Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКЕЛ-РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКЕЛ-РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 851 | 100 300 | 122 981 | 250 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 817 | 651 | 665 | 4 356 |
| Основные средства на конец отчетного года | 817 | 651 | 665 | 1 668 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 687 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 034 | 99 649 | 122 316 | 246 130 |
| Запасы на конец отчетного года | 430 | 2 816 | 7 928 | 73 804 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 702 | 6 | 6 | 9 650 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 125 | 88 242 | 101 212 | 146 023 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 766 | 8 574 | 7 126 | 7 900 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 11 | 6 044 | 8 753 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 981 | 38 851 | 100 300 | 122 981 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 817 | 651 | 665 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 817 | 651 | 665 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 981 | 38 034 | 99 649 | 122 316 |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 | 430 | 2 816 | 7 928 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 137 | 702 | 6 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 000 | 29 125 | 88 242 | 101 212 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 7 766 | 8 574 | 7 126 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 763 | 11 | 11 | 6 044 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 851 | 100 300 | 122 981 | 250 486 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 830 | 20 761 | 33 630 | 22 312 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 830 | 18 761 | 31 630 | 20 312 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 021 | 79 539 | 89 351 | 228 173 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 021 | 79 539 | 89 351 | 228 173 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 981 | 38 851 | 100 300 | 122 981 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 981 | 4 830 | 20 761 | 33 630 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 830 | 18 761 | 31 630 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 021 | 79 539 | 89 351 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 021 | 79 539 | 89 351 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 153 | 25 932 | 28 768 | |
| Выручка за предыдущий год | 569 976 | 385 843 | 354 732 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 541 823 | 359 911 | 325 964 | |
| Выручка за отчетный год | 569 976 | 385 843 | 354 732 | 372 969 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 153 | 25 932 | 28 768 | 29 028 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 991 | 11 150 | 15 245 | 11 478 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 162 | 14 782 | 13 523 | 17 550 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 541 823 | 359 911 | 325 964 | 343 941 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 548 | 11 150 | 15 245 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 605 | 14 782 | 13 523 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 278 | 20 022 | 16 216 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 790 | 19 852 | 10 508 | 13 634 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 503 | 10 980 | 9 537 | 41 804 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 835 | 20 022 | 16 216 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 790 | 19 852 | 10 508 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 24 503 | 10 980 | 9 537 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 835 | 15 931 | 12 869 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 091 | 3 347 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 856 | 4 091 | 3 347 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 687 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 422 | 15 931 | 12 869 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 422 | 15 931 | 12 869 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 835 | 15 931 | 12 869 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 830 | 31 630 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 981 | 4 830 | 33 630 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 830 | 18 761 | 20 312 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 830 | 20 761 | 22 312 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 979 | 15 931 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 979 | 15 931 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 979 | 15 931 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 979 | 15 931 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 318 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 318 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 318 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 11 318 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 830 | 20 761 | 22 312 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 981 | 4 830 | 33 630 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 744 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -14,0 млн ₽ |
| Активы | 250,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 78 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.