Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К1", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 142 891 | 385 619 | 674 271 | 809 737 | 749 982 | 697 987 | 469 999 | 1 184 487 | 70 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 899 | 693 268 | 3 956 | 4 300 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 689 630 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 899 | 3 638 | 3 956 | 4 300 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 142 891 | 385 619 | 674 271 | 809 737 | 749 083 | 4 719 | 466 043 | 1 180 187 | 70 674 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 12 | 9 | 38 | 272 | 47 | 42 | 29 | 10 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 114 938 | 380 063 | 670 729 | 807 634 | 701 891 | 464 351 | 1 171 861 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 939 | 5 537 | 3 524 | 2 055 | 46 910 | 4 660 | 1 638 | 8 284 | 70 664 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 13 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 142 891 | 385 619 | 674 271 | 809 737 | 833 303 | 697 987 | 469 999 | 1 184 487 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 828 599 | 3 638 | 3 956 | 4 300 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 826 024 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 575 | 3 638 | 3 956 | 4 300 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 142 891 | 385 619 | 674 271 | 809 737 | 4 704 | 694 349 | 466 043 | 1 180 187 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 12 | 9 | 38 | 142 | 47 | 42 | 29 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 114 938 | 380 063 | 670 729 | 807 634 | 689 630 | 464 351 | 1 171 861 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 939 | 5 537 | 3 524 | 2 055 | 4 550 | 4 660 | 1 638 | 8 284 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 13 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 142 891 | 385 619 | 674 271 | 809 737 | 749 982 | 697 987 | 469 999 | 1 184 487 | 70 674 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 142 882 | 385 619 | 674 271 | 809 737 | 632 574 | 583 030 | 469 963 | 1 184 437 | 70 674 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 135 619 | 424 271 | 559 737 | 382 574 | 333 030 | 219 963 | 934 437 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 390 | 114 938 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 117 390 | 114 938 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 18 | 19 | 36 | 50 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 18 | 19 | 36 | 50 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 142 891 | 385 619 | 674 271 | 809 737 | 833 303 | 697 987 | 469 999 | 1 184 487 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 142 882 | 385 619 | 674 271 | 809 737 | 691 068 | 697 968 | 469 963 | 1 184 437 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 135 619 | 424 271 | 559 737 | 441 068 | 447 968 | 219 963 | 934 437 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 142 217 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 142 217 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 18 | 19 | 36 | 50 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 2 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 19 | 36 | 50 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 996 | 5 333 | 47 998 | 70 931 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 120 001 | 5 333 | 47 998 | 70 931 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 5 333 | 47 998 | 70 931 | 993 235 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 333 | 47 998 | 70 931 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 998 | 46 437 | 69 239 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 863 | 1 132 | 1 123 | 1 155 | 1 190 | 1 335 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 118 657 | 3 998 | 46 437 | 69 239 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 863 | 1 132 | 1 123 | 1 155 | 1 339 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 284 738 | 335 652 | 205 466 | 772 130 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 172 | 20 764 | 46 125 | 69 226 | 46 150 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 388 | 506 | 133 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 593 | 265 125 | 292 709 | 213 019 | 37 291 | 81 223 | 100 635 | 1 086 551 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 109 408 | 19 | 2 059 | 76 130 | 143 056 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 284 738 | 335 652 | 205 466 | 24 532 | 772 130 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 172 | 20 764 | 46 125 | 69 226 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 388 | 506 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 593 | 265 125 | 292 709 | 213 019 | 183 390 | 81 223 | 100 635 | 1 086 551 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 408 | 19 | 2 059 | 76 130 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 284 737 | 335 652 | 205 466 | 43 624 | 772 474 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 092 | 1 063 | 344 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 318 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 342 | 318 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 21 148 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 215 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 344 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 284 737 | 335 652 | 205 466 | 772 474 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 284 737 | 335 652 | 205 466 | 772 474 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 284 737 | 335 652 | 205 466 | 43 624 | 772 474 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 000 | 250 000 | 250 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 619 | 424 271 | 559 737 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 385 619 | 674 271 | 809 737 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 000 | 250 000 | 250 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 424 271 | 559 737 | 382 574 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 674 271 | 809 737 | 632 574 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 335 652 | 205 466 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 335 652 | 205 466 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 335 652 | 205 466 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 335 652 | 205 466 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 000 | 70 000 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 47 000 | 70 000 | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 000 | 70 000 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 47 000 | 70 000 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 674 271 | 809 737 | 632 574 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 385 619 | 674 271 | 809 737 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 578 | 64 646 | 62 390 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | 527 | 47 961 | 70 931 | 68 620 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 506 | 47 961 | 70 931 | 68 620 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 | 21 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 163 | 1 222 | 1 295 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 52 | 85 | 184 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 716 | 729 | 1 092 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 | 46 | 19 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 46 125 | 69 226 | 46 150 | 5 333 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 125 | 69 226 | 46 150 | 5 333 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 46 125 | 69 226 | 46 150 | 5 333 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 500 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 500 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 000 | 70 000 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 47 000 | 70 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 44 855 | 110 | 6 646 | 62 380 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,3 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | 70,9 млн ₽ | 993,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -108,0 млн ₽ | -186,4 млн ₽ | 772,5 млн ₽ | -189,1 млн ₽ | ||
| Активы | 698,0 млн ₽ | 470,0 млн ₽ | 1,18 млрд ₽ | 70,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 583,0 млн ₽ | 470,0 млн ₽ | 1,18 млрд ₽ | 70,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +800,0 % | +47,8 % | +1 300,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 248,37 | 12 945,64 | 23 603,74 | — | 4,44 | 5,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 247,74 | 12 945,31 | 23 603,48 | — | 4,06 | 5,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 245,26 | 12 944,14 | 23 602,90 | — | 0,92 | 1,28 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,61 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 ▲ | 0,14 |
| Рентабельность продаж | 75,0 % | 96,7 % | 97,6 % | -1,7 % | 11,6 % ▼ | 15,8 % |
| Чистая рентабельность | -2 025,8 % | -388,4 % | 1 089,0 % | -19,0 % | 27,0 % ▼ | 49,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,5 % | -39,7 % | 65,2 % | -267,6 % | 0,7 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -18,5 % | -39,7 % | 65,2 % | -267,6 % | 4,7 % ▼ | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,10 | 0,06 | 14,05 | 0,06 ▲ | 0,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 429 дн. ▲ | 405 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | 6 дн. ▲ | 1 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -19,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 694).