Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-СТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 207 876 | 301 002 | 213 724 | 296 329 | 306 988 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 519 | 393 | 2 431 | 2 056 | 2 819 |
| Основные средства на конец отчетного года | 219 | 393 | 2 431 | 2 056 | 2 819 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 300 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 207 357 | 300 609 | 211 293 | 294 273 | 304 169 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 979 | 18 379 | 49 936 | 63 198 | 78 116 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 144 017 | 259 468 | 132 376 | 162 372 | 167 491 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 361 | 22 762 | 28 981 | 68 703 | 58 562 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 207 876 | 301 002 | 213 724 | 296 329 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 519 | 393 | 2 430 | 2 056 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 219 | 393 | 2 430 | 2 056 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 300 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 207 357 | 300 609 | 211 293 | 294 273 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 979 | 18 379 | 49 936 | 63 198 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 144 017 | 259 468 | 132 376 | 162 372 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 361 | 22 762 | 28 981 | 68 703 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 207 876 | 301 002 | 213 724 | 296 329 | 306 988 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 385 | 1 248 | 466 | 3 369 | 5 117 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 205 491 | 299 754 | 213 258 | 292 960 | 301 871 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 804 | 5 912 | 1 329 | 269 | 436 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 201 687 | 293 842 | 211 929 | 292 691 | 301 435 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 207 876 | 301 002 | 213 724 | 296 329 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 385 | 1 249 | 466 | 2 804 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 205 491 | 299 753 | 213 259 | 293 525 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 804 | 5 912 | 1 330 | 269 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 201 687 | 293 841 | 211 929 | 293 256 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 836 | 1 153 | 1 722 | ||
| Выручка за предыдущий год | 194 266 | 280 229 | 41 177 | 179 866 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 191 430 | 279 076 | 76 918 | 178 144 | |
| Выручка за отчетный год | 194 266 | 280 229 | 41 177 | 179 866 | 230 714 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 836 | 1 153 | 1 722 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 836 | 1 153 | 1 722 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 191 430 | 279 076 | 76 918 | 178 144 | 242 201 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 836 | 1 153 | 1 722 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 807 | 1 319 | 3 662 | 2 927 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 008 | 105 374 | 2 061 | 82 014 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 34 842 | 70 082 | 121 | 67 600 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 807 | 1 319 | 3 662 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 008 | 105 374 | 2 061 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 34 842 | 70 082 | 121 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 392 | 1 137 | 2 903 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 415 | 182 | 334 | 759 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 415 | 182 | 334 | 759 | 614 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 392 | 1 137 | 2 903 | 2 313 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 392 | 1 137 | 2 903 | 2 313 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -783 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 207,9 млн ₽ | 301,0 млн ₽ | 213,7 млн ₽ | 296,3 млн ₽ | 307,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 466 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,94 | 0,76 | 0,79 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,08 | 0,14 | 0,23 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 86,16 | 240,19 | 457,64 | 86,96 | 58,99 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,4 % | -0,4 % | 1,0 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,3 % | 91,1 % | -168,0 % | 86,2 % | 45,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 24 дн. | 237 дн. | 129 дн. | 118 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.