1 066 430 | 426 929 | 426 979 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 689 109 | 676 288 | 4 197 058 | 942 787 | 856 430 | 46 832 | 46 945 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 629 651 | 629 651 | 629 651 | 629 651 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 59 368 | 46 547 | 3 567 317 | 313 046 | 856 340 | 46 742 | 46 855 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 210 000 | 380 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 210 000 | 380 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 631 | 141 | 97 | 380 034 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 | 49 | 380 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 582 | 92 | 97 | 34 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 120 | 117 027 | 1 960 100 | 2 331 000 | 1 500 000 | 95 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 120 | 117 027 | 1 960 100 | 2 331 000 | 1 500 000 | 95 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||
| Выручка за отчетный год | 117 027 | 570 150 | 2 331 000 | 1 500 000 | 95 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 117 027 | 570 150 | 2 331 000 | 1 500 000 | 95 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 116 490 | 568 928 | 2 330 370 | 1 499 366 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 537 | 1 222 | 630 | 634 | 713 | 702 | 5 409 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 120 | 116 490 | 1 959 423 | 2 330 370 | 1 499 366 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 537 | 677 | 630 | 634 | 713 | 702 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 128 606 | 573 961 | 2 333 151 | 1 501 773 | 580 | 140 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 217 | 5 186 | 2 801 | 2 426 | 1 215 | 861 | 14 521 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 567 | 2 | 34 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 101 | 5 720 | 20 | 21 | 17 | 19 | 13 180 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 804 | 128 606 | 1 960 685 | 2 333 151 | 1 501 773 | 580 | 140 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 713 | 12 217 | 1 286 | 2 801 | 2 426 | 1 215 | 861 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 101 | 24 | 20 | 21 | 17 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 258 | 126 290 | 1 960 567 | 2 332 721 | 1 501 418 | 483 | 112 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 537 | 2 316 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 316 | 762 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 126 290 | 573 199 | 2 332 721 | 1 501 418 | 483 | 112 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 290 | 573 199 | 2 332 721 | 1 501 418 | 483 | 112 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 258 | 126 290 | 1 960 567 | 2 332 721 | 1 501 418 | 483 | 112 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 90 | 90 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 629 651 | 629 651 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 368 | 46 547 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 689 109 | 676 288 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 90 | 90 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 629 651 | 629 651 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 547 | 619 746 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 676 288 | 1 249 487 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 547 | 573 199 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 46 547 | 573 199 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 547 | 573 199 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 46 547 | 573 199 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 368 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 59 368 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 368 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 59 368 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 676 288 | 1 249 487 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 689 109 | 676 288 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 562 | 1 426 | 278 | 79 745 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 793 | 2 840 | 2 562 | 1 311 | 962 | 86 276 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 65 793 | 2 840 | 2 562 | 1 216 | 962 | 86 276 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 142 605 | 68 487 | 1 278 | 1 136 | 200 886 | 684 | 6 531 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 288 | 788 | 341 | 316 | 346 | 380 | 1 566 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 168 | 191 | 209 | 209 | 369 | 285 | 4 762 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 627 | 1 299 | 599 | 482 | 97 | 28 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 118 522 | 66 209 | 129 | 129 | 74 | 19 | 175 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 131 040 | 289 182 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 131 040 | 659 282 | 771 000 | 700 000 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 83 030 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 131 040 | 576 252 | 771 000 | 700 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 370 100 | 1 950 096 | 1 510 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 60 200 | 96 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 309 900 | 1 950 000 | 1 510 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 788 514 | 809 913 | 169 919 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 560 000 | 1 010 000 | 200 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 560 000 | 1 010 000 | 200 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 | 771 486 | 200 087 | 30 081 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 771 486 | 200 087 | 81 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 49 | 30 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 286 439 | 1 339 | 278 | 79 745 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,33 млрд ₽ | 1,50 млрд ₽ | 95 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 573,2 млн ₽ | 2,33 млрд ₽ | 1,50 млрд ₽ | 483 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ | -6,3 млн ₽ | ||
| Активы | 1,51 млрд ₽ | 942,8 млн ₽ | 1,65 млрд ₽ | 426,9 млн ₽ | 427,0 млн ₽ | 289,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 942,8 млн ₽ | 1,44 млрд ₽ | 46,8 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 288,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -35,6 % | -100,0 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,31 | — | — | 66,62 | 0,28 | 228,91 | 3,49 ▲ | 3,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,31 | — | — | 66,55 | 0,28 | 228,91 | 2,13 ▲ | 2,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,12 | — | — | 63,65 | 0,02 | 207,70 | 1,82 ▲ | 1,95 |
| Коэффициент автономии | — | 1,00 | 0,87 | 0,11 | 0,11 | 1,00 | 0,74 ▲ | 0,76 |
| Финансовый рычаг | — | 0,00 | 0,15 | 8,12 | 8,10 | 0,00 | 0,25 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | 100,0 % | 100,0 % | -650,5 % | — | — | 6,9 % | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 100,1 % | 100,1 % | 508,4 % | — | — | 3,8 % | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,0 % | 247,4 % | 90,8 % | 0,1 % | 0,0 % | -2,2 % | 5,1 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 247,4 % | 104,0 % | 1,0 % | 0,2 % | -2,2 % | 10,7 % ▼ | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,47 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | — | 1,72 | 1,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 0 дн. | 173 дн. | 1 080 дн. | — | — | 40 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 35 дн. | 35 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 30 дн. | 39 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 37 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 1,00 | 1,00 | 0,98 | -2,57 | 1,00 | 0,76 ▲ | 0,76 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 17,89 | 0,59 | -3,71 | 736,15 | 9,73 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 228,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 95.12 (компаний: 613).