Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ПАРАТИС-ТЕХНОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ПАРАТИС-ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 575 | 1 321 | 658 | 4 252 | 2 189 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 | 539 | 504 | 385 | 287 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 496 | 498 | 385 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 80 | 43 | 6 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 287 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 495 | 782 | 154 | 3 867 | 1 902 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 85 | 4 | 19 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 487 | 306 | 78 | 264 | 1 867 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 424 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 371 | 57 | 2 150 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 15 | 10 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 575 | 1 321 | 658 | 4 252 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 | 539 | 504 | 385 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 496 | 498 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 80 | 43 | 6 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 385 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 495 | 782 | 154 | 3 867 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 85 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 480 | 306 | 78 | 1 717 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 371 | 57 | 2 150 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 20 | 15 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 575 | 1 321 | 658 | 4 252 | 2 189 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 182 | 201 | 223 | 350 | 1 006 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 13 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 191 | 213 | 337 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 393 | 1 120 | 435 | 3 902 | 1 183 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 116 | 590 | 131 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 277 | 530 | 304 | 1 183 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 901 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 575 | 1 321 | 658 | 4 252 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 182 | 201 | 223 | 350 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 172 | 191 | 213 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 393 | 1 120 | 435 | 3 902 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 116 | 590 | 131 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 277 | 530 | 304 | 3 901 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 219 | 33 | 43 | 158 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 325 | 3 469 | 1 066 | 4 697 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 106 | 3 436 | 1 023 | 4 539 | |
| Выручка за отчетный год | 1 325 | 3 469 | 1 066 | 4 697 | 14 292 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 219 | 33 | 43 | 158 | 609 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 219 | 33 | 43 | 158 | 609 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 106 | 3 436 | 1 023 | 4 539 | 13 683 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 219 | 33 | 43 | 158 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 215 | 24 | 27 | 155 | 823 |
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 651 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 9 | 27 | 18 | 437 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 215 | 24 | 27 | 155 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 15 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 9 | 27 | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 172 | 19 | 22 | 124 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 5 | 5 | 31 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 5 | 5 | 31 | 165 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 172 | 19 | 22 | 124 | 658 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 172 | 19 | 22 | 124 | 658 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 172 | 19 | 22 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 182 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 201 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 201 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 182 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 840 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 823 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 951 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 707 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 43 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 192 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 474 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 590 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 590 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 116 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 116 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 363 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 172 тыс. ₽ | 658 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 182 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 7,65 | 1,18 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,9 % | 30,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,5 % | 65,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.