Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙКОН-ДЕВЕЛОПМЕНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙКОН-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 708 | 18 973 | 17 877 | 15 257 | 49 541 | 53 218 | 679 369 | 912 042 | 2 357 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 991 | 565 | 330 | 171 | 2 426 | 948 | 386 | 997 | 1 824 361 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 991 | 565 | 330 | 171 | 2 426 | 948 | 386 | 997 | 536 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 823 825 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 717 | 18 408 | 17 547 | 15 086 | 47 115 | 52 270 | 678 983 | 911 045 | 532 959 |
| Запасы на конец отчетного года | 717 | 186 | 124 | 72 | 9 | 9 | 9 | 9 | 32 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 533 | 14 186 | 11 424 | 10 796 | 42 859 | 52 029 | 678 597 | 910 937 | 524 298 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 54 | 1 639 | 3 608 | 3 608 | 3 583 | 3 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 956 | 1 662 | 2 187 | 413 | 478 | 232 | 377 | 99 | 5 296 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 457 | 736 | 204 | 197 | 186 | 133 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 211 | 22 708 | 18 973 | 17 828 | 33 779 | 49 541 | 53 218 | 677 941 | 911 970 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 430 | 991 | 565 | 330 | 1 077 | 2 426 | 948 | 386 | 759 619 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 232 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 198 | 991 | 565 | 330 | 1 077 | 2 426 | 948 | 386 | 997 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 758 623 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 781 | 21 717 | 18 408 | 17 498 | 32 702 | 47 115 | 52 270 | 677 555 | 152 351 |
| Запасы на конец предыдущего года | 717 | 186 | 124 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 929 | 15 533 | 14 186 | 11 374 | 28 481 | 46 628 | 52 029 | 677 169 | 152 114 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 54 | 1 639 | 3 608 | 3 583 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 796 | 4 956 | 1 661 | 2 188 | 503 | 478 | 232 | 377 | 99 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 56 | 457 | 736 | 204 | 125 | 129 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 708 | 18 973 | 17 877 | 15 257 | 49 541 | 53 218 | 679 369 | 912 042 | 2 357 320 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 223 | 13 462 | 12 126 | 10 675 | 33 189 | 36 211 | 43 878 | 22 408 | 195 927 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 213 | 13 452 | 12 116 | 10 665 | 33 179 | 195 917 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 000 | 13 000 | 313 000 | 313 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 000 | 13 000 | 313 000 | 313 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 485 | 5 511 | 5 751 | 4 582 | 3 352 | 4 007 | 322 491 | 576 634 | 2 161 393 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 776 | 1 686 | 313 608 | 566 652 | 2 148 463 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 485 | 5 511 | 5 751 | 4 582 | 2 576 | 2 321 | 8 883 | 9 982 | 12 930 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 211 | 22 708 | 18 973 | 17 828 | 33 779 | 49 541 | 53 218 | 677 941 | 911 970 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 180 | 13 223 | 13 462 | 12 294 | 30 760 | 33 189 | 36 211 | 43 878 | 22 408 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 170 | 13 213 | 13 452 | 12 284 | 30 750 | 22 398 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 000 | 13 000 | 313 000 | 313 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 000 | 13 000 | 313 000 | 313 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 031 | 9 485 | 5 511 | 5 534 | 3 019 | 3 352 | 4 007 | 321 063 | 576 561 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 776 | 1 686 | 313 608 | 566 652 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 031 | 9 485 | 5 511 | 5 534 | 3 019 | 2 576 | 2 321 | 7 455 | 9 910 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 750 | 101 799 | 100 257 | 95 592 | 142 890 | 271 887 | 273 545 | 276 585 | 161 256 |
| Выручка за предыдущий год | 39 750 | 102 497 | 100 257 | 95 592 | 142 890 | 138 436 | 139 988 | 140 524 | 161 256 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 698 | 133 451 | 133 557 | 136 061 | |||||
| Выручка за отчетный год | 102 497 | 100 257 | 95 592 | 108 655 | 138 436 | 139 981 | 140 524 | 161 256 | 300 956 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 799 | 100 257 | 95 592 | 108 655 | 138 436 | 300 956 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 038 | 803 | 495 | 4 985 | 62 756 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 96 761 | 99 454 | 96 321 | 108 160 | 133 451 | 238 200 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 698 | 133 557 | 136 061 | 195 706 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 184 | 5 038 | 803 | 21 313 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 566 | 96 761 | 99 454 | 96 322 | 121 577 | 195 706 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 996 | 720 | 3 904 | 2 238 | 73 306 | 145 484 | 176 983 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 424 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 319 582 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 480 | 576 | 584 | 376 | 574 | 38 924 | 80 214 | 31 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 042 | 987 | 923 | 1 599 | 1 457 | 1 664 | 34 382 | 65 270 | 205 386 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 448 | 2 996 | 720 | 20 579 | 1 833 | 2 238 | 73 306 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 424 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 480 | 576 | 799 | 376 | 574 | 38 924 | 79 972 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 736 | 2 042 | 987 | 768 | 1 533 | 1 457 | 1 664 | 34 382 | 65 028 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 170 | 43 | 239 | 19 304 | 2 432 | 3 953 | 7 668 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 278 | 2 953 | 481 | 244 | 1 472 | 1 388 | 1 337 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 953 | 481 | 260 | 1 388 | 1 337 | 1 964 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 | 239 | 2 432 | 3 946 | 7 668 | 173 518 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 239 | 2 432 | 3 946 | 7 668 | 173 518 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 170 | 43 | 239 | 19 304 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 170 | 13 213 | 13 452 | 12 284 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 180 | 13 223 | 13 462 | 12 294 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 272 | 13 452 | 12 116 | 10 666 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 282 | 13 462 | 12 126 | 10 676 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 102 | 239 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 102 | 239 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 102 | 239 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 102 | 239 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 336 | 1 618 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 336 | 1 618 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 336 | 1 618 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 336 | 1 618 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 223 | 13 462 | 12 126 | 10 675 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 180 | 13 223 | 13 462 | 12 294 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 163 | 6 984 | 1 070 547 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 041 | 119 168 | 121 714 | 111 857 | 140 658 | 1 305 737 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 107 617 | 117 858 | 121 714 | 111 857 | 139 960 | 245 155 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 424 | 1 310 | 698 | 1 060 582 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 105 878 | 120 843 | 114 730 | 113 632 | 140 683 | 235 190 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 924 | 14 369 | 11 487 | 11 059 | 28 351 | 32 934 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 75 619 | 90 362 | 71 340 | 76 661 | 93 339 | 174 598 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 982 | 2 263 | 723 | 203 | 1 871 | 4 804 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 353 | 13 849 | 31 180 | 25 709 | 17 122 | 22 854 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 620 | 6 457 | 1 065 350 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 150 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 620 | 6 457 | 1 065 200 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 160 | 527 | 5 197 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 108,7 млн ₽ | 138,4 млн ₽ | 140,0 млн ₽ | 140,5 млн ₽ | 161,3 млн ₽ | 301,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | -21,5 млн ₽ | 173,5 млн ₽ | |
| Активы | 15,3 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 679,4 млн ₽ | 912,0 млн ₽ | 2,36 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 10,7 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 195,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +27,4 % | +1,1 % | +0,4 % | +14,8 % | +86,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,29 | 14,06 | 13,04 | 2,11 | 1,58 | 0,25 | 2,02 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,23 | 14,00 | 13,04 | 2,11 | 1,58 | 0,25 | 1,61 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,88 | 1,21 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,67 | 0,68 | 0,06 | 0,02 | 0,08 | 0,53 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,43 | 0,49 | 0,47 | 14,48 | 39,70 | 11,03 | 0,49 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | 3,6 % | 4,6 % | 3,2 % | -21,4 % | 20,9 % | 8,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -1,5 % | 1,8 % | 2,8 % | 5,5 % | -13,3 % | 57,7 % | 4,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,6 % | 4,9 % | 7,4 % | 1,1 % | -2,4 % | 7,4 % | 2,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -15,1 % | 7,3 % | 10,9 % | 17,5 % | -95,8 % | 88,6 % | 10,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 7,12 | 2,79 | 2,63 | 0,21 | 0,18 | 0,13 | 1,02 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 36 дн. | 113 дн. | 136 дн. | 1 763 дн. | 2 062 дн. | 636 дн. | 131 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 13 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 6 дн. | 24 дн. | 19 дн. | — | 97 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 129 дн. | 1 739 дн. | 2 043 дн. | — | 39 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,70 | 0,93 | 0,92 | 0,53 | 0,37 | -3,06 | 0,58 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,01 | 10,64 | — | — | — | -3,66 | 4,44 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 57,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3346).