Финансы ООО "СТАТУС КВО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС КВО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 624 | 88 815 | 72 753 | 15 764 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 | 30 | 677 | 529 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 46 | 30 | 677 | 529 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 578 | 88 785 | 72 075 | 15 235 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 215 | 37 481 | 39 096 | 6 768 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 060 | 1 944 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 073 | 31 253 | 30 163 | 6 016 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 230 | 17 972 | 2 614 | 2 303 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 134 | 201 | 146 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 624 | 88 815 | 72 753 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 | 30 | 677 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 | 30 | 677 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 578 | 88 785 | 72 075 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 215 | 37 481 | 39 096 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 060 | 1 944 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 073 | 31 253 | 30 163 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 230 | 17 972 | 2 614 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 134 | 201 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 625 | 88 815 | 72 753 | 15 764 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 087 | 9 753 | 9 745 | 5 832 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 987 | 9 653 | 9 645 | 5 732 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 106 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 106 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 538 | 79 061 | 58 008 | 9 827 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 11 700 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 538 | 74 061 | 46 308 | 9 827 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 625 | 88 815 | 72 753 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 087 | 9 753 | 9 745 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 987 | 9 653 | 9 645 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 538 | 79 061 | 58 008 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 11 700 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 538 | 74 061 | 46 308 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 111 | 28 199 | 37 977 | |
| Выручка за предыдущий год | 123 363 | 276 382 | 318 486 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 108 252 | 248 183 | 280 509 | |
| Выручка за отчетный год | 123 363 | 276 382 | 318 486 | 156 261 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 111 | 28 199 | 37 977 | 18 657 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 875 | 3 450 | 12 645 | 2 226 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 236 | 24 749 | 25 332 | 16 431 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 108 252 | 248 183 | 280 509 | 137 604 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 875 | 3 450 | 12 645 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 236 | 24 749 | 25 332 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 333 | 3 109 | 4 913 | 1 558 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 | 374 | 1 639 | 632 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 320 | 14 285 | 13 581 | 5 511 |
| Прочие расходы за отчетный год | 820 | 14 252 | 19 674 | 5 547 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 333 | 3 109 | 4 913 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 42 | 374 | 1 639 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 320 | 14 285 | 13 581 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 820 | 14 252 | 19 674 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 988 | 1 665 | 3 990 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 345 | 1 444 | 919 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 345 | 1 444 | 919 | 363 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 27 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 988 | 1 665 | 3 990 | 1 221 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 988 | 1 665 | 3 990 | 1 221 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 988 | 1 665 | 3 990 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 653 | 9 645 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 753 | 9 745 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 645 | 5 732 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 745 | 5 832 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 991 | 1 220 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 991 | 1 220 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 991 | 1 220 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 991 | 1 220 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 000 | 5 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 000 | 5 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 000 | 5 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 000 | 5 000 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 745 | 5 832 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 753 | 9 745 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 944 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 337 165 | 165 083 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 321 387 | 160 296 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 778 | 4 787 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 361 603 | 145 139 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 323 071 | 127 161 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 812 | 6 398 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 639 | 550 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 261 | 825 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 820 | 10 205 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 700 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 700 | 4 800 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 700 | 4 800 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 000 | 25 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 000 | 3 500 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 380 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 88,8 млн ₽ | 72,8 млн ₽ | 15,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,24 | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,57 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,05 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 5,5 % | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 51 дн. | 18 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 109 дн. | 60 дн. | 26 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.