Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТТОРГЦЕНТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТТОРГЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 210 | 10 463 | 8 685 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 962 | 1 317 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 962 | 1 317 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 210 | 8 501 | 7 368 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 321 | 2 063 | 872 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 809 | 6 397 | 6 390 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 80 | 41 | 106 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 632 | 7 210 | 10 463 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 962 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 962 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 633 | 7 210 | 8 501 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 2 321 | 2 063 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 405 | 4 809 | 6 397 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 224 | 80 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 210 | 10 463 | 8 685 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 059 | 1 318 | 417 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 450 | 3 183 | 3 914 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 450 | 1 360 | 2 716 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 823 | 1 198 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 701 | 5 961 | 4 354 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 784 | 1 890 | 1 227 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 917 | 4 071 | 3 127 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 632 | 7 210 | 10 463 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 375 | 1 059 | 1 318 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 450 | 3 183 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 450 | 1 360 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 823 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 257 | 4 701 | 5 961 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 125 | 1 784 | 1 890 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 132 | 2 917 | 4 071 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 475 | 1 618 | 787 |
| Выручка за предыдущий год | 5 515 | 22 447 | 21 234 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 040 | 20 829 | 20 447 |
| Выручка за отчетный год | 22 447 | 21 234 | 17 506 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 618 | 787 | 123 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 618 | 787 | 123 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 829 | 20 447 | 17 383 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 475 | 1 618 | 787 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 006 | 378 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 525 | 90 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 387 | 383 | 14 |
| Прочие расходы за отчетный год | 474 | 702 | 943 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 421 | 1 006 | 378 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | 525 | 90 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 387 | 383 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 474 | 702 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 337 | 721 | 260 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 84 | 285 | 118 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 285 | 118 | 95 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 721 | 260 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 721 | 260 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 721 тыс. ₽ | 260 тыс. ₽ | -901 тыс. ₽ |
| Активы | 7,2 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 417 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 1,43 | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,08 | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,13 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 5,81 | 6,94 | 19,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % | 2,5 % | -10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,1 % | 19,7 % | -216,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 37 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.