Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ ГРУППА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ ГРУППА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 | 201 | 60 | 98 | 112 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 | 201 | 60 | 97 | 112 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 | 177 | 44 | 85 | 98 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 11 | 4 | 2 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 | 201 | 60 | 98 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 97 | 201 | 60 | 97 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 13 | 12 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 | 177 | 44 | 85 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 11 | 4 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 | 201 | 60 | 98 | 112 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 | 63 | 103 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 277 | 313 | 39 | 34 | 10 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 235 | 303 | 25 | 25 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 | 10 | 14 | 9 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 | 201 | 60 | 98 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 | 63 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 277 | 313 | 39 | 34 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 235 | 303 | 25 | 25 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 10 | 14 | 9 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 | 184 | 81 | ||
| Выручка за предыдущий год | 911 | 3 689 | 3 979 | 2 732 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 085 | 3 574 | 3 795 | 2 651 | |
| Выручка за отчетный год | 911 | 3 689 | 3 979 | 2 732 | 1 867 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 384 | 115 | 184 | 81 | 71 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 115 | 184 | 81 | 71 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 558 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 527 | 3 574 | 3 795 | 2 651 | 1 796 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 115 | 184 | 81 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 | 174 | 70 | 58 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 11 | 10 | 11 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 104 | 174 | 70 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 11 | 10 | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 133 | 43 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 36 | 41 | 27 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 41 | 27 | 19 | |
| Прочее за отчетный год | 9 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 | 133 | 43 | 39 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 133 | 43 | 39 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -190 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ |
| Активы | 97 тыс. ₽ | 201 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | -112 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 0,64 | 1,54 | 2,85 | 11,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,60 | 1,23 | 2,56 | 10,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,04 | 0,10 | 0,06 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | — | -0,56 | 0,35 | 0,64 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,86 | 0,56 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -195,9 % | 33,8 % | 221,7 % | 43,9 % | 34,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 633,3 % | 68,3 % | 37,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.