Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРСЕЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРСЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 316 | 68 655 | 116 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 | 229 | 126 |
| Основные средства на конец отчетного года | 50 | 229 | 126 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 267 | 68 425 | 116 737 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 283 | 10 138 | 16 500 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 251 | 58 042 | 98 118 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 733 | 245 | 2 119 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 517 | 31 316 | 78 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 178 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 | 178 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 517 | 31 267 | 78 169 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 768 | 10 283 | 12 109 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 349 | 12 251 | 64 561 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 400 | 8 733 | 1 499 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 316 | 68 655 | 116 863 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 872 | 108 696 | 115 140 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 79 872 | 108 696 | 115 140 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 539 | 35 094 | 59 333 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 800 | 16 800 | 16 800 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 739 | 18 294 | 42 533 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 517 | 31 316 | 78 346 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 872 | 114 946 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 79 872 | 114 946 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 580 | 27 539 | 23 634 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 408 | 16 800 | 16 800 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 172 | 10 739 | 6 834 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 399 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 171 | 60 176 | 123 503 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 696 | 98 985 | 73 104 |
| Выручка за отчетный год | 60 176 | 71 199 | 147 554 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 476 | 3 734 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 476 | 3 734 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 98 985 | 66 723 | 143 820 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 399 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 148 | 9 565 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 241 | 14 | 15 005 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 378 | 1 342 | 9 174 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 807 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 241 | 8 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 552 | 1 378 | 34 600 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 439 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 806 | 6 368 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 806 | 2 288 | 7 630 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 860 | 1 935 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 860 | 1 935 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -41,8 млн ₽ | 860 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 31,3 млн ₽ | 68,7 млн ₽ | 116,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -76,1 млн ₽ | -75,1 млн ₽ | -57,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,95 | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 1,66 | 1,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -2,43 | -1,09 | -0,49 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -133,3 % | 1,3 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 55 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.