Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИПСОШУЗ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИПСОШУЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 464 051 | 781 348 | 1 017 723 | 726 674 | 644 676 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 | 2 054 | 18 485 | 33 797 | 30 621 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 282 | 717 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 66 | 2 054 | 18 485 | 33 515 | 29 904 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 463 985 | 779 293 | 999 238 | 692 877 | 614 055 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 989 | 596 663 | 879 503 | 532 936 | 475 859 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 260 | 17 497 | 17 441 | 17 122 | 19 037 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 441 446 | 149 788 | 79 671 | 120 849 | 108 625 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 150 | 150 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 593 | 14 368 | 9 800 | 21 820 | 10 534 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 697 | 977 | 12 672 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 464 051 | 781 348 | 1 017 723 | 726 674 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 | 2 054 | 18 485 | 33 797 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 282 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 | 2 054 | 18 485 | 33 515 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 463 985 | 779 293 | 999 238 | 692 877 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 989 | 596 663 | 879 503 | 532 936 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 260 | 17 497 | 17 441 | 17 122 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 441 446 | 149 788 | 79 671 | 120 849 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 150 | 150 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 593 | 14 368 | 9 800 | 21 820 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 697 | 977 | 12 672 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 464 051 | 781 347 | 1 017 723 | 726 674 | 644 676 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 572 | 5 131 | 7 681 | 9 704 | 10 515 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 121 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 562 | 7 671 | 9 694 | 10 505 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 271 575 | 268 664 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 271 575 | 268 664 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 459 479 | 504 641 | 741 378 | 716 969 | 634 161 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 583 | 1 577 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 453 896 | 503 065 | 741 378 | 716 969 | 634 161 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 464 051 | 781 347 | 1 017 723 | 726 674 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 572 | 5 131 | 7 681 | 9 704 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 562 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 121 | 7 671 | 9 694 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 271 575 | 268 664 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 271 575 | 268 664 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 459 479 | 504 641 | 741 378 | 716 969 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 583 | 1 577 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 453 896 | 503 065 | 741 378 | 716 969 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 182 | 281 196 | 305 458 | 362 328 | |
| Выручка за предыдущий год | 160 817 | 611 345 | 656 841 | 825 173 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 635 | 330 149 | 351 383 | 462 845 | |
| Выручка за отчетный год | 160 817 | 611 345 | 656 841 | 825 173 | 688 799 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 182 | 281 196 | 305 458 | 362 328 | 300 490 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 131 | 15 | 8 072 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 77 051 | 284 651 | 329 128 | 362 313 | 292 418 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 635 | 330 149 | 351 383 | 462 845 | 388 309 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 131 | 15 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 77 051 | 284 651 | 329 128 | 362 313 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 562 | 697 | 2 541 | 2 593 | 1 019 |
| Прочие доходы за отчетный год | 483 | 11 251 | 34 851 | 15 463 | 8 526 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 052 | 7 099 | 8 640 | 12 885 | 15 579 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 562 | 697 | 2 541 | 2 593 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 483 | 11 251 | 34 851 | 15 463 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 052 | 7 099 | 8 640 | 12 885 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 562 | 558 | 2 007 | 2 023 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 139 | 510 | 519 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 139 | 510 | 519 | 204 | |
| Прочее за отчетный год | 24 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 562 | 558 | 2 007 | 2 023 | 815 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 562 | 558 | 2 007 | 2 023 | 815 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 562 | 558 | 2 007 | 2 023 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 311 | 9 694 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 321 | 9 704 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 311 | 10 505 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 321 | 10 515 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 106 | 815 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 92 106 | 815 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 106 | 815 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 92 106 | 815 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 807 | 75 873 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 70 807 | 75 873 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 807 | 75 873 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 70 807 | 75 873 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 131 | 7 682 | 9 704 | 10 514 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 572 | 5 131 | 7 682 | 9 704 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 669 109 | 645 263 | 650 842 | 333 659 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 323 529 | 1 434 036 | 1 578 738 | 1 240 393 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 612 643 | 707 083 | 827 590 | 692 705 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 710 886 | 726 953 | 751 148 | 547 688 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 654 420 | 788 773 | 927 896 | 906 734 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 525 653 | 617 506 | 721 445 | 594 440 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 68 409 | 85 554 | 100 241 | 99 816 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 60 358 | 85 713 | 106 210 | 212 478 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 265 | 72 | 3 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 265 | 72 | 3 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 265 | 72 | 3 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 669 374 | 645 335 | 650 845 | 333 635 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 558 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 781,3 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | 726,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 | 1,35 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,12 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,2 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 660 дн. | 914 дн. | 420 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.