Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИ УАЙ ЭДЖЕНСИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИ УАЙ ЭДЖЕНСИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 059 | 84 063 | 139 596 | 119 108 | 121 848 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 | 1 649 | 3 889 | 2 197 | 744 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 232 | 3 465 | 2 103 | 568 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 69 | 417 | 424 | 94 | 176 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 990 | 82 414 | 135 707 | 116 911 | 121 105 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 53 | 514 | 288 | 2 669 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 546 | 71 382 | 75 692 | 73 404 | 85 073 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 445 | 10 160 | 58 123 | 41 293 | 31 627 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 818 | 1 379 | 1 926 | 1 736 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 059 | 84 063 | 139 596 | 119 108 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 | 1 649 | 3 889 | 2 197 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 232 | 3 465 | 2 103 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 69 | 417 | 424 | 94 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 990 | 82 414 | 135 707 | 116 911 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 53 | 514 | 288 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 546 | 71 382 | 75 692 | 73 404 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 445 | 10 160 | 58 123 | 41 293 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 818 | 1 379 | 1 926 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 060 | 84 063 | 139 596 | 119 108 | 121 848 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 920 | 36 747 | 93 242 | 99 670 | 91 747 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 497 | 88 992 | 95 420 | 87 497 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 112 | 52 | 71 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 112 | 52 | 71 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 140 | 47 315 | 46 242 | 19 386 | 30 030 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 140 | 45 179 | 43 608 | 18 628 | 29 118 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 083 | 2 120 | 469 | 864 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 53 | 514 | 288 | 47 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 060 | 84 063 | 139 596 | 119 108 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 920 | 36 747 | 93 242 | 99 670 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 497 | 88 992 | 95 420 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 | 52 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 112 | 52 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 140 | 47 315 | 46 242 | 19 386 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 140 | 45 179 | 43 608 | 18 628 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 083 | 2 120 | 469 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 53 | 514 | 288 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 049 | 112 714 | 156 369 | 100 667 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 062 | 171 861 | 271 027 | 290 942 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 | 59 147 | 114 658 | 190 275 | |
| Выручка за отчетный год | 3 062 | 171 861 | 271 027 | 290 942 | 231 949 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 112 714 | 156 369 | 100 667 | 85 359 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 538 | 80 692 | 31 442 | 17 507 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 510 | 64 176 | 75 677 | 69 225 | 67 852 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 032 | 59 147 | 114 658 | 190 275 | 146 590 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 538 | 80 692 | 31 442 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 529 | 64 176 | 75 677 | 69 225 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 163 | 71 814 | 12 792 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 301 | 7 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 164 | 2 105 | 13 752 | 15 383 | 10 526 |
| Прочие расходы за отчетный год | 83 | 6 179 | 22 623 | 34 033 | 32 303 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 163 | 71 815 | 12 792 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 301 | 7 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 164 | 2 105 | 13 753 | 15 383 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 83 | 6 179 | 22 623 | 34 033 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 827 | 56 495 | 6 428 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 683 | 15 215 | 6 094 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 60 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 69 | 347 | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 683 | 15 215 | 6 094 | 3 716 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 112 | 60 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 69 | 347 | 7 | 82 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 827 | 56 494 | 6 428 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 827 | 56 494 | 6 428 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 827 | 56 495 | 6 428 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 497 | 88 992 | 95 420 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 920 | 36 747 | 93 242 | 99 670 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 497 | 88 992 | 95 420 | 87 497 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 920 | 36 747 | 93 242 | 99 670 | 91 747 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 827 | 56 495 | 6 428 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 827 | 56 495 | 6 428 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 827 | 56 495 | 6 428 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 32 827 | 56 495 | 6 428 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 330 | 7 923 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 330 | 7 923 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 330 | 7 923 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 330 | 7 923 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 920 | 36 747 | 93 242 | 99 670 | 91 747 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 920 | 36 747 | 93 242 | 99 670 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 843 | 55 384 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 | 145 838 | 272 056 | 288 231 | 251 513 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 | 141 530 | 259 250 | 288 231 | 247 821 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 502 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 308 | 12 806 | 3 190 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 206 | 133 995 | 216 672 | 304 382 | 261 270 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 709 | 35 638 | 93 397 | 171 097 | 154 394 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 025 | 84 354 | 95 243 | 111 551 | 98 756 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 892 | 11 036 | 8 076 | 4 254 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 472 | 7 111 | 16 989 | 13 658 | 3 866 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 518 | 3 342 | 1 065 | 5 300 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 518 | 3 342 | 1 065 | 300 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 250 | 6 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 250 | 30 000 | 3 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | 3 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 250 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 301 | 3 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 32 301 | 3 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 51 | 9 024 | 52 042 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 88 | 691 | 386 | 391 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 32,8 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | -7,9 млн ₽ |
| Активы | 84,1 млн ₽ | 139,6 млн ₽ | 119,1 млн ₽ | 121,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 | 2,93 | 6,03 | 4,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,72 | 2,89 | 5,92 | 3,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 1,26 | 2,13 | 1,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,1 % | 40,5 % | 5,4 % | -6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.