Финансы ООО "БИЗНЕС НЕДВИЖИМОСТЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС НЕДВИЖИМОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 110 853 | 108 973 | 103 055 | 92 417 | 86 788 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 101 431 | 93 923 | 86 410 | 79 417 | 72 566 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 101 427 | 93 914 | 86 401 | 78 888 | 71 583 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 9 | 530 | 984 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 422 | 15 050 | 16 645 | 13 000 | 14 222 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 168 | 575 | 169 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 420 | 14 469 | 16 049 | 12 822 | 14 113 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 414 | 44 | 44 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 834 | 7 | 6 | 127 | 57 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 7 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 110 853 | 108 973 | 103 055 | 92 417 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 101 431 | 93 917 | 86 410 | 79 417 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 101 427 | 93 914 | 86 401 | 78 888 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 9 | 530 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 422 | 15 056 | 16 645 | 13 000 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 168 | 575 | 169 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 420 | 14 469 | 16 049 | 12 822 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 414 | 44 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 834 | 7 | 6 | 127 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 110 853 | 108 973 | 103 055 | 92 417 | 86 789 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 109 242 | 108 575 | 102 562 | 91 132 | 81 275 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 106 446 | 106 446 | 106 446 | 106 446 | 106 446 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 044 | 3 044 | 3 044 | 3 044 | 3 044 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 611 | 398 | 493 | 1 285 | 5 514 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 015 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 596 | 385 | 450 | 1 214 | 5 507 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 | 43 | 71 | 7 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 110 853 | 108 973 | 103 055 | 92 417 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 109 242 | 108 575 | 102 562 | 91 132 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 106 446 | 106 446 | 106 446 | 106 446 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 044 | 3 044 | 3 044 | 3 044 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 611 | 398 | 493 | 1 285 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 015 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 595 | 385 | 450 | 1 214 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 43 | 71 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 341 | 1 503 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 964 | 10 457 | 3 928 | 4 539 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 623 | 8 954 | 9 106 | 9 561 | |
| Выручка за отчетный год | 7 964 | 10 457 | 3 928 | 4 539 | 4 875 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 341 | 1 503 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 810 | 796 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 531 | 707 | 812 | 3 891 | 4 065 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 623 | 8 954 | 9 106 | 9 561 | 9 381 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 810 | 796 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 531 | 707 | 812 | 3 891 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 744 | 754 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 82 | 9 | 5 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 54 | 12 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 30 | 26 | 3 048 | 1 745 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 744 | 754 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 82 | 9 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 54 | 12 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 30 | 26 | 3 048 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 992 | 1 420 | 85 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 6 | 521 | ||
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 992 | 1 420 | 85 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 6 | 521 | 454 | |
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 106 446 | 106 446 | 106 446 | 106 446 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 044 | 3 044 | 3 044 | 3 044 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 109 242 | 108 575 | 102 562 | 91 132 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 106 446 | 106 446 | 106 446 | 106 446 | 106 446 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 044 | 3 044 | 3 044 | 3 044 | 3 044 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 109 242 | 108 575 | 102 562 | 91 132 | 81 275 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 106 446 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 044 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 109 490 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 248 | 667 | 6 013 | 11 431 | 9 857 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 248 | 667 | 6 013 | 11 431 | 9 857 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 248 | 667 | 6 013 | 11 431 | 9 857 |
| Убыток (ИТОГО) | 248 | 667 | 6 013 | 11 431 | 9 857 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 109 242 | 108 575 | 102 562 | 91 132 | 81 275 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 109 242 | 108 575 | 102 562 | 91 132 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 153 | 336 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 085 | 3 211 | 2 582 | 7 742 | 3 485 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 085 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 884 | 1 174 | 7 413 | 3 485 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 327 | 1 408 | 329 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 222 | 3 058 | 2 246 | 7 991 | 3 555 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 962 | 923 | 1 420 | 5 080 | 1 440 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 | 275 | 361 | 392 | 318 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 507 | 1 753 | 213 | 28 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 688 | 83 | 252 | 2 491 | 1 797 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 370 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 113 | 370 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 036 | 370 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 77 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 450 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 450 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 971 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 700 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 690 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 729 | 980 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 729 | 980 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 834 | 121 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -667 тыс. ₽ | -6,0 млн ₽ |
| Активы | 109,0 млн ₽ | 103,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 37,81 | 33,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 36,37 | 33,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,85 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | -5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. | 18 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 33,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.