Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИС СЧМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИС СЧМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 40 128 | 48 913 | 78 114 | 73 364 | 74 173 | 74 331 | 70 724 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 406 | 1 406 | 1 406 | 1 406 | 1 406 | 1 406 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 406 | 1 406 | 1 406 | 1 406 | 1 406 | 1 406 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 40 129 | 47 507 | 76 708 | 71 958 | 72 767 | 72 926 | 69 318 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 094 | 21 532 | 27 574 | 23 162 | 21 894 | 21 750 | 21 768 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 22 957 | 24 868 | 46 416 | 45 634 | 47 090 | 47 258 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 47 204 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 078 | 1 107 | 2 718 | 3 162 | 3 783 | 3 918 | 346 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 612 | 40 128 | 71 626 | 78 114 | 73 364 | 74 173 | 74 331 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 406 | 1 406 | 1 406 | 1 406 | 1 406 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 406 | 1 406 | 1 406 | 1 406 | 1 406 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 611 | 40 128 | 70 220 | 76 708 | 71 958 | 72 767 | 72 926 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 864 | 14 094 | 25 382 | 27 574 | 23 162 | 21 894 | 21 750 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 952 | 22 956 | 43 671 | 46 416 | 45 634 | 47 090 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 47 258 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 795 | 3 078 | 1 167 | 2 718 | 3 162 | 3 783 | 3 918 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 40 128 | 48 913 | 78 114 | 73 364 | 74 173 | 74 331 | 70 724 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 7 983 | 9 687 | 13 274 | 11 401 | 12 522 | 12 723 | 12 361 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 237 | 13 809 | 18 409 | 18 726 | 15 535 | 15 385 | 15 146 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 237 | 12 867 | 18 437 | 18 736 | 15 680 | 15 530 | 15 146 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 942 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 908 | 25 417 | 46 431 | 43 237 | 46 116 | 46 222 | 43 217 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 908 | 25 417 | 46 431 | 43 237 | 46 116 | 46 222 | 43 217 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 612 | 40 128 | 71 626 | 78 114 | 73 364 | 74 173 | 74 331 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 773 | 7 983 | 12 095 | 13 274 | 11 401 | 12 522 | 12 723 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 7 237 | 16 483 | 18 408 | 18 726 | 15 535 | 15 385 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 | 7 237 | 16 436 | 18 436 | 18 736 | 15 680 | 15 530 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 47 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 832 | 24 908 | 43 048 | 46 431 | 43 237 | 46 116 | 46 222 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 832 | 24 908 | 43 048 | 46 431 | 43 237 | 46 116 | 46 222 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 849 | 5 872 | 47 791 | 54 649 | 11 425 | 5 239 | 1 033 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 628 | 27 997 | 25 102 | 27 813 | 5 073 | 2 674 | 582 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 779 | 22 125 | 22 689 | 26 836 | 6 352 | 2 565 | 451 | |
| Выручка за отчетный год | 27 997 | 30 175 | 28 378 | 5 073 | 2 674 | 582 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 872 | 2 864 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 872 | 2 864 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 125 | 27 311 | 27 245 | 6 352 | 2 565 | 451 | 55 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 849 | 5 872 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 273 | 2 219 | 4 932 | 5 020 | 6 227 | 5 085 | 307 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 402 | 1 517 | 2 557 | 2 541 | 3 185 | 2 578 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 001 | 2 162 | 2 375 | 2 479 | 3 042 | 2 507 | 307 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 130 | 5 273 | 3 097 | 3 969 | 5 677 | 6 227 | 5 085 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 235 | 2 402 | 1 411 | 2 086 | 2 541 | 3 185 | 2 578 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 954 | 3 001 | 1 686 | 1 883 | 3 136 | 3 042 | 2 507 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 304 | 4 219 | 2 566 | 1 180 | 302 | 196 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 826 | 1 054 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 054 | 444 | 263 | 6 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 219 | 1 775 | 1 052 | 302 | 196 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 219 | 1 775 | 1 052 | 302 | 196 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 28,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 582 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 302 тыс. ₽ | 196 тыс. ₽ | -362 тыс. ₽ | ||
| Активы | 48,9 млн ₽ | 78,1 млн ₽ | 73,4 млн ₽ | 74,2 млн ₽ | 74,3 млн ₽ | 70,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,7 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -82,1 % | -47,3 % | -78,2 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,87 | 1,65 | 1,66 | 1,58 | 1,58 | 1,60 | 1,77 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,06 | 1,13 | 1,10 | 1,11 | 1,10 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 1,10 | 0,79 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 4,05 | 4,88 | 5,43 | 4,92 | 4,84 | 4,72 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 4,0 % | -25,2 % | 4,1 % | 22,5 % | — | 3,2 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,7 % | -24,0 % | 11,3 % | 33,7 % | — | 1,7 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 1,3 % | -1,7 % | 0,4 % | 0,3 % | -0,5 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,3 % | 7,9 % | -10,7 % | 2,4 % | 1,5 % | -2,9 % | 8,8 % ▼ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,36 | 0,07 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 1,51 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 597 дн. | 3 283 дн. | 6 428 дн. | 29 638 дн. | — | 61 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 288 дн. | 369 дн. | 1 331 дн. | 3 116 дн. | 17 603 дн. | 144 460 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 340 дн. | 622 дн. | 2 484 дн. | 6 562 дн. | 37 408 дн. | 286 804 дн. | 69 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | 344 дн. | 2 130 дн. | 2 981 дн. | 9 832 дн. | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,46 | 0,39 | 0,40 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,53 | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.48.1 (компаний: 15776).