Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАУ ГРУП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАУ ГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 862 | 2 658 | 2 465 | 2 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 990 | 902 | 972 | 765 |
| Основные средства на конец отчетного года | 990 | 902 | 739 | 630 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 232 | 135 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 872 | 1 756 | 1 493 | 2 006 |
| Запасы на конец отчетного года | 628 | 1 228 | 1 140 | 1 349 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 11 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 220 | 484 | 64 | 271 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 19 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 286 | 375 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 862 | 2 658 | 2 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 990 | 903 | 971 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 990 | 903 | 739 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 232 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 872 | 1 756 | 1 493 |
| Запасы на конец предыдущего года | 628 | 1 228 | 1 140 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 220 | 484 | 64 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 24 | 19 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 286 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 862 | 2 658 | 2 465 | 2 773 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 16 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 16 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 040 | 5 744 | 6 686 | 7 735 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 010 | 5 694 | 6 098 | 7 320 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 50 | 588 | 415 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 862 | 2 658 | 2 464 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 040 | 5 745 | 6 686 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 010 | 5 694 | 6 098 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 51 | 588 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 808 | |||
| Выручка за предыдущий год | 764 | 799 | 2 198 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 842 | 2 586 | 1 390 | |
| Выручка за отчетный год | 764 | 799 | 2 198 | 2 537 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 808 | 1 226 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 306 | 1 934 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 842 | 2 586 | 1 390 | 1 311 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 306 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 990 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 134 | 24 | 860 | 141 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 990 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 24 | 860 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 232 | |||
| Прочее за предыдущий год | 21 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 216 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 232 | |||
| Прочее за отчетный год | 24 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 152 | 740 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 152 | 740 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 152 | 740 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 152 | 740 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 234 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 887 | 2 187 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 881 | 2 134 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | 53 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 653 | 3 411 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 262 | 1 679 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 221 | 1 274 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 170 | 458 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 655 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 655 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 405 | 1 222 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 510 | 1 598 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 510 | 1 598 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 105 | 376 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 105 | 376 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -46,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 299 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.