Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУРТЕКС-СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУРТЕКС-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 886 | 3 201 | 3 147 | 1 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 | 108 | 129 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 129 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 69 | 108 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 886 | 3 131 | 3 039 | 1 103 |
| Запасы на конец отчетного года | 425 | 459 | 459 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 928 | 1 364 | 1 440 | 1 103 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 533 | 1 308 | 85 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 055 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 886 | 2 857 | 3 147 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 93 | 108 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 108 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 93 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 886 | 2 764 | 3 039 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 425 | 459 | 459 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 928 | 1 411 | 2 495 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 533 | 191 | 85 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 703 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 886 | 3 203 | 3 147 | 1 232 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 | 680 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 | 670 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 808 | 3 404 | 2 449 | 2 198 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 808 | 3 404 | 2 449 | 2 198 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 886 | 2 857 | 3 147 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 | 391 | 680 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 | 381 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 | 18 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 808 | 2 449 | 2 449 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 808 | 2 449 | 2 449 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 515 | |||
| Выручка за предыдущий год | 22 838 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 323 | 39 | ||
| Выручка за отчетный год | 22 838 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 515 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 73 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 442 | 318 | 39 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 323 | 66 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 73 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 442 | 78 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 82 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 82 | 33 | 39 | 1 619 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 82 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 | 34 | 39 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 15 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 23 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 21 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 69 | 15 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | 381 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 61 | 391 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | 670 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 61 | 680 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | 290 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 53 | 290 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | 290 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 53 | 290 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 282 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 282 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 60 | 680 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 60 | 391 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 745 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 344 | 2 327 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 511 | 2 327 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 833 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 599 | 2 549 | 25 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 514 | 1 189 | 23 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 962 | 822 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 28 | 9 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 095 | 529 | 2 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 732 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 732 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 650 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 82 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | 3 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 | 3 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 650 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 650 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 832 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 53 тыс. ₽ | -282 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 60 тыс. ₽ | — | -984 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,92 | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,78 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,38 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | -0,80 |
| Финансовый рычаг | 80,43 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | -8,8 % | -135,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -80 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.