Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕН ЭЛЕКТРОНИКС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕН ЭЛЕКТРОНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 595 | 19 207 | 20 482 | 23 965 | 3 876 | 2 840 | 2 656 | 2 657 | 2 657 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 | 10 111 | 611 | 3 964 | 3 621 | 2 651 | 2 651 | 2 651 | 2 651 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 055 | 2 648 | 2 648 | 2 648 | 2 648 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 42 | 57 | 31 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | 13 | 3 | 3 | 2 651 | 2 651 | 3 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 567 | 1 304 | 970 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 553 | 9 096 | 19 871 | 20 001 | 255 | 190 | 5 | 6 | 6 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 576 | 8 279 | 17 634 | 17 526 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 | 60 | 5 | 5 | 6 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 339 | 55 | 2 023 | 2 360 | 249 | 185 | 5 | 6 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 609 | 762 | 213 | 55 | 1 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 595 | 18 489 | 23 914 | 3 795 | 3 876 | 2 840 | 2 656 | 2 657 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 | 69 | 3 834 | 3 522 | 3 621 | 2 651 | 2 651 | 2 651 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 648 | 2 648 | 2 648 | 2 648 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 | 57 | 6 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | 13 | 3 | 3 | 2 651 | 2 651 | 3 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 167 | 871 | 970 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 553 | 18 420 | 20 081 | 274 | 255 | 190 | 5 | 6 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 575 | 17 589 | 17 526 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 | 40 | 17 | 5 | 6 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 339 | 69 | 2 361 | 249 | 249 | 190 | 5 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 609 | 762 | 154 | 8 | 1 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 595 | 19 208 | 20 481 | 23 965 | 3 876 | 2 840 | 2 656 | 2 657 | 2 657 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 451 | 9 302 | 8 342 | 5 866 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 998 | 9 997 | 9 997 | 9 997 | 9 997 | 9 997 | 9 997 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 532 | 9 750 | 9 660 | 9 660 | 9 660 | 9 660 | 9 660 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 9 100 | 9 660 | 9 660 | 9 660 | 9 660 | 9 660 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 532 | 650 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 144 | 9 906 | 6 607 | 8 350 | 7 897 | 8 392 | 8 702 | 9 196 | 9 651 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 139 | 726 | 2 164 | 2 647 | 3 130 | 3 613 | 4 055 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 144 | 9 906 | 6 468 | 7 624 | 5 733 | 5 745 | 5 572 | 5 583 | 5 596 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 595 | 18 489 | 23 914 | 3 795 | 3 876 | 2 840 | 2 656 | 2 657 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 451 | 8 557 | 6 412 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 998 | 9 997 | 9 997 | 9 997 | 9 997 | 9 997 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 650 | 9 660 | 9 660 | 9 660 | 9 660 | 9 660 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 9 660 | 9 660 | 9 660 | 9 660 | 9 660 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 650 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 144 | 9 932 | 11 852 | 7 406 | 7 897 | 8 392 | 8 702 | 9 196 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 389 | 1 681 | 2 164 | 2 647 | 3 130 | 3 613 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 144 | 9 932 | 8 463 | 5 725 | 5 733 | 5 745 | 5 572 | 5 583 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 321 | 200 | 26 | 9 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 4 042 | 2 416 | 1 421 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 721 | 2 216 | 2 084 | 26 | 9 | ||||
| Выручка за отчетный год | 4 042 | 2 416 | 19 280 | 9 | 9 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 321 | 783 | 5 133 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 87 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 801 | 844 | 5 046 | 302 | 7 | 26 | 11 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 721 | 1 633 | 14 147 | 9 | 9 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 801 | 845 | 1 490 | 131 | 7 | 9 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 485 | 484 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 40 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 155 | 337 | 483 | 483 | 483 | 483 | 442 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 2 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 82 | 92 | 248 | 46 | 20 | 52 | 2 | 1 | 2 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 535 | 485 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 250 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 209 | 727 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 | 92 | 218 | 18 959 | 20 | 52 | 2 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 134 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 130 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 99 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 532 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 567 | 137 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 997 | 9 997 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 557 | 6 412 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 997 | 9 997 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 342 | 5 866 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 215 | 546 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 215 | 546 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 215 | 546 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 215 | 546 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 342 | 5 866 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 557 | 6 412 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 496 | 21 | 7 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 909 | 13 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 144 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 443 | 8 | 7 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 100 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 100 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 100 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 | 3 000 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 85 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 087 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 14 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -546 тыс. ₽ | -411 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -494 тыс. ₽ | -493 тыс. ₽ | -455 тыс. ₽ | |
| Активы | 24,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | -13,7 млн ₽ | -15,2 млн ₽ | -15,7 млн ₽ | -16,2 млн ₽ | -16,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,40 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,54 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | -3,53 | -5,36 | -5,91 | -6,10 | -6,27 | 0,48 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,3 % | -10,6 % | -53,9 % | -18,6 % | -18,6 % | -17,1 % | 0,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 4,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 116 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 41 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | 225 976 дн. | 226 422 дн. | — | 96 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -29,97 | -43,17 | -1 739,40 | -1 531,67 | -1 607,50 | 0,49 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -34,57 | -50,12 | — | — | -58,59 | 1,31 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -627 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 947).