Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ "СЕВЕРО-ВОСТОК", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ "СЕВЕРО-ВОСТОК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 883 634 | 1 258 070 | 546 007 | 347 762 | 261 210 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 229 176 | 209 413 | 209 199 | 210 139 | 212 025 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 22 | 18 | 14 | 10 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 213 357 | 209 373 | 205 148 | 201 943 | 199 419 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 016 | 8 186 | 12 605 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 797 | 23 | 21 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 654 458 | 1 048 657 | 336 808 | 137 623 | 49 186 |
| Запасы на конец отчетного года | 131 373 | 55 228 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 82 | 1 672 | 2 487 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 362 244 | 546 964 | 302 296 | 74 886 | 43 417 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 45 065 | 58 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 160 841 | 401 399 | 34 431 | 2 977 | 3 261 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 87 | 20 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 620 409 | 883 634 | 1 258 070 | 546 007 | 347 762 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 571 | 229 176 | 209 413 | 209 199 | 210 139 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 984 | 213 357 | 209 373 | 205 148 | 201 943 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 016 | 8 186 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 31 562 | 15 797 | 23 | 21 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 554 838 | 654 458 | 1 048 657 | 336 808 | 137 623 |
| Запасы на конец предыдущего года | 60 586 | 131 373 | 55 228 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 82 | 1 672 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 600 | 362 244 | 546 964 | 302 296 | 74 886 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 065 | 58 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 393 604 | 160 841 | 401 399 | 34 431 | 2 977 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 | 87 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 883 634 | 1 258 070 | 546 008 | 347 761 | 261 210 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 235 183 | 239 697 | 234 673 | 203 521 | 101 740 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 218 011 | 218 011 | 218 011 | 218 011 | 218 011 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 864 | 9 864 | 9 864 | 9 864 | 9 864 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 332 | 2 581 | 2 581 | 2 581 | 2 581 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 976 | 9 241 | 4 216 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 648 451 | 1 018 373 | 311 335 | 144 240 | 159 470 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 647 815 | 1 017 737 | 310 699 | 143 604 | 153 429 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 636 | 636 | 636 | 636 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 42 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 620 409 | 883 634 | 1 258 070 | 546 008 | 347 761 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 904 | 235 183 | 239 697 | 234 673 | 163 775 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 592 | 218 011 | 218 011 | 218 011 | 218 011 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 864 | 9 864 | 9 864 | 9 864 | 9 864 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 332 | 2 332 | 2 581 | 2 581 | 2 581 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 116 | 4 976 | 9 241 | 4 216 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 018 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 018 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 572 487 | 648 451 | 1 018 373 | 311 335 | 183 986 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 531 793 | 647 815 | 1 017 737 | 310 699 | 183 350 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 694 | 636 | 636 | 636 | 636 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 863 095 | 198 579 | 735 202 | 151 490 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 224 238 | 2 353 004 | 5 206 970 | 779 804 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 361 143 | 2 154 425 | 4 471 768 | 628 314 | |
| Выручка за отчетный год | 2 353 004 | 5 206 970 | 779 804 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 198 579 | 735 202 | 151 490 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 944 | 70 767 | 20 225 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 173 635 | 664 435 | 131 265 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 707 | 26 459 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 154 425 | 4 471 768 | 628 314 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 313 | 24 944 | 70 767 | 20 225 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 851 782 | 173 635 | 664 435 | 131 265 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 707 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 339 | 17 977 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 838 | 586 | 868 | 1 704 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 285 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 494 | 571 | 4 469 | 4 998 | 10 524 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 814 | 54 199 | 26 161 | 5 675 | 48 801 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 509 | 14 339 | 17 977 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 838 | 586 | 868 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 497 | 285 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 607 | 6 494 | 571 | 4 469 | 4 998 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 914 | 16 814 | 54 199 | 26 161 | 5 675 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 897 | 4 976 | 7 001 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 608 | 9 363 | 10 976 | 4 080 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 016 | 6 466 | |||
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 363 | 10 976 | 4 080 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 016 | 6 466 | 2 121 | ||
| Прочее за отчетный год | 63 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 976 | 7 001 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 976 | 7 001 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 897 | 4 976 | 7 001 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 592 | 218 011 | 218 011 | 218 011 | 218 011 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 864 | 9 864 | 9 864 | 9 864 | 9 864 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 332 | 2 332 | 2 581 | 2 581 | 2 581 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 116 | 4 976 | 9 241 | 4 216 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 904 | 235 183 | 239 697 | 234 672 | 163 775 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 218 011 | 218 011 | 218 011 | 218 011 | 218 011 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 864 | 9 864 | 9 864 | 9 864 | 9 864 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 332 | 2 581 | 2 581 | 2 581 | 2 581 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 976 | 9 241 | 4 216 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 235 183 | 239 697 | 234 672 | 203 521 | 101 740 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 217 419 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 976 | 7 001 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 222 395 | 7 001 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 976 | 7 001 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 976 | 7 001 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 217 419 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 217 419 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 116 | 2 488 | 5 024 | 31 151 | 62 035 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 116 | 2 488 | 5 024 | 31 151 | 62 035 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 008 | 31 151 | 62 035 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 008 | 31 151 | 62 035 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 116 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 10 116 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 488 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 488 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 249 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 235 819 | 240 333 | 235 309 | 204 157 | 101 740 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 598 | 235 819 | 240 333 | 235 309 | 164 411 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 240 558 | 61 815 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 600 767 | 6 279 770 | 666 506 | 269 301 | 33 615 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 447 450 | 5 393 590 | 543 551 | 73 286 | 30 064 |
| Прочие поступления за отчетный год | 153 317 | 886 180 | 122 955 | 196 015 | 3 551 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 833 530 | 6 039 212 | 1 033 474 | 207 486 | 97 172 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 655 338 | 4 921 653 | 915 667 | 191 755 | 21 087 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 522 | 6 722 | 4 518 | 345 | 728 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 285 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 545 | 10 681 | 7 880 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 163 840 | 1 100 156 | 105 409 | 1 870 | 75 357 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 431 468 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 668 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 524 737 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 36 937 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 63 841 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 704 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 73 704 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 863 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 863 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 240 558 | 284 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 636 | 636 | 636 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года | 636 | 636 | 636 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | -62,0 млн ₽ |
| Активы | 546,0 млн ₽ | 261,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 234,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | — |
| Финансовый рычаг | 1,33 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -23,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.