Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЭКСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЭКСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 883 | 3 121 | 3 720 | 4 747 | 4 840 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 883 | 3 121 | 3 720 | 4 747 | 4 840 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 215 | 1 404 | 1 347 | 204 | 1 261 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 662 | 1 601 | 2 111 | 2 964 | 3 504 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 116 | 262 | 1 579 | 75 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 883 | 3 121 | 3 720 | 4 747 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 883 | 3 121 | 3 720 | 4 747 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 215 | 1 404 | 1 347 | 204 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 662 | 1 601 | 2 111 | 2 964 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 116 | 262 | 1 579 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 883 | 3 121 | 3 720 | 4 747 | 4 840 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 183 | 240 | 181 | 235 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 700 | 2 881 | 3 538 | 5 276 | 4 605 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 700 | 2 881 | 3 538 | 5 276 | 4 605 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 883 | 3 121 | 3 720 | 4 747 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 183 | 240 | 181 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 700 | 2 881 | 3 538 | 5 276 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 700 | 2 881 | 3 538 | 5 276 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 | 404 | 334 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 080 | 12 816 | 15 538 | 18 749 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 874 | 12 412 | 15 204 | 19 270 | |
| Выручка за отчетный год | 6 080 | 12 816 | 15 538 | 18 749 | 20 773 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 206 | 404 | 334 | 1 197 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 206 | 404 | 334 | 1 197 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 874 | 12 412 | 15 204 | 19 270 | 19 576 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 206 | 404 | 334 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 210 | 136 | 5 | 1 000 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | 12 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 268 | 329 | 28 | 209 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 210 | 136 | 5 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 268 | 329 | 28 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 173 | 57 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 79 | 64 | 161 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 79 | 64 | 161 | 236 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 173 | 57 | 764 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 173 | 57 | 764 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 173 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | -59 тыс. ₽ | -710 тыс. ₽ | 764 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 183 тыс. ₽ | 240 тыс. ₽ | 181 тыс. ₽ | -529 тыс. ₽ | 235 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,08 | 1,05 | 0,90 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,60 | 0,67 | 0,86 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,30 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,08 | 0,05 | -0,11 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 9,29 | 12,00 | 19,55 | — | 19,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % | 1,8 % | -1,6 % | -15,0 % | 15,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,5 % | 23,8 % | -32,6 % | — | 325,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 41 дн. | 32 дн. | 4 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.