Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОИЗОЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОИЗОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 606 | 9 554 | 18 354 | 17 798 | 36 435 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 346 | 269 | 441 | 299 | 1 186 |
| Основные средства на конец отчетного года | 346 | 269 | 441 | 299 | 1 186 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 260 | 9 285 | 17 913 | 17 499 | 35 249 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 067 | 7 753 | 7 157 | 10 232 | 9 592 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 64 | 6 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 309 | 1 141 | 9 979 | 7 186 | 21 921 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 519 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 820 | 385 | 37 | 82 | 1 681 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 735 | 536 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 708 | 10 044 | 18 354 | 17 767 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 346 | 269 | 441 | 299 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 346 | 269 | 441 | 299 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 362 | 9 775 | 17 913 | 17 469 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 067 | 7 753 | 7 157 | 10 232 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 64 | 6 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 411 | 1 631 | 9 979 | 7 155 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 820 | 385 | 37 | 82 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 735 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 606 | 9 554 | 18 354 | 17 798 | 36 435 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 362 | 3 435 | 3 471 | 5 076 | 5 131 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 347 | 3 420 | 3 456 | 5 061 | 5 116 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 466 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 143 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 324 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 244 | 6 119 | 14 883 | 12 722 | 30 838 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 993 | 4 182 | 14 944 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 244 | 6 119 | 11 891 | 8 540 | 15 894 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 708 | 10 044 | 18 354 | 17 767 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 362 | 3 435 | 3 471 | 5 081 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 347 | 3 420 | 3 456 | 5 066 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 346 | 6 610 | 14 884 | 12 687 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 993 | 4 182 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 346 | 6 610 | 11 891 | 8 505 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 386 | 15 033 | 17 272 | 23 614 | |
| Выручка за предыдущий год | 36 941 | 110 800 | 179 034 | 213 202 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 555 | 95 767 | 161 762 | 189 588 | |
| Выручка за отчетный год | 36 941 | 110 800 | 179 034 | 213 202 | 299 920 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 386 | 15 033 | 17 272 | 23 614 | 29 249 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 463 | 3 927 | 343 | 2 562 | 4 437 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 923 | 11 099 | 15 440 | 17 404 | 24 812 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 | 1 489 | 3 648 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 555 | 95 767 | 161 762 | 189 588 | 270 671 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 463 | 3 927 | 343 | 2 560 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 923 | 11 099 | 15 440 | 17 405 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 | 1 489 | 3 649 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 434 | 3 839 | 49 | 2 013 | 3 872 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 62 | 741 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 3 | 22 | 460 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 91 | 316 | 487 | 287 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 434 | 3 839 | 49 | 2 019 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 3 | 22 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 91 | 316 | 541 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 347 | 3 071 | 36 | 2 019 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 87 | 768 | 13 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 87 | 768 | 13 | 408 | 277 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 347 | 3 071 | 36 | 1 605 | 3 406 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 347 | 3 071 | 36 | 1 605 | 3 406 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 347 | 3 071 | 36 | 2 019 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 347 | 3 420 | 3 456 | 5 066 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 362 | 3 435 | 3 471 | 5 081 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 347 | 3 420 | 3 456 | 3 456 | 5 066 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 347 | 3 435 | 3 471 | 3 471 | 5 081 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 347 | 3 073 | 36 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 347 | 3 073 | 36 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 347 | 3 073 | 36 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 347 | 3 073 | 36 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 435 | 3 471 | 5 076 | 5 131 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 362 | 3 435 | 3 470 | 5 081 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 820 | 385 | 221 042 | 6 363 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 40 933 | 122 073 | 163 720 | 223 465 | 281 124 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 829 | 122 073 | 163 420 | 189 239 | 278 492 |
| Прочие поступления за отчетный год | 104 | 300 | 34 226 | 2 632 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 40 113 | 121 688 | 167 061 | 2 423 | 274 761 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 744 | 117 649 | 163 019 | 60 | 271 408 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 619 | 1 404 | 1 516 | 1 944 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 233 | 741 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 79 | 821 | 386 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 671 | 1 814 | 2 140 | 186 | 2 612 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 008 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 008 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 993 | 1 053 | 10 762 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 137 | 57 551 | 95 023 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 52 137 | 57 551 | 95 023 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 144 | 56 498 | 84 261 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 49 144 | 56 498 | 84 261 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 820 | 385 | 222 095 | 15 119 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 36 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 18,4 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 36,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,38 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,57 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 9,0 % | 9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 20 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.