Финансы ООО "ФОРТЕЦИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТЕЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 136 238 | 856 709 | 1 662 328 | 164 849 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 136 238 | 856 709 | 1 662 328 | 164 848 |
| Запасы на конец отчетного года | 552 507 | 607 528 | 412 637 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 111 819 | 295 296 | 1 054 800 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 419 | 8 906 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 136 238 | 856 709 | 276 694 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 136 238 | 856 709 | 276 694 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 552 507 | 412 751 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 819 | 295 296 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 419 | 8 906 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 136 238 | 856 709 | 1 662 328 | 164 849 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 363 | 5 977 | 398 632 | 5 985 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 875 | 850 732 | 1 263 696 | 158 864 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 135 875 | 850 732 | 1 263 696 | 158 864 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 136 238 | 856 709 | 276 694 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 363 | 5 977 | 5 981 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 875 | 850 732 | 270 713 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 875 | 850 732 | 270 713 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 395 | 6 501 | 935 | |
| Выручка за предыдущий год | 94 677 | 643 055 | 217 445 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 94 282 | 636 554 | 216 510 | |
| Выручка за отчетный год | 94 677 | 643 055 | 217 445 | 3 430 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 395 | 6 501 | 935 | 5 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 395 | 6 501 | 935 | 5 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 94 282 | 636 554 | 216 510 | 3 425 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 395 | 6 501 | 935 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 329 | 6 416 | 935 | 5 |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 85 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 329 | 6 416 | 935 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 | 85 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 263 | 5 133 | 748 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 1 283 | 187 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 1 283 | 187 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 263 | 5 133 | 748 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 263 | 5 133 | 748 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 263 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | 748 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 136,2 млн ₽ | 856,7 млн ₽ | 1,66 млрд ₽ | 164,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 363 тыс. ₽ | 6,0 млн ₽ | 398,6 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,32 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,36 | 0,83 | -1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | 0,24 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 374,31 | 142,33 | 3,17 | 26,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,5 % | 85,9 % | 0,2 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 317 дн. | 1 024 дн. | 43 974 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.