Финансы ООО "МЕЛОДИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛОДИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 223 | 25 028 | 35 332 | 34 285 | 30 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 867 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 867 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 224 | 25 028 | 35 332 | 33 418 | 30 288 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 861 | 11 984 | 12 915 | 13 887 | 18 807 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 539 | 10 698 | 17 339 | 12 972 | 6 754 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 824 | 2 346 | 5 078 | 6 559 | 4 727 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 626 | 25 028 | 35 332 | 34 285 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 867 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 867 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 626 | 25 028 | 35 332 | 33 418 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 911 | 11 984 | 12 915 | 13 887 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 066 | 10 699 | 17 339 | 12 972 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 649 | 2 345 | 5 078 | 6 559 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 223 | 25 028 | 35 332 | 34 285 | 30 288 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 404 | 12 013 | 17 844 | 23 059 | 20 970 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 820 | 13 015 | 17 488 | 11 226 | 9 318 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 600 | 2 600 | 2 600 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 820 | 10 415 | 14 888 | 8 626 | 9 318 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 626 | 25 028 | 35 332 | 34 285 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 340 | 12 013 | 17 844 | 23 059 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 286 | 13 015 | 17 488 | 11 226 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 686 | 10 415 | 14 888 | 8 626 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 070 | 12 464 | 8 861 | 3 914 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 870 | 67 617 | 70 377 | 63 198 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 800 | 55 153 | 61 516 | 59 284 | |
| Выручка за отчетный год | 26 055 | 67 617 | 70 377 | 63 198 | 60 324 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 285 | 12 464 | 8 861 | 3 914 | 838 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 285 | 12 464 | 8 861 | 3 914 | 838 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 770 | 55 153 | 61 516 | 59 284 | 59 486 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 070 | 12 464 | 8 861 | 3 914 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 001 | 13 388 | 9 457 | 4 780 | 3 955 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 868 | 1 448 | 1 877 | 4 086 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 284 | 944 | 852 | 1 011 | 969 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 776 | 13 388 | 9 457 | 4 780 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 868 | 1 448 | 1 877 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 294 | 944 | 852 | 1 011 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 330 | 11 534 | 8 079 | 4 155 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 446 | 1 854 | 1 378 | 625 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 589 | 1 854 | 1 378 | 625 | 603 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 412 | 11 534 | 8 079 | 4 155 | 3 352 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 412 | 11 534 | 8 079 | 4 155 | 3 352 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 30,2 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | 30,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 21,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,92 | 2,02 | 2,98 | 3,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 1,00 | 1,28 | 1,74 | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,18 | 0,29 | 0,58 | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,48 | 0,51 | 0,67 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 11,57 | 1,08 | 0,98 | 0,49 | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | 46,1 % | 22,9 % | 12,1 % | 11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,3 % | 96,0 % | 45,3 % | 18,0 % | 16,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 142 дн. | 79 дн. | 77 дн. | 85 дн. | 115 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.