Финансы ООО "СИНОПТИКА ПЛЮС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНОПТИКА ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 288 | 7 819 | 1 231 | 1 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 18 | 12 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 18 | 12 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 287 | 7 807 | 1 214 | 1 144 |
| Запасы на конец отчетного года | 961 | 1 906 | 408 | 337 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 169 | 5 093 | 604 | 735 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 157 | 808 | 202 | 72 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 288 | 7 819 | 1 231 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 18 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 18 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 287 | 7 807 | 1 214 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 961 | 1 906 | 408 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 169 | 5 093 | 604 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 157 | 808 | 202 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 287 | 7 819 | 1 231 | 1 156 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 239 | 251 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 | 76 | 34 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 34 | 76 | 34 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 288 | 7 686 | 916 | 871 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 824 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 464 | 8 611 | 916 | 871 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 288 | 7 819 | 1 231 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 239 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 | 76 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 34 | 76 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 290 | 7 686 | 916 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 824 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 466 | 8 611 | 916 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 | 270 | 111 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 608 | 97 714 | 57 464 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 529 | 97 444 | 57 353 | |
| Выручка за отчетный год | 30 611 | 97 714 | 57 464 | 478 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 270 | 111 | 15 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 82 | 270 | 111 | 15 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 529 | 97 444 | 57 353 | 463 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 79 | 270 | 111 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 213 | 174 | 15 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 101 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 81 | 60 | 38 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 213 | 174 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 101 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 | 60 | 38 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 | 139 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 43 | 35 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 43 | 35 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 170 | 139 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 | 139 | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -11 тыс. ₽ | 170 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ |
| Активы | 6,3 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 239 тыс. ₽ | 251 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,02 | 1,33 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,77 | 0,88 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,11 | 0,22 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | 0,19 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | — | 77,19 | 4,15 | 3,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 2,2 % | 11,3 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 170,0 % | 58,2 % | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 7 дн. | 3 дн. | 266 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.