Финансы ООО "БМТ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БМТ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 004 | 46 222 | 43 724 | 68 271 | 50 167 | 180 637 | 60 964 | 51 536 | 47 152 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 945 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 945 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 004 | 46 222 | 43 724 | 68 271 | 50 167 | 179 691 | 60 964 | 51 536 | 47 152 |
| Запасы на конец отчетного года | 339 | 17 | 1 739 | 8 936 | 9 338 | 3 080 | 3 082 | 3 083 | 3 103 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 388 | 1 388 | 1 388 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 588 | 14 489 | 8 919 | 40 358 | 39 188 | 176 220 | 41 753 | 41 518 | 42 432 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 31 716 | 33 066 | 18 977 | 1 641 | 391 | 14 742 | 5 546 | 229 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 886 | 46 222 | 43 724 | 68 271 | 188 629 | 180 637 | 60 964 | 51 536 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 485 | 945 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 485 | 945 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 886 | 46 222 | 43 724 | 68 271 | 187 144 | 179 692 | 60 964 | 51 536 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 272 | 17 | 1 739 | 8 936 | 3 158 | 3 080 | 3 082 | 3 083 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 388 | 1 388 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 574 | 14 489 | 8 919 | 40 358 | 143 340 | 176 220 | 41 753 | 41 518 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 31 716 | 33 066 | 18 977 | 40 646 | 391 | 14 742 | 5 546 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 725 | 46 222 | 43 724 | 68 271 | 50 167 | 180 637 | 60 964 | 51 536 | 47 152 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 | 7 538 | 28 633 | 52 462 | 45 276 | 58 470 | 36 162 | 26 851 | 22 152 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 962 | 26 651 | 21 952 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 250 | 100 | 100 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 250 | 100 | 100 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 721 | 38 683 | 15 091 | 15 809 | 4 891 | 122 166 | 24 553 | 24 586 | 24 900 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 073 | 2 509 | 7 | 12 446 | 8 191 | 8 191 | 8 191 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 648 | 36 174 | 15 084 | 15 809 | 4 891 | 109 720 | 16 362 | 16 395 | 16 709 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 886 | 46 222 | 43 724 | 68 271 | 188 629 | 180 637 | 60 964 | 51 536 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 152 | 7 538 | 28 633 | 52 462 | 74 521 | 58 470 | 36 162 | 26 851 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 470 | 35 962 | 26 651 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 250 | 100 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 250 | 100 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 734 | 38 684 | 15 091 | 15 809 | 114 108 | 122 167 | 24 553 | 24 586 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 073 | 2 509 | 7 | 4 416 | 12 446 | 8 191 | 8 191 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 661 | 36 175 | 15 084 | 15 809 | 109 692 | 109 720 | 16 362 | 16 395 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 162 | 10 964 | 48 941 | 30 564 | 224 138 | 2 948 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 137 | 55 748 | 222 925 | 104 010 | 140 263 | 14 406 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 975 | 44 784 | 173 984 | 73 446 | 83 875 | 11 458 | 3 689 | 406 | |
| Выручка за отчетный год | 5 137 | 55 748 | 222 925 | 104 010 | 79 655 | 14 406 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 279 | 10 964 | 48 941 | 30 564 | 10 602 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 279 | 10 964 | 48 941 | 30 564 | 10 602 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 858 | 44 784 | 173 984 | 73 446 | 69 053 | 11 458 | 3 689 | 406 | 578 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 162 | 10 964 | 48 941 | 30 564 | 2 948 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 272 | 7 469 | 26 962 | 29 787 | 8 521 | 1 502 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 332 | 185 | 390 | 118 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 3 495 | 21 979 | 5 109 | 2 266 | 1 112 | 4 121 | 5 342 | 292 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 150 | 7 469 | 26 962 | 29 787 | 1 364 | 2 226 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 332 | 63 | 390 | 118 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 3 495 | 21 979 | 5 109 | 1 301 | 1 112 | 4 121 | 5 342 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 142 | 5 960 | 21 525 | 23 829 | 47 348 | 862 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 1 509 | 5 437 | 5 958 | 7 802 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 509 | 5 437 | 5 958 | 1 914 | 1 364 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 272 | 5 960 | 21 525 | 23 829 | 6 607 | 862 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 272 | 5 960 | 21 525 | 23 829 | 6 607 | 862 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 862 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 14,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 23,8 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 862 тыс. ₽ | -7,7 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | -870 тыс. ₽ | ||
| Активы | 68,3 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 180,6 млн ₽ | 61,0 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 52,5 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | 58,5 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,32 | 10,26 | 1,47 | 2,48 | 2,10 | 1,89 | 1,73 ▲ | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,75 | 8,35 | 1,45 | 2,30 | 1,91 | 1,71 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,20 | 0,34 | 0,00 | 0,60 | 0,23 | 0,01 | 0,07 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,90 | 0,32 | 0,59 | 0,52 | 0,47 | 0,39 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,11 | 2,09 | 0,69 | 0,92 | 1,13 | 1,07 ▼ | 1,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | 20,5 % | — | — | — | 3,9 % | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 6,0 % | — | — | — | 2,2 % | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,9 % | 13,2 % | 0,5 % | -12,6 % | -11,2 % | -1,8 % | 2,7 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,4 % | 14,6 % | 1,5 % | -21,3 % | -21,4 % | -3,9 % | 13,3 % ▼ | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,08 | 0,00 | — | — | 1,55 | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 4 465 дн. | — | — | — | 78 дн. | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 49 дн. | 98 дн. | 305 дн. | 2 772 дн. | 1 960 дн. | 57 дн. ▼ | 65 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.46 (компаний: 16264).