Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 010 | 16 065 | 21 527 | 17 494 | 14 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 738 | 4 974 | 4 051 | 3 676 | 3 317 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 116 | 4 134 | 3 197 | 2 819 | 2 460 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 622 | 840 | 854 | 857 | 857 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 272 | 11 091 | 17 476 | 13 818 | 11 129 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 614 | 1 608 | 1 608 | 1 608 | 1 608 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 566 | 9 483 | 15 811 | 12 173 | 9 481 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 | 57 | 37 | 40 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 010 | 16 065 | 21 527 | 17 494 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 738 | 4 974 | 4 051 | 3 676 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 116 | 4 134 | 3 197 | 2 819 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 622 | 840 | 854 | 857 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 272 | 11 091 | 17 476 | 13 818 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 614 | 1 608 | 1 608 | 1 608 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 658 | 9 483 | 15 811 | 12 173 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | 37 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 010 | 16 065 | 21 527 | 17 494 | 14 445 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 | 46 | 46 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 46 | 46 | 46 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 486 | 19 383 | 24 853 | 20 347 | 16 977 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 808 | 8 789 | 8 461 | 8 461 | 8 461 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 678 | 10 594 | 16 392 | 11 886 | 8 516 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 010 | 16 065 | 21 527 | 17 494 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 | 46 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 46 | 46 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 486 | 19 383 | 24 853 | 20 347 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 808 | 8 789 | 8 461 | 8 461 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 678 | 10 594 | 16 392 | 11 886 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 701 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 5 086 | 9 770 | 6 763 | 3 600 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 876 | 10 115 | 6 772 | 2 899 | |
| Выручка за отчетный год | 5 086 | 9 770 | 6 763 | 3 600 | 2 138 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 701 | 483 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 701 | 483 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 876 | 10 115 | 6 772 | 2 899 | 1 655 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 701 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 588 | 402 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 233 | 713 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 950 | 119 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 84 | 954 | 178 | 113 | 81 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 588 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 233 | 713 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 950 | 119 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 84 | 954 | 178 | 113 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 470 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 621 | 220 | 13 | 118 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 621 | 220 | 13 | 118 | 80 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 470 | 322 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 470 | 322 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,5 млн ₽ | -842 тыс. ₽ | -55 тыс. ₽ | 470 тыс. ₽ | 322 тыс. ₽ |
| Активы | 9,0 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 14,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,5 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | -2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 0,57 | 0,70 | 0,68 | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,49 | 0,64 | 0,60 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,27 | -0,21 | -0,16 | -0,17 | -0,18 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -27,6 % | -5,2 % | -0,3 % | 2,7 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 58 дн. | 87 дн. | 202 дн. | 355 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.