Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР-ДЕВЕЛОПМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 411 | 11 866 | 9 860 | 10 835 | 15 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 4 520 | 3 246 | 3 145 | 3 964 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 519 | 3 246 | 3 145 | 3 964 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 410 | 7 346 | 6 614 | 7 690 | 11 268 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 682 | 441 | 468 | 1 652 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 | 32 | 4 317 | 6 292 | 7 750 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 346 | 6 632 | 1 857 | 929 | 1 862 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 411 | 11 866 | 9 860 | 10 835 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 4 520 | 3 246 | 3 145 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 519 | 3 246 | 3 145 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 410 | 7 346 | 6 614 | 7 690 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 682 | 441 | 468 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 | 32 | 4 317 | 6 292 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 346 | 6 632 | 1 857 | 929 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 411 | 11 866 | 9 860 | 10 835 | 15 232 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 906 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 896 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 505 | 29 210 | 22 119 | 22 486 | 30 182 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 138 | 23 270 | 13 006 | 13 889 | 14 772 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 037 | 5 938 | 9 015 | 8 471 | 15 170 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 331 | 1 | 97 | 126 | 241 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 411 | 11 866 | 9 860 | 10 835 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 906 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 896 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 505 | 29 210 | 22 119 | 22 486 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 138 | 23 270 | 13 006 | 13 889 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 037 | 5 938 | 9 015 | 8 471 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 331 | 1 | 97 | 126 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 871 | 2 107 | 9 213 | 3 425 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 344 | 18 593 | 24 957 | 22 499 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 473 | 16 486 | 15 744 | 19 074 | |
| Выручка за отчетный год | 16 344 | 18 593 | 24 957 | 22 499 | 17 573 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 871 | 2 107 | 9 213 | 3 425 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 180 | 7 517 | 1 680 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 691 | 24 192 | 1 696 | 1 745 | 1 757 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 473 | 16 486 | 15 744 | 19 074 | 19 052 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 180 | 7 517 | 1 680 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 691 | 24 192 | 1 696 | 1 745 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 121 | 6 358 | 824 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 109 | 91 | 38 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 | 1 467 | 1 237 | 883 | 883 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 971 | 151 | 16 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 194 | 31 | 215 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 121 | 6 358 | 824 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 109 | 91 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 | 1 467 | 1 237 | 883 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 971 | 151 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 194 | 31 | 215 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 896 | 5 085 | 608 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 225 | 101 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 518 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 225 | 101 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 519 | 1 273 | 820 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 896 | 5 085 | 608 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 896 | 5 085 | 608 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 896 | 5 085 | 608 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 896 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 906 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 896 | 896 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 906 | 906 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 896 | 5 085 | 608 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 896 | 5 085 | 608 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 896 | 5 085 | 608 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 896 | 5 085 | 608 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 906 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 906 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 236 | 6 725 | 933 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 250 | 18 621 | 32 689 | 17 956 | 12 611 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 344 | 18 594 | 32 571 | 17 862 | 12 553 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 906 | 27 | 6 | 2 | 21 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 014 | 46 439 | 25 964 | 18 884 | 11 678 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 223 | 15 937 | 21 557 | 15 718 | 8 889 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 098 | 22 774 | 1 925 | 2 404 | 2 545 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 435 | 1 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 225 | 217 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 693 | 7 068 | 2 481 | 545 | 244 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 110 | 15 104 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 110 | 27 684 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 100 | 27 680 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 580 | 11 500 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 580 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 346 | 933 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 896 тыс. ₽ | -18,2 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | -3,3 млн ₽ |
| Активы | 19,4 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 15,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,25 | 0,30 | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,23 | 0,28 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,05 | 0,23 | 0,08 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | -153,8 % | 51,6 % | -21,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.