Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРАЛЛАКС", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРАЛЛАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 605 | 10 644 | 9 720 | 33 554 | 42 078 | 107 991 | 123 522 | 136 346 | 129 227 | 115 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 427 | 3 427 | 3 427 | 2 035 | 1 495 | 1 211 | 1 256 | 595 | 412 | 345 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 427 | 3 427 | 3 427 | 2 035 | 1 495 | 1 211 | 1 256 | 595 | 412 | 345 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 178 | 7 217 | 6 293 | 31 519 | 40 583 | 106 780 | 122 266 | 135 751 | 128 815 | 114 967 |
| Запасы на конец отчетного года | 370 | 3 985 | 1 357 | 28 317 | 34 080 | 78 948 | 52 725 | 72 514 | 102 033 | 101 123 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 409 | 2 785 | 2 867 | 2 975 | 3 446 | 20 259 | 69 390 | 63 235 | 25 761 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 074 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 399 | 447 | 2 069 | 227 | 3 057 | 7 573 | 151 | 2 | 1 021 | 770 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 605 | 10 644 | 9 720 | 33 555 | 53 248 | 107 991 | 123 522 | 136 346 | 129 227 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 427 | 3 427 | 3 427 | 2 035 | 1 374 | 1 211 | 1 256 | 595 | 412 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 427 | 3 427 | 3 427 | 2 035 | 1 374 | 1 211 | 1 256 | 595 | 412 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 178 | 7 217 | 6 293 | 31 520 | 51 874 | 106 780 | 122 266 | 135 751 | 128 815 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 370 | 3 985 | 1 357 | 28 318 | 41 645 | 78 948 | 52 725 | 72 514 | 102 033 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 785 | 2 867 | 2 975 | 4 245 | 20 259 | 69 390 | 63 235 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 761 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 399 | 447 | 2 069 | 227 | 5 984 | 7 573 | 151 | 2 | 1 021 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 409 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 605 | 10 644 | 9 720 | 33 554 | 42 078 | 107 991 | 123 522 | 136 346 | 129 227 | 115 312 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 310 | 50 771 | 52 504 | 38 394 | 5 462 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 200 | 54 440 | 69 140 | 58 175 | 38 015 | 57 465 | 57 135 | 73 285 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 200 | 54 440 | 69 140 | 58 175 | 38 015 | 57 465 | 57 135 | 73 285 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 253 | 16 393 | 22 624 | 17 130 | 26 212 | 27 506 | 34 736 | 26 377 | 33 698 | 36 565 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 574 | 13 500 | 16 350 | 13 432 | 22 059 | 24 727 | 20 033 | 25 228 | 27 447 | 35 134 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 679 | 2 893 | 6 274 | 3 698 | 4 153 | 2 779 | 14 703 | 1 149 | 6 251 | 1 431 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 605 | 10 644 | 9 720 | 33 554 | 53 248 | 107 991 | 123 522 | 136 346 | 129 227 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 310 | 50 771 | 52 504 | 38 394 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 200 | 54 440 | 61 425 | 58 175 | 38 015 | 57 465 | 57 135 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 200 | 54 440 | 61 425 | 58 175 | 38 015 | 57 465 | 57 135 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 253 | 16 393 | 22 624 | 17 130 | 32 130 | 27 506 | 34 736 | 26 377 | 33 698 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 574 | 13 500 | 16 350 | 13 432 | 27 848 | 24 727 | 20 033 | 25 228 | 27 447 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 679 | 2 893 | 6 274 | 3 698 | 4 282 | 2 779 | 14 703 | 1 149 | 6 251 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 358 | 1 300 | 3 212 | 93 983 | 144 358 | 187 237 | 54 805 | 38 741 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 250 | 14 140 | 35 333 | 29 703 | 61 307 | 100 274 | 110 462 | 31 058 | 10 305 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 892 | 12 840 | 32 121 | 43 061 | 32 676 | 44 084 | 76 775 | 23 747 | 28 436 | |
| Выручка за отчетный год | 12 250 | 14 140 | 35 333 | 29 703 | 32 600 | 100 274 | 110 462 | 31 058 | 10 305 | 36 701 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 358 | 1 300 | 4 412 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 358 | 1 300 | 3 212 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 200 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 892 | 12 840 | 30 921 | 43 061 | 36 760 | 44 084 | 76 775 | 23 747 | 28 436 | 64 713 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 358 | 1 300 | 3 212 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 358 | 1 300 | 2 856 | 32 805 | 24 594 | 9 160 | 22 436 | 16 700 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 507 | 9 838 | 8 447 | 5 962 | 5 195 | 6 817 | 7 687 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 653 | 954 | 20 103 | 10 133 | 1 935 | 13 498 | 6 164 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 356 | 4 499 | 1 631 | 4 255 | 8 499 | 2 030 | 2 121 | 2 849 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 358 | 1 300 | 2 856 | 21 228 | 32 805 | 24 594 | 9 160 | 22 436 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 507 | 8 956 | 8 447 | 5 962 | 5 195 | 6 817 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 653 | 8 889 | 20 103 | 10 133 | 1 935 | 13 498 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 356 | 4 499 | 3 383 | 4 255 | 8 499 | 2 030 | 2 121 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 222 | 1 181 | 2 656 | 24 539 | 62 611 | 28 461 | 1 734 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 136 | 119 | 200 | 401 | 642 | 980 | 898 | 287 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 136 | 119 | 200 | 401 | 346 | 980 | 898 | 287 | 539 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 222 | 1 181 | 2 656 | 62 611 | 28 461 | 1 734 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 222 | 1 181 | 2 656 | 62 611 | 28 461 | 1 734 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 222 | 1 181 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 100,3 млн ₽ | 110,5 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -15,0 млн ₽ | 62,6 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | -14,1 млн ₽ | -32,9 млн ₽ | |
| Активы | 42,1 млн ₽ | 108,0 млн ₽ | 123,5 млн ₽ | 136,3 млн ₽ | 129,2 млн ₽ | 115,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -53,3 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +10,2 % | -71,9 % | -66,8 % | +256,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 3,88 | 3,52 | 5,15 | 3,82 | 3,14 | 2,68 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 1,01 | 2,00 | 2,40 | 0,79 | 0,38 | 1,50 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,38 | 1,04 ▼ |
| Коэффициент автономии | -1,27 | 0,21 | 0,41 | 0,39 | 0,30 | 0,05 | 0,59 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 3,84 | 1,43 | 1,60 | 2,37 | 20,11 | 0,49 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 56,0 % | 30,5 % | 23,5 % | -175,9 % | -76,3 % | 5,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 62,4 % | 25,8 % | 5,6 % | -136,9 % | -89,7 % | 3,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -35,7 % | 58,0 % | 23,0 % | 1,3 % | -10,9 % | -28,6 % | 2,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 280,6 % | 56,1 % | 3,3 % | -36,8 % | -602,9 % | 7,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,93 | 0,89 | 0,23 | 0,08 | 0,32 | 0,93 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 74 дн. | 229 дн. | 743 дн. | 912 дн. | — | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 338 дн. | 654 дн. | 251 дн. | 1 115 дн. | 1 310 дн. | 570 дн. | 102 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 41 дн. | 23 дн. | 70 дн. | 18 дн. | 80 дн. | 8 дн. | 83 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 704 дн. | 410 дн. | 1 840 дн. | 2 142 дн. | — | 115 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,35 | 0,74 | 0,72 | 0,81 | 0,74 | 0,68 | 0,65 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,69 | — | — | — | — | — | 6,86 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -89,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 26.40.3 (компаний: 355).