Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ САНИТАТЕХНИКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ САНИТАТЕХНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 921 | 146 128 | 201 851 | 244 744 | 301 289 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 119 | 71 | 24 | 1 368 | 1 157 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 119 | 71 | 24 | 1 368 | 1 157 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 802 | 146 057 | 201 827 | 243 376 | 300 132 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 572 | 115 981 | 123 839 | 176 782 | 215 248 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 421 | 12 944 | 14 824 | 17 617 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 504 | 12 401 | 34 404 | 44 621 | 56 171 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 495 | 500 | 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 221 | 4 651 | 9 002 | 6 557 | 10 484 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 86 | 80 | 87 | 92 | 113 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 921 | 146 128 | 201 851 | 244 744 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 119 | 71 | 24 | 1 368 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 119 | 71 | 24 | 1 368 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 802 | 146 057 | 201 827 | 243 376 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 572 | 115 981 | 123 839 | 176 782 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 421 | 12 944 | 14 824 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 504 | 12 401 | 34 404 | 44 621 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 34 495 | 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 221 | 4 651 | 9 002 | 6 557 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 86 | 80 | 87 | 92 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 921 | 146 128 | 201 851 | 244 744 | 301 289 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 136 | 46 732 | 125 803 | 197 952 | 271 187 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 136 | 45 732 | 124 803 | 196 952 | 270 187 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 785 | 99 396 | 76 048 | 46 793 | 30 102 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 145 | 79 980 | 69 660 | 35 400 | 26 900 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 641 | 19 416 | 6 388 | 11 393 | 3 202 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 921 | 146 128 | 201 851 | 244 744 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 136 | 46 732 | 125 803 | 197 952 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 136 | 45 732 | 124 803 | 196 952 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 785 | 99 396 | 76 048 | 46 793 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 145 | 79 980 | 69 660 | 35 400 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 641 | 19 416 | 6 388 | 11 393 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 389 | 38 468 | 89 531 | 73 420 | |
| Выручка за предыдущий год | 66 037 | 330 320 | 643 335 | 825 475 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 648 | 291 852 | 553 804 | 752 055 | |
| Выручка за отчетный год | 66 037 | 330 320 | 643 335 | 825 475 | 873 916 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 389 | 38 468 | 89 531 | 73 420 | 65 227 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 287 | 25 567 | 61 360 | 34 100 | 18 381 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 102 | 12 901 | 28 171 | 39 320 | 46 846 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 648 | 291 852 | 553 804 | 752 055 | 808 689 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 287 | 25 567 | 61 360 | 34 100 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 102 | 12 901 | 28 171 | 39 320 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 671 | 49 497 | 98 825 | 90 455 | 91 614 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 907 | 2 087 | 506 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 638 | 2 556 | 2 549 | 2 390 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 681 | 28 688 | 43 482 | 60 189 | 79 210 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 297 | 4 127 | 4 368 | 3 372 | 4 093 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 671 | 49 497 | 98 825 | 90 455 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 907 | 2 087 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 638 | 2 556 | 2 549 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 681 | 28 688 | 43 482 | 60 189 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 297 | 4 127 | 4 368 | 3 372 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 135 | 39 595 | 78 909 | 72 148 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 536 | 9 902 | 19 899 | 18 306 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 536 | 9 902 | 19 899 | 18 306 | 18 368 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 145 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 135 | 39 595 | 79 071 | 72 148 | 73 203 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 135 | 39 595 | 79 071 | 72 148 | 73 203 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 135 | 39 595 | 78 909 | 72 148 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 136 | 124 803 | 196 984 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 136 | 125 803 | 197 984 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 732 | 196 952 | 270 187 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 732 | 197 952 | 271 187 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 596 | 72 149 | 73 203 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 596 | 72 149 | 73 203 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 596 | 72 149 | 73 203 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 596 | 72 149 | 73 203 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 46 732 | 125 803 | 197 952 | 271 187 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 136 | 46 732 | 125 803 | 197 952 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 740 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 329 741 | 848 452 | 934 348 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 319 120 | 827 453 | 859 253 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 621 | 20 999 | 75 095 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 385 207 | 851 245 | 922 608 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 349 411 | 784 620 | 856 578 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 259 | 14 550 | 22 330 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 603 | 2 218 | 2 079 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 467 | 20 532 | 29 449 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 467 | 29 325 | 12 172 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 34 544 | 444 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 198 500 | 436 006 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 196 000 | 435 500 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 500 | 506 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 163 956 | 435 562 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 956 | 62 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 162 000 | 435 500 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 59 835 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 075 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 65 075 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 240 | 34 260 | 8 500 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 240 | 34 260 | 8 500 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 369 | 3 684 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 61 | 63 | 244 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,1 млн ₽ | 72,1 млн ₽ | 73,2 млн ₽ |
| Активы | 61,9 млн ₽ | 244,7 млн ₽ | 301,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 5,20 | 9,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 1,10 | 2,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,15 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,9 % | 29,5 % | 24,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 308 дн. | 86 дн. | 97 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 219 дн. | 6 дн. | 1 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.