Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А ГРУПП", Ж/к дубровка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 232 | 10 833 | 33 499 | 47 184 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 | 3 682 | 3 808 | 11 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 682 | 3 808 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 44 | 11 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 232 | 7 151 | 29 691 | 47 172 |
| Запасы на конец отчетного года | 215 | 1 604 | 4 191 | 9 659 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 78 | 208 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 737 | 4 036 | 19 635 | 31 188 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 622 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 419 | 253 | 170 | 398 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 239 | 1 242 | 5 617 | 5 718 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 232 | 10 833 | 32 355 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 682 | 3 808 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 682 | 3 808 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 232 | 7 151 | 28 547 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 215 | 1 604 | 4 214 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | 78 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 737 | 4 036 | 18 803 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 622 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 419 | 253 | 177 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 239 | 1 242 | 5 275 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 232 | 10 834 | 33 499 | 47 184 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 631 | 57 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 621 | 47 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 173 | 250 | 968 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 890 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 173 | 250 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 78 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 222 | 10 651 | 32 619 | 46 159 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 812 | 2 002 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 922 | 9 839 | 32 619 | 44 157 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 232 | 10 834 | 32 355 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 350 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 340 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 173 | 3 269 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 173 | 246 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 023 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 222 | 10 651 | 28 736 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 812 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 922 | 9 839 | 28 736 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 440 | 6 707 | 6 314 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 597 | 100 616 | 81 798 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 157 | 93 909 | 75 484 | |
| Выручка за отчетный год | 19 597 | 100 616 | 81 798 | 48 139 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 440 | 6 707 | 6 617 | 6 657 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 995 | 5 172 | 2 859 | 4 894 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 645 | 4 835 | 5 151 | 2 932 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 157 | 93 909 | 75 181 | 41 482 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 995 | 5 172 | 2 859 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 645 | 4 835 | 5 165 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 776 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 73 | 3 347 | 3 666 | 4 153 |
| Прочие расходы за отчетный год | 103 | 199 | 1 497 | 3 345 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 425 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 | 3 347 | 3 650 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 103 | 199 | 1 515 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 340 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 26 | 12 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 173 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 26 | 79 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 76 | 397 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 44 | 11 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 621 | 47 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 621 | 47 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 340 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 340 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 10 | 350 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 621 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 10 | 631 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 620 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 620 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 620 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 620 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 186 | 741 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 186 | 741 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 186 | 741 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 186 | 741 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 10 | 631 | 57 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 10 | 350 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 741 | 178 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 903 | 127 371 | 101 828 | 55 021 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 893 | 127 371 | 100 288 | 52 895 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 1 540 | 2 126 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 26 162 | 128 671 | 101 650 | 57 692 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 705 | 117 804 | 92 228 | 49 876 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 314 | 1 674 | 1 690 | 1 498 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 40 | 185 | 192 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 143 | 9 153 | 7 547 | 6 126 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 622 | 551 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 093 | 9 884 | 1 201 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 551 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 093 | 9 884 | 650 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 715 | 9 262 | 650 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 715 | 9 262 | 650 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 300 | 512 | 2 892 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 627 | 5 018 | 4 192 | 2 892 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 627 | 5 018 | 4 192 | 2 892 |
| Платежи – всего за отчетный год | 327 | 4 506 | 5 004 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 327 | 4 506 | 5 004 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 419 | 221 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -232 тыс. ₽ | 621 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 47,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,91 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,61 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 422,20 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,5 % | 1,9 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2 320,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 20 дн. | 85 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.