Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ ЭСТЕЙТ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ ЭСТЕЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 616 | 30 825 | 37 323 | 37 078 | 41 665 | 55 437 | 51 861 | 51 918 | 52 009 | 32 484 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 201 | 152 | 152 | 45 | 14 285 | 27 587 | 24 409 | 24 409 | 24 409 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 152 | 152 | 45 | 14 285 | 27 587 | 24 409 | 24 409 | 24 409 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 201 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 415 | 30 673 | 37 171 | 37 033 | 27 380 | 27 850 | 27 452 | 27 509 | 27 600 | 32 484 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 548 | 1 089 | 1 097 | 1 113 | 1 166 | 1 166 | 1 166 | 1 166 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 389 | 28 989 | 26 698 | 28 022 | 26 223 | 26 235 | 26 270 | 26 331 | 26 300 | 95 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 1 136 | 9 384 | 7 913 | 44 | 449 | 16 | 12 | 134 | 32 389 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 914 | 30 827 | 37 323 | 45 125 | 41 723 | 55 437 | 51 861 | 51 918 | 52 009 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 152 | 152 | 13 421 | 14 295 | 27 587 | 24 409 | 24 409 | 24 409 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 152 | 152 | 13 421 | 14 295 | 27 587 | 24 409 | 24 409 | 24 409 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 914 | 30 675 | 37 171 | 31 704 | 27 428 | 27 850 | 27 452 | 27 509 | 27 600 | |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | 549 | 1 089 | 1 007 | 1 166 | 1 166 | 1 166 | 1 166 | 1 166 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 842 | 28 989 | 26 698 | 27 182 | 26 257 | 26 235 | 26 270 | 26 331 | 26 300 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 051 | 1 137 | 9 384 | 3 515 | 6 | 449 | 16 | 12 | 134 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 616 | 30 825 | 37 322 | 37 077 | 41 665 | 55 437 | 51 861 | 51 918 | 52 009 | 32 484 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 200 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 416 | 52 885 | 53 165 | 65 800 | 68 865 | 88 450 | 90 255 | 95 144 | 95 144 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 416 | 52 885 | 53 165 | 65 800 | 68 865 | 88 450 | 90 255 | 95 144 | 95 144 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 000 | 207 | 207 | 2 212 | 9 044 | 29 855 | 34 160 | 36 123 | 43 082 | 59 400 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 000 | 156 | 156 | 2 161 | 9 036 | 27 816 | 34 140 | 36 096 | 43 037 | 28 633 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 | 51 | 51 | 8 | 2 039 | 20 | 27 | 45 | 30 767 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 914 | 30 826 | 37 322 | 45 125 | 41 723 | 55 437 | 51 861 | 51 918 | 52 009 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 415 | 52 885 | 53 165 | 65 800 | 75 850 | 88 450 | 90 255 | 95 144 | 95 144 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 415 | 52 885 | 53 165 | 65 800 | 75 850 | 88 450 | 90 255 | 95 144 | 95 144 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 161 | 207 | 207 | 5 569 | 22 837 | 29 855 | 34 160 | 36 123 | 43 082 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 156 | 156 | 156 | 5 285 | 22 582 | 27 816 | 34 140 | 36 096 | 43 037 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 51 | 51 | 284 | 255 | 2 039 | 20 | 27 | 45 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | 275 | 338 | 545 | 455 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 150 | 275 | 338 | 545 | 455 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 275 | 338 | 545 | 455 | 109 453 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 275 | 338 | 545 | 455 | 109 453 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 332 | 213 | 109 185 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 544 | 9 982 | 1 893 | 3 103 | 456 | 525 | 213 | 242 | 268 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 332 | 213 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 524 | 15 544 | 9 982 | 1 893 | 775 | 456 | 525 | 213 | 242 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 68 222 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 856 | 6 820 | 5 384 | 6 324 | 6 886 | 6 942 | 5 765 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 805 | 65 750 | 2 375 | 3 | 11 044 | 16 717 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 866 | 59 352 | 1 511 | 77 | 339 | 11 285 | 139 | 51 915 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 156 | 13 856 | 7 535 | 5 384 | 6 324 | 6 886 | 6 942 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 549 | 3 805 | 65 750 | 2 375 | 6 | 3 | 11 044 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 731 | 9 866 | 59 352 | 1 511 | 28 | 339 | 11 285 | 139 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 301 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 301 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 122 | 127 399 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 315 | 550 | 549 | 586 | 148 060 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 315 | 458 | 549 | 488 | 147 695 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 92 | 98 | 365 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 411 | 2 789 | 553 | 464 | 20 661 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 819 | 2 370 | 256 | 238 | 317 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 91 | 183 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 57 | 20 170 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 501 | 236 | 78 | 74 | 26 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 540 | 1 805 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 600 | 2 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 600 | 2 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 | 195 | 95 144 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 60 | 195 | 95 144 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 444 | 122 | 32 255 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 275 тыс. ₽ | 338 тыс. ₽ | 545 тыс. ₽ | 455 тыс. ₽ | 109,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -5,9 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | -6,8 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | 59,3 млн ₽ | ||
| Активы | 55,4 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -62,9 млн ₽ | -72,6 млн ₽ | -79,3 млн ₽ | -86,2 млн ₽ | -26,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +22,9 % | +61,2 % | -16,5 % | +23 955,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,80 | 0,76 | 0,64 | 0,55 | 1,28 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,77 | 0,73 | 0,61 | 0,55 | 0,96 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,60 ▼ | 0,55 |
| Коэффициент автономии | -1,13 | -1,40 | -1,53 | -1,66 | -0,83 | 0,27 ▼ | 0,14 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,20 | 1,63 |
| Рентабельность продаж | -65,8 % | -55,3 % | 60,9 % | 46,8 % | 99,8 % | 3,8 % ▲ | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | -2 146,9 % | -1 925,4 % | -1 246,8 % | -1 509,5 % | 54,2 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,6 % | -12,5 % | -13,1 % | -13,2 % | 182,6 % | 0,5 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,1 % | 14,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 3,37 | 0,76 ▲ | 1,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 34 821 дн. | 28 368 дн. | 17 635 дн. | 21 098 дн. | 0 дн. | 141 дн. ▲ | 110 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 51 дн. | 42 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 151 дн. | 171 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 16 дн. | -53 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,07 | -0,24 | -0,31 | -0,56 | -0,83 | 0,34 ▼ | 0,29 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,80 | -7,49 | -8,21 | -9,53 | 4,50 | 2,09 ▲ | 0,85 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -83 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 54,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).