Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС ДЕВЕЛОПМЕНТ СИТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС ДЕВЕЛОПМЕНТ СИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 865 | 57 554 | 56 534 | 49 155 | 13 008 | 326 753 | 211 267 | 1 015 455 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 941 | 12 696 | 11 732 | 10 563 | 10 134 | 322 345 | 203 734 | 82 268 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 941 | 12 683 | 11 732 | 10 524 | 10 092 | 322 304 | 168 675 | 38 835 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | 100 | 100 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 40 | 42 | 41 | 34 959 | 43 333 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 923 | 44 858 | 44 801 | 38 592 | 2 874 | 4 408 | 7 533 | 933 187 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 106 | 4 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 168 | 305 | 81 | 667 | 833 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 768 | 44 636 | 44 681 | 7 229 | 2 495 | 3 461 | 2 333 | 77 776 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 042 | 10 | 10 | 4 100 | 854 275 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 132 | 116 | 116 | 47 | 64 | 828 | 425 | 303 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 106 | 28 | 8 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 451 | 45 865 | 57 554 | 59 645 | 49 155 | 13 008 | 326 753 | 211 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 778 | 13 941 | 12 696 | 10 920 | 10 563 | 10 134 | 322 345 | 203 734 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 778 | 13 941 | 12 683 | 10 920 | 10 524 | 10 092 | 322 304 | 168 675 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | 100 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 39 | 42 | 41 | 34 959 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 672 | 31 923 | 44 858 | 48 725 | 38 592 | 2 874 | 4 408 | 7 533 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 078 | 23 | 106 | 19 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 50 | 168 | 305 | 81 | 667 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 224 | 31 768 | 44 636 | 17 392 | 7 229 | 2 495 | 3 461 | 2 333 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 042 | 1 042 | 10 | 10 | 4 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 370 | 132 | 116 | 116 | 47 | 64 | 828 | 425 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 106 | 30 106 | 28 | 8 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 865 | 57 554 | 56 534 | 49 155 | 13 008 | 326 753 | 211 267 | 1 015 455 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 803 | 260 | 260 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 504 | 5 475 | 7 055 | 7 349 | 67 | 311 368 | 224 297 | 63 466 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 473 | 5 249 | 7 329 | 7 329 | 60 | 60 | 60 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 71 841 | 39 617 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 31 | 226 | 12 | 311 301 | 152 396 | 23 849 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 557 | 51 819 | 49 218 | 83 618 | 54 518 | 61 259 | 71 830 | 1 009 430 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 014 | 6 341 | 6 371 | 32 974 | 40 066 | 48 337 | 65 329 | 1 003 898 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 543 | 45 478 | 42 847 | 50 644 | 14 452 | 12 922 | 6 501 | 5 498 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 451 | 45 865 | 57 554 | 59 645 | 49 155 | 13 008 | 326 753 | 211 267 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 298 | 803 | 260 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 515 | 5 504 | 5 475 | 7 354 | 7 348 | 67 | 311 368 | 224 297 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 473 | 5 473 | 5 249 | 7 329 | 7 329 | 60 | 60 | 60 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | 7 | 7 | 7 | 71 841 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 42 | 31 | 226 | 12 | 12 | 311 301 | 152 396 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 637 | 39 557 | 51 819 | 84 178 | 83 618 | 54 518 | 61 259 | 71 830 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 239 | 4 014 | 6 341 | 6 371 | 32 974 | 40 066 | 48 337 | 65 329 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 398 | 35 543 | 45 478 | 77 807 | 50 644 | 14 452 | 12 922 | 6 501 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 523 | 1 247 | 1 005 | 958 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 13 508 | 45 861 | 17 089 | 1 005 | 958 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 985 | 44 614 | 17 126 | |||||
| Выручка за отчетный год | 45 861 | 17 089 | 7 330 | 1 005 | 958 | 380 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 247 | 298 | 1 005 | 958 | 380 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 247 | 298 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 719 | 2 227 | 1 516 | 5 214 | 8 044 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 614 | 17 126 | 7 032 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 523 | 1 247 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 640 | 719 | 2 227 | 1 516 | 5 214 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 827 | 35 | 70 | 399 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | 76 428 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 697 | 254 | 30 | 379 | 2 145 | 105 | 5 893 | 79 858 |
| Прочие доходы за отчетный год | 361 | 367 | 270 | 619 | 8 709 | 98 | 7 653 | 73 |
| Прочие расходы за отчетный год | 84 | 41 | 468 | 11 901 | 3 938 | 3 780 | 2 722 | 2 158 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 231 | 827 | 35 | 399 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 271 | 697 | 254 | 379 | 2 145 | 105 | 5 893 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 361 | 367 | 619 | 8 709 | 98 | 7 653 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 84 | 41 | 29 012 | 11 901 | 3 938 | 3 780 | 2 722 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 179 | 609 | 28 | 234 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 218 | 7 | 2 181 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 274 | 1 | 3 122 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 218 | 7 | 14 | 2 181 | 40 598 | |||
| Прочее за отчетный год | 274 | 1 | 3 122 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 609 | 28 | 56 | 234 | 27 419 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 609 | 28 | 56 | 234 | 27 419 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 234 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 204 | 711 | 1 414 | 1 154 | 475 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 690 | 1 339 | 943 | 475 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 204 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 | 75 | 211 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 274 | 11 989 | 8 815 | 8 556 | 11 990 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 602 | 7 974 | 8 055 | 10 769 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 70 | 239 | 109 | 109 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 205 | 602 | 336 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 274 | 112 | 56 | 670 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 910 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 900 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 100 | 861 075 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 100 | 861 075 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 295 | 8 166 | 11 100 | 861 558 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 305 | 46 570 | 11 100 | 872 458 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 305 | 46 570 | 11 100 | 872 458 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 010 | 38 404 | 10 900 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 10 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 38 404 | 10 900 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 | 765 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 1,0 млн ₽ | 958 тыс. ₽ | 380 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 56 тыс. ₽ | -9,9 млн ₽ | 234 тыс. ₽ | -4,3 млн ₽ | -39,0 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | ||
| Активы | 56,5 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 326,8 млн ₽ | 211,3 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 260 тыс. ₽ | -41,8 млн ₽ | -41,6 млн ₽ | -45,9 млн ₽ | -84,9 млн ₽ | -57,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -4,7 % | -60,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,46 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,92 | 2,89 ▼ | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,10 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,92 | 2,64 ▼ | 2,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,85 | 2,08 ▼ | 1,99 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,85 | -3,20 | -0,14 | -0,40 | -0,06 | 0,70 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 216,44 | — | — | — | — | — | 0,35 | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -50,8 % | -444,3 % | -2 016,8 % | 8,7 % ▼ | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -427,6 % | -4 069,6 % | 7 215,5 % | 4,9 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -20,2 % | 1,8 % | -1,3 % | -18,5 % | 2,7 % | 12,9 % ▼ | 12,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,5 % | — | — | — | — | — | 27,1 % | 27,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,53 ▼ | 3,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 1 257 дн. | 889 дн. | 74 706 дн. | 43 дн. ▼ | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7 215,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1245).