Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ "РАЙС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ "РАЙС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 222 | 23 991 | 37 423 | 38 589 | 24 564 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 222 | 23 991 | 37 422 | 38 589 | 24 564 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 411 | 5 047 | 18 833 | 19 579 | 17 540 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 757 | 17 389 | 17 441 | 18 877 | 6 903 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 | 1 555 | 1 148 | 133 | 121 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 878 | 27 870 | 37 422 | 38 589 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 878 | 27 870 | 37 422 | 38 589 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 062 | 14 902 | 18 833 | 19 579 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 762 | 12 116 | 17 441 | 18 877 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 852 | 1 148 | 133 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 222 | 23 991 | 37 423 | 38 589 | 24 564 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 | 1 964 | 10 157 | 10 262 | 9 914 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 45 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 133 | 22 027 | 27 265 | 28 327 | 14 650 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 133 | 22 020 | 27 258 | 28 327 | 14 650 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 7 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 468 | 27 870 | 37 422 | 38 589 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 484 | 10 540 | 10 157 | 10 262 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 984 | 17 330 | 27 265 | 28 327 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 984 | 17 323 | 27 258 | 28 327 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 7 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 | 3 418 | 324 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 096 | 31 847 | 12 382 | 2 905 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 983 | 28 429 | 12 411 | 2 581 | |
| Выручка за отчетный год | 2 096 | 31 892 | 12 382 | 2 905 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 900 | 324 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 113 | 324 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 787 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 196 | 31 897 | 12 411 | 2 581 | 312 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 113 | 3 418 | 324 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 | 601 | 144 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 655 | 8 | 7 | 61 |
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 49 | 250 | 187 | 97 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 | 3 927 | 144 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 613 | 8 | 7 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 | 104 | 250 | 187 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 3 134 | 105 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 793 | 109 | 39 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 121 | 109 | 39 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 | 480 | 105 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 480 | 105 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 480 тыс. ₽ | -380 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | -348 тыс. ₽ |
| Активы | 24,0 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 24,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,37 | 1,36 | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,68 | 0,67 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,04 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,27 | 0,27 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 11,22 | 2,68 | 2,76 | 1,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | -1,0 % | 0,3 % | -1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,4 % | -3,7 % | 1,0 % | -3,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 554 дн. | 2 769 дн. | 20 520 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.