Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБУЛА КОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБУЛА КОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 688 055 | 664 912 | 661 155 | 659 634 | 48 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 122 131 | 104 421 | 100 011 | 97 409 | 15 645 |
| Основные средства на конец отчетного года | 79 855 | 77 300 | 74 186 | 71 095 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 42 275 | 27 121 | 25 825 | 26 314 | 15 645 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 565 925 | 560 491 | 561 144 | 562 225 | 32 510 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 925 | 10 281 | 13 197 | 18 001 | 1 884 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 535 170 | 535 320 | 535 470 | 535 620 | 29 400 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 255 | 14 719 | 11 790 | 7 898 | 920 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 574 | 170 | 688 | 707 | 305 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 744 966 | 688 055 | 664 918 | 662 958 | 121 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 171 220 | 122 131 | 104 421 | 101 814 | 87 885 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 83 651 | 79 855 | 77 300 | 74 186 | 65 537 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 87 569 | 42 275 | 27 121 | 27 628 | 22 348 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 573 746 | 565 925 | 560 497 | 561 144 | 33 189 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 449 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 193 | 19 925 | 10 287 | 13 197 | 20 455 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 535 170 | 535 170 | 535 320 | 535 470 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 186 | 10 255 | 14 719 | 11 790 | 12 139 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 748 | 574 | 170 | 688 | 595 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 688 056 | 664 912 | 661 155 | 659 634 | 48 155 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 874 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 113 543 | 113 543 | 113 543 | 113 543 | 9 229 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 14 862 | 14 862 | 14 862 | 14 862 | 14 862 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 783 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 042 781 | 928 946 | 896 849 | 640 338 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 042 781 | 928 946 | 896 849 | 640 338 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 119 | 20 213 | 21 982 | 240 353 | 3 281 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 377 | 311 | 218 144 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 742 | 20 213 | 21 671 | 22 210 | 3 281 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 744 966 | 688 056 | 664 918 | 662 958 | 121 074 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 113 543 | 113 543 | 113 543 | 113 543 | 113 543 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 14 862 | 14 862 | 14 862 | 14 862 | 14 862 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 114 479 | 1 042 781 | 928 946 | 733 901 | 712 416 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 114 479 | 1 042 781 | 928 946 | 733 901 | 712 416 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 108 | 25 119 | 20 219 | 184 930 | 15 062 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 62 834 | 4 377 | 163 259 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 274 | 20 742 | 20 219 | 21 671 | 15 062 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 010 | 97 401 | 104 726 | 113 999 | 85 725 |
| Выручка за предыдущий год | 54 010 | 97 401 | 104 726 | 113 999 | 85 725 |
| Выручка за отчетный год | 97 401 | 104 726 | 113 999 | 119 945 | 100 185 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 401 | 104 726 | 113 999 | 119 945 | 100 185 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 72 637 | 80 598 | 79 126 | 87 831 | 70 524 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 764 | 24 128 | 34 873 | 32 114 | 29 661 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 089 | 72 637 | 80 597 | 79 126 | 60 015 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 921 | 24 764 | 24 129 | 34 873 | 25 710 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 106 070 | 110 752 | 29 222 | 37 502 | 768 619 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 134 | 42 | 292 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 93 928 | 80 179 | 65 832 | 61 565 | 8 626 |
| Прочие доходы за отчетный год | 487 897 | 242 601 | 60 446 | 144 619 | 769 783 |
| Прочие расходы за отчетный год | 361 670 | 132 310 | 44 810 | 133 383 | 63 062 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 106 071 | 110 751 | 29 222 | 90 527 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 776 | 1 134 | 42 | 292 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 79 840 | 93 928 | 80 179 | 65 832 | 44 208 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 84 994 | 487 897 | 242 601 | 60 446 | 105 576 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 567 440 | 361 669 | 132 310 | 44 810 | 30 856 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 777 | 95 596 | 26 571 | 83 241 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 352 | 15 213 | 2 709 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 69 377 | 58 | 58 | 58 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 352 | 15 213 | 2 709 | 2 744 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 996 | 3 193 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 996 | 3 193 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 776 | 95 597 | 26 571 | 34 816 | 755 593 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 776 | 95 597 | 26 571 | 34 816 | 755 593 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 60 777 | 95 596 | 26 571 | 83 241 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 113 543 | 113 543 | 113 543 | 113 543 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 14 862 | 14 862 | 14 862 | 14 862 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 113 543 | 113 543 | 113 543 | 113 543 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 14 862 | 14 862 | 14 862 | 14 862 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 776 | 95 597 | 26 571 | 34 816 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 60 776 | 95 597 | 26 571 | 34 816 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 776 | 95 597 | 26 571 | 34 816 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 60 776 | 95 597 | 26 571 | 34 816 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 091 | 69 073 | 81 531 | 86 694 | 66 876 |
| Поступления – всего за отчетный год | 130 979 | 127 302 | 129 705 | 137 955 | 383 134 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 109 961 | 107 650 | 112 996 | 119 898 | 100 636 |
| Прочие поступления за отчетный год | 21 018 | 19 652 | 16 709 | 18 057 | 282 498 |
| Платежи – всего за отчетный год | 117 888 | 58 229 | 48 174 | 51 261 | 316 258 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 668 | 22 412 | 23 385 | 20 948 | 30 357 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 | 29 | 44 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 83 291 | 14 993 | 13 101 | 3 946 | 258 717 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 442 | 3 114 | 5 715 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 929 | 20 824 | 10 239 | 23 224 | 21 425 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 162 | 1 305 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 312 | 129 | 31 305 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 312 | 129 | 1 305 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 | 150 | 30 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 150 | 150 | 30 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 586 620 | 155 000 | 1 459 300 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 586 620 | 155 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 459 300 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 600 993 | 218 426 | 59 500 | 91 100 | 1 538 700 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 50 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 600 993 | 218 426 | 59 500 | 91 100 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 488 700 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 647 | 22 193 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 352 | 535 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 100,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 60,8 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 755,6 млн ₽ | ||
| Активы | 688,1 млн ₽ | 661,2 млн ₽ | 659,6 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -379,8 млн ₽ | -257,7 млн ₽ | -221,1 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,53 | 25,53 | 2,34 | 9,91 | 1,86 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 22,51 | 25,50 | 2,34 | 9,82 | 1,63 ▲ | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 21,71 | 24,90 | 2,26 | 9,24 | 0,27 ▲ | 0,30 |
| Коэффициент автономии | -0,55 | -0,39 | -0,34 | 0,93 | 0,54 ▲ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,07 | 0,33 ▲ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 70,4 % | 11,4 % ▲ | 17,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 754,2 % | 6,2 % ▲ | 8,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | 4,0 % | 5,3 % | 1 569,1 % | 1,5 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 1 683,8 % | 8,5 % ▲ | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 2,08 | 0,39 ▲ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 7 дн. | 144 дн. ▲ | 128 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 9,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 754,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 13484).