Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРТУС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРТУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 799 | 23 118 | 27 856 | 32 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 433 | 3 415 | 7 868 | 14 752 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 433 | 3 369 | 7 825 | 14 724 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 46 | 43 | 28 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 366 | 19 703 | 19 987 | 17 759 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 058 | 7 361 | 1 157 | 6 300 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 717 | 12 186 | 16 465 | 11 439 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 591 | 156 | 2 365 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 090 | 23 118 | 30 119 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 139 | 3 415 | 8 321 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 139 | 3 369 | 8 287 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 46 | 34 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 950 | 19 703 | 21 798 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 741 | 7 361 | 7 812 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 618 | 12 186 | 11 613 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 591 | 156 | 2 373 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 799 | 23 118 | 27 856 | 32 512 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 707 | 1 311 | 1 678 | 7 531 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 092 | 21 807 | 26 177 | 24 981 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 092 | 21 807 | 26 177 | 24 981 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 090 | 23 118 | 30 119 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 757 | 1 311 | 3 995 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 333 | 21 807 | 26 124 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 333 | 21 807 | 26 124 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 526 | 868 | 3 174 | |
| Выручка за предыдущий год | 70 175 | 115 507 | 65 260 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 649 | 114 639 | 62 086 | |
| Выручка за отчетный год | 67 656 | 115 507 | 79 266 | 57 117 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 452 | 868 | 1 336 | 3 573 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 452 | 868 | 1 336 | 3 573 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 204 | 114 639 | 77 930 | 53 544 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 526 | 868 | 3 174 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 859 | 1 443 | 1 475 | 3 536 |
| Прочие доходы за отчетный год | 445 | 1 640 | 497 | 3 292 |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 1 065 | 358 | 3 329 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 921 | 1 443 | 2 896 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 445 | 1 640 | 1 323 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 1 065 | 1 601 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 737 | 1 155 | 2 317 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 184 | 288 | 579 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 172 | 288 | 295 | 707 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 687 | 1 155 | 1 180 | 2 829 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 687 | 1 155 | 1 180 | 2 829 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 687 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 21,8 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 32,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 707 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,90 | 0,76 | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,57 | 0,72 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,09 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 29,83 | 16,63 | 15,60 | 3,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 5,0 % | 4,2 % | 8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,2 % | 88,1 % | 70,3 % | 37,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 23 дн. | 5 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.