Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД АВАНТПАК", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД АВАНТПАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 110 304 | 157 669 | 108 106 | 132 703 | 99 924 | 174 266 | 178 157 | 247 326 | 319 341 | 220 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 | 203 | 1 402 | 633 | 4 046 | 19 450 | 21 118 | 19 497 | 28 033 | 12 584 |
| Основные средства на конец отчетного года | 187 | 1 290 | 488 | 3 862 | 19 159 | 20 751 | 19 035 | 27 290 | 12 584 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 112 | 145 | 184 | 291 | 367 | 462 | 743 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 28 | 16 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 110 276 | 157 466 | 106 704 | 132 070 | 95 878 | 154 816 | 157 039 | 227 828 | 291 308 | 208 290 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 829 | 107 811 | 65 960 | 89 510 | 59 189 | 66 322 | 62 598 | 63 581 | 115 604 | 111 372 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 672 | 8 402 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 825 | 38 938 | 40 219 | 41 427 | 36 202 | 88 043 | 93 589 | 154 199 | 172 764 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 95 998 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 950 | 2 307 | 525 | 1 133 | 487 | 451 | 852 | 10 048 | 2 940 | 920 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 111 204 | 93 718 | 108 106 | 132 755 | 102 284 | 174 266 | 178 157 | 247 326 | 264 124 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 203 | 1 402 | 633 | 9 401 | 19 450 | 21 118 | 19 497 | 18 996 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 187 | 1 290 | 488 | 9 129 | 19 159 | 20 751 | 19 035 | 18 970 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | 112 | 145 | 272 | 291 | 367 | 462 | 26 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 23 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 111 181 | 93 515 | 106 704 | 132 122 | 92 883 | 154 816 | 157 039 | 227 828 | 245 128 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 825 | 51 691 | 65 960 | 89 562 | 56 305 | 66 322 | 62 598 | 63 581 | 124 754 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 672 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 729 | 39 517 | 40 219 | 41 427 | 36 133 | 88 043 | 93 589 | 154 199 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 116 555 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 950 | 2 307 | 525 | 1 133 | 445 | 451 | 852 | 10 048 | 3 819 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 110 304 | 157 669 | 108 106 | 132 755 | 99 924 | 174 266 | 178 157 | 247 326 | 319 341 | 220 873 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 162 | 34 294 | 49 278 | 71 307 | 35 405 | 16 560 | 38 653 | 32 111 | 41 731 | 81 303 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 152 | 34 284 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 000 | 16 726 | 13 422 | 13 484 | 8 903 | 7 015 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 000 | 12 627 | 12 627 | 12 627 | 7 620 | 7 015 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 099 | 795 | 857 | 1 283 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 142 | 123 374 | 58 828 | 61 448 | 64 519 | 140 980 | 126 081 | 201 730 | 268 707 | 132 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 291 | 2 928 | 2 722 | 1 144 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 91 142 | 123 374 | 58 828 | 61 448 | 64 519 | 127 689 | 123 153 | 199 008 | 267 563 | 132 555 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 111 204 | 93 718 | 108 106 | 132 755 | 102 284 | 174 266 | 178 157 | 247 326 | 264 124 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 159 | 34 301 | 49 278 | 71 307 | 26 437 | 16 560 | 38 653 | 32 111 | 74 309 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 149 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 000 | 11 560 | 16 726 | 13 422 | 13 484 | 8 138 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 000 | 7 277 | 12 627 | 12 627 | 12 627 | 8 138 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 283 | 4 099 | 795 | 857 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 045 | 59 417 | 58 828 | 61 448 | 64 287 | 140 980 | 126 081 | 201 730 | 181 678 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 354 | 13 291 | 2 928 | 2 722 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 045 | 59 417 | 58 828 | 61 448 | 59 933 | 127 689 | 123 153 | 199 008 | 181 678 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 294 | 37 256 | 18 587 | 7 409 | 911 388 | 1 270 045 | 1 570 491 | 1 814 252 | 2 165 400 | |
| Выручка за предыдущий год | 255 086 | 518 067 | 380 184 | 346 442 | 455 621 | 629 770 | 780 791 | 913 659 | 1 087 050 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 223 792 | 480 811 | 361 597 | 339 033 | 455 767 | 640 275 | 789 700 | 900 593 | 1 078 350 | |
| Выручка за отчетный год | 255 086 | 518 060 | 380 184 | 346 442 | 312 361 | 629 770 | 780 791 | 913 659 | 1 087 359 | 894 951 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 294 | 107 677 | 18 590 | 7 409 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 268 | 30 277 | 18 590 | 7 409 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 026 | 76 361 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 039 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 223 792 | 410 383 | 361 594 | 339 033 | 313 636 | 640 275 | 789 700 | 900 593 | 1 078 742 | 879 071 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 268 | 37 256 | 18 587 | 7 409 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 026 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 023 | 30 117 | 18 728 | 17 260 | 100 | 33 838 | 23 947 | 11 098 | 13 726 | 17 406 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 319 | 843 | 1 039 | 16 077 | 6 776 | 24 639 | 19 192 | 3 325 | 7 061 | 5 363 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 564 | 1 003 | 901 | 6 226 | 5 401 | 9 199 | 4 755 | 7 773 | 6 665 | 12 043 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 752 | 30 048 | 18 772 | 17 260 | 2 806 | 33 838 | 23 947 | 11 098 | 11 950 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 319 | 727 | 1 022 | 16 077 | 1 914 | 24 639 | 19 192 | 3 325 | 5 870 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 835 | 7 935 | 837 | 6 226 | 892 | 9 199 | 4 755 | 7 773 | 6 080 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 148 | 24 038 | 15 018 | 13 808 | 701 | 3 948 | 4 422 | 6 849 | 6 765 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 604 | 6 010 | 3 754 | 3 452 | 175 | 987 | 1 106 | 1 769 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 605 | 6 010 | 3 754 | 3 452 | 23 | 987 | 1 106 | 1 769 | 1 803 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 418 | 24 107 | 14 974 | 13 808 | 77 | 3 948 | 4 422 | 6 849 | 7 210 | 6 994 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 418 | 24 107 | 14 974 | 13 808 | 77 | 3 948 | 4 422 | 6 849 | 7 210 | 6 994 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 148 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 149 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 159 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 284 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 294 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 136 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 136 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 136 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 136 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 294 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 159 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 501 443 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 500 514 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 929 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 511 396 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 469 605 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 904 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 984 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 903 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 108 | 8 352 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 108 | 8 352 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 18 108 | 8 352 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 108 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 629,8 млн ₽ | 780,8 млн ₽ | 913,7 млн ₽ | 1,09 млрд ₽ | 895,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 77 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | ||
| Активы | 99,9 млн ₽ | 174,3 млн ₽ | 178,2 млн ₽ | 247,3 млн ₽ | 319,3 млн ₽ | 220,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 35,4 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 81,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +24,0 % | +17,0 % | +19,0 % | -17,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 1,10 | 1,25 | 1,13 | 1,08 | 1,57 | 1,77 ▼ | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,63 | 0,75 | 0,81 | 0,65 | 0,73 | 1,11 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,73 | 0,79 ▼ | 0,57 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,10 | 0,22 | 0,13 | 0,13 | 0,37 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 1,82 | 9,52 | 3,61 | 6,70 | 6,65 | 1,72 | 0,88 ▼ | 0,87 |
| Рентабельность продаж | — | -1,7 % | -1,1 % | 1,4 % | 0,8 % | 1,8 % | 3,2 % ▼ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,6 % | 0,6 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,8 % | 1,7 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 2,3 % | 2,5 % | 2,8 % | 2,3 % | 3,2 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | 23,8 % | 11,4 % | 21,3 % | 17,3 % | 8,6 % | 8,8 % ▼ | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,61 | 4,38 | 3,69 | 3,41 | 4,05 | 1,52 ▲ | 1,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 51 дн. | 44 дн. | 62 дн. | 58 дн. | — | 61 дн. | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 38 дн. | 29 дн. | 26 дн. | 39 дн. | 46 дн. | 54 дн. ▲ | 56 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).