Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДСЕРВИС", Николо-хованское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 | 42 | 76 | 23 999 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 | 42 | 76 | 23 989 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 330 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 41 | 35 | 6 651 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 41 | 13 008 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 | 42 | 42 | 76 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 42 | 42 | 66 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 41 | 41 | 25 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 1 | 1 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 | 42 | 76 | 23 999 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 | 40 | 58 | 2 586 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | 18 | 21 413 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 18 141 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 3 272 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 | 42 | 42 | 76 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 | 40 | 40 | 58 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 2 | 2 | 18 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 16 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 39 | ||
| Выручка за предыдущий год | 79 | 706 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 | 667 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 278 | 706 | 29 596 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 141 | 39 | 3 525 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 141 | 39 | 3 525 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 137 | 667 | 26 071 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 | 39 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 135 | 25 | 2 933 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 504 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 14 | 89 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 25 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 18 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 128 | 7 | 405 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 18 | 2 528 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 18 | 2 528 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 576 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 586 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 528 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 528 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 528 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 528 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 586 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 62 604 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 571 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 033 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 999 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 448 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 113 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 206 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 232 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 901 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 901 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 900 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 900 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 361 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 780 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 41 780 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 419 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 320 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 99 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 967 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ | — | 18 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 42 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | 24,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 40 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,00 | 21,00 | 4,22 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 21,00 | 21,00 | 4,22 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,50 | 2,28 | 0,61 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,95 | 0,76 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,05 | 0,31 | 8,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,7 % | — | 23,7 % | 10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,5 % | — | 31,0 % | 97,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 61 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.