Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙПИДЖИ МСК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙПИДЖИ МСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 003 | 48 877 | 60 876 | 79 872 | 117 376 | 217 996 | 205 202 | 312 917 | 497 812 | 381 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 978 | 4 803 | 15 260 | 34 464 | 32 818 | 26 476 | 49 642 | 45 231 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 978 | 4 803 | 15 260 | 34 464 | 32 818 | 26 476 | 48 310 | 44 325 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 332 | 906 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 002 | 48 877 | 59 898 | 75 069 | 102 116 | 183 532 | 172 384 | 286 441 | 448 170 | 335 857 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 919 | 22 930 | 27 825 | 17 581 | 20 635 | 42 810 | 47 410 | 75 918 | 118 112 | 133 356 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 352 | 7 588 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 272 | 22 660 | 29 486 | 56 536 | 81 460 | 140 177 | 124 830 | 208 849 | 325 586 | 182 968 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 300 | 1 760 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 811 | 3 287 | 2 587 | 952 | 21 | 545 | 144 | 1 674 | 392 | 617 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 428 | 872 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 002 | 48 877 | 60 876 | 79 872 | 163 891 | 217 996 | 205 202 | 312 918 | 497 812 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 978 | 4 802 | 23 956 | 34 464 | 32 818 | 26 476 | 49 642 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 978 | 4 802 | 23 956 | 34 464 | 32 818 | 24 909 | 48 310 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 567 | 1 332 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 002 | 48 877 | 59 898 | 75 070 | 139 935 | 183 532 | 172 384 | 286 441 | 448 170 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 919 | 22 930 | 27 825 | 17 581 | 22 826 | 42 810 | 47 410 | 75 918 | 118 112 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 152 | 1 352 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 272 | 22 660 | 29 486 | 56 537 | 115 896 | 140 177 | 124 830 | 199 674 | 325 586 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 500 | 2 300 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 811 | 3 287 | 2 587 | 952 | 1 213 | 545 | 144 | 1 674 | 392 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 523 | 428 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 003 | 48 877 | 60 876 | 79 872 | 117 376 | 217 996 | 205 202 | 312 917 | 497 812 | 381 088 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 158 | 7 860 | 20 366 | 25 124 | 37 319 | 66 738 | 77 062 | 80 404 | 92 201 | 106 515 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 92 101 | 106 415 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 092 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 092 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 845 | 41 017 | 40 510 | 54 748 | 80 057 | 151 258 | 128 140 | 232 513 | 394 519 | 274 573 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 038 | 3 644 | 10 808 | 18 202 | 33 000 | 48 369 | 45 387 | 64 200 | 53 451 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 845 | 37 979 | 36 866 | 43 940 | 61 855 | 118 258 | 79 771 | 187 126 | 318 215 | 212 913 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 104 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 002 | 48 877 | 60 876 | 79 872 | 163 891 | 217 996 | 205 202 | 312 918 | 497 812 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 157 | 7 860 | 20 366 | 25 124 | 55 926 | 66 738 | 77 062 | 80 404 | 92 201 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 80 304 | 92 101 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 092 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 092 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 845 | 41 017 | 40 510 | 54 748 | 107 965 | 151 258 | 128 140 | 232 514 | 394 519 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 038 | 3 644 | 10 808 | 31 295 | 33 000 | 48 369 | 40 124 | 64 200 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 845 | 37 979 | 36 866 | 43 940 | 76 670 | 118 258 | 79 771 | 182 522 | 318 215 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 868 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 345 | 8 627 | 15 785 | 6 829 | 827 772 | 1 232 469 | 1 408 813 | 146 531 | 191 678 | |
| Выручка за предыдущий год | 41 914 | 208 882 | 282 150 | 347 015 | 419 469 | 624 647 | 706 649 | 928 957 | 1 287 606 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 569 | 200 255 | 266 365 | 340 186 | 408 303 | 607 822 | 702 164 | 782 426 | 1 095 928 | |
| Выручка за отчетный год | 41 914 | 208 882 | 282 150 | 347 015 | 355 548 | 624 647 | 706 649 | 928 957 | 1 287 606 | 1 306 126 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 345 | 8 627 | 15 785 | 6 829 | 17 535 | 191 678 | 203 403 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 345 | 8 627 | 15 785 | 6 829 | 17 535 | 27 508 | 27 997 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 163 233 | 174 019 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 937 | 1 387 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 569 | 200 255 | 266 365 | 340 186 | 338 013 | 607 822 | 702 164 | 923 123 | 1 095 928 | 1 102 723 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 345 | 8 627 | 15 785 | 6 829 | 5 834 | 27 508 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 140 642 | 163 233 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 55 | 937 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 322 | 8 415 | 15 302 | 5 935 | 15 567 | 6 029 | 30 516 | 8 657 | 13 190 | 15 070 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 | 271 | 387 | 1 593 | 2 157 | 4 753 | 3 743 | 11 133 | 16 557 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 211 | 2 | 95 | 969 | 1 829 | 19 269 | 3 696 | 522 | 9 652 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 385 | 214 | 602 | 1 344 | 2 043 | 6 494 | 1 218 | 3 707 | 6 022 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 322 | 8 415 | 15 302 | 5 935 | 5 939 | 6 029 | 30 516 | 4 569 | 13 190 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 | 271 | 387 | 2 553 | 2 157 | 4 753 | 3 743 | 11 133 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 211 | 2 | 95 | 2 738 | 1 829 | 19 269 | 3 696 | 522 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 385 | 214 | 602 | 648 | 2 043 | 6 494 | 1 218 | 3 707 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 058 | 6 702 | 12 507 | 4 759 | 8 494 | 11 034 | 10 102 | 3 342 | 11 797 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 264 | 1 713 | 2 795 | 1 176 | 2 209 | 3 420 | 2 405 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 264 | 1 713 | 2 795 | 1 176 | 3 221 | 3 420 | 2 405 | 1 227 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 058 | 6 702 | 12 507 | 4 759 | 12 346 | 11 034 | 10 102 | 3 342 | 11 797 | 14 314 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 058 | 6 702 | 12 507 | 4 759 | 12 346 | 11 034 | 10 102 | 3 342 | 11 797 | 14 314 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 342 | 11 797 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 411 | 22 930 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 418 474 | 1 378 065 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 416 395 | 1 362 182 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 369 | 15 883 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 367 063 | 1 355 135 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 253 186 | 1 262 122 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 53 803 | 56 382 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 472 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 36 631 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 511 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 040 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 040 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 040 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 129 582 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 129 582 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 182 275 | 23 745 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 23 398 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 347 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 225 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 624,6 млн ₽ | 706,6 млн ₽ | 929,0 млн ₽ | 1,29 млрд ₽ | 1,31 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,3 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | ||
| Активы | 117,4 млн ₽ | 218,0 млн ₽ | 205,2 млн ₽ | 312,9 млн ₽ | 497,8 млн ₽ | 381,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 37,3 млн ₽ | 66,7 млн ₽ | 77,1 млн ₽ | 80,4 млн ₽ | 92,2 млн ₽ | 106,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +13,1 % | +31,5 % | +38,6 % | +1,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,21 | 1,35 | 1,23 | 1,14 | 1,22 | 1,89 ▼ | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,93 | 0,98 | 0,91 | 0,83 | 0,68 | 1,02 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,61 ▼ | 0,40 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,31 | 0,38 | 0,26 | 0,19 | 0,28 | 0,49 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 2,15 | 2,27 | 1,66 | 2,89 | 4,40 | 2,58 | 0,67 ▼ | 0,77 |
| Рентабельность продаж | — | 2,7 % | 0,6 % | 0,6 % | 2,1 % | 2,1 % | 4,0 % ▼ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,8 % | 1,4 % | 0,4 % | 0,9 % | 1,1 % | 2,1 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,5 % | 5,1 % | 4,9 % | 1,1 % | 2,4 % | 3,8 % | 2,8 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,1 % | 16,5 % | 13,1 % | 4,2 % | 12,8 % | 13,4 % | 11,2 % ▲ | 12,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,87 | 3,44 | 2,97 | 2,59 | 3,43 | 1,53 ▲ | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 82 дн. | 64 дн. | 82 дн. | 92 дн. | 51 дн. | 46 дн. ▼ | 50 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 26 дн. | 25 дн. | 30 дн. | 39 дн. | 44 дн. | 66 дн. ▲ | 79 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.29 (компаний: 634).