Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИК МАСТЕР М", мкр Подрезково

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИК МАСТЕР М", Подрезково

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИК МАСТЕР М" Действует
Динамика по годам
Баланс
2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 69 9 466 236 885 677 537 767 503 1 425 585 1 340 140 3 403 860 3 867 364 3 849 834
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 4 961 26 714 56 884 96 413 105 356 184 016 341 122 1 676 668
        Нематериальные активы на конец отчетного года 247 759 707 668 688 33 688
        Основные средства на конец отчетного года 8 333 6 172 74 053 90 716 156 819 319 738 432 792
        Финансовые вложения на конец отчетного года 4 800 18 381 50 465 19 811 13 933 18 954 17 002 1 159 150
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 161 1 790 7 575 3 694 51 038
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 69 9 466 231 924 650 823 710 619 1 329 172 1 234 784 3 219 844 3 526 242 2 173 166
        Запасы на конец отчетного года 17 3 214 37 873 173 726 219 412 566 367 545 407 1 437 924 1 522 763 998 740
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 6 519 13 115 2 658 1 292 616 2 343 809 88
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 13 1 489 173 115 445 137 464 239 651 870 610 273 1 746 330 1 469 506 1 096 490
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 1 500 6 015 2 750 13 480 512 877
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 25 3 211 14 293 17 501 21 981 102 022 74 320 18 306 12 604 76 956
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 14 52 124 1 344 2 329 1 606 1 418 1 461 7 683 892
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 69 9 457 236 885 677 537 1 180 565 1 456 993 1 340 140 3 403 862 3 867 363
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 1 500 4 961 26 714 99 477 127 820 105 356 184 018 341 122
        Нематериальные активы на конец предыдущего года 143 759 707 668 688
        Основные средства на конец предыдущего года 8 333 26 482 107 250 90 716 156 819 319 738
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 1 500 4 800 18 381 71 668 19 811 13 933 18 954 17 002
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 161 1 184 7 577 3 694
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 69 7 957 231 924 650 823 1 081 088 1 329 173 1 234 784 3 219 844 3 526 241
        Запасы на конец предыдущего года 17 3 214 37 873 173 726 381 818 566 367 545 407 1 437 924 1 522 763
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 6 519 13 115 1 293 616 2 343 809
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 13 1 489 173 115 445 137 612 660 651 870 610 273 1 746 330 1 469 506
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 4 709 6 015 2 750 13 480 512 877
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 25 3 211 14 293 17 501 79 156 102 022 74 320 18 306 12 604
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 14 43 124 1 344 2 745 1 606 1 418 1 461 7 682
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 69 9 466 236 885 677 537 767 503 1 425 585 1 340 140 3 403 860 3 867 364 3 849 834
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 10 675 8 410 57 273 89 012 683 954 883 032 1 946 960 2 946 721 2 996 345
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 665 8 400 57 263 89 002 683 944 883 022 1 946 950 2 946 711 2 996 335
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 69 62 35 227 82 994 790 205 142 338 93 281
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 27 850 60 000 707 000
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 69 62 4 193 4 106 82 026
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 3 184 18 888 83 205 142 338 11 255
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 59 8 791 228 475 620 195 678 429 706 404 374 114 666 695 778 305 760 208
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 30 30 360 11 032
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 29 8 761 228 475 620 195 678 429 697 968 366 010 650 682 725 374 569 383
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 8 436 4 029 4 590 14 169 9 592
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года 3 715 391 38 762
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 69 9 457 236 885 677 537 1 180 565 1 456 993 1 340 140 3 403 862 3 867 363
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 10 666 8 410 57 273 557 986 687 593 883 032 1 946 960 2 946 721
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 10 10 10 10 10 10 10 10 10
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 656 8 400 57 263 557 976 687 583 883 022 1 946 950 2 946 711
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 69 1 362 56 997 82 994 790 205 142 338
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 27 850 60 000 707 000
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 69 1 362 2 922 4 106
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 26 225 18 888 83 205 142 338
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 59 8 791 228 475 620 195 621 217 712 403 374 114 666 697 778 304
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 30 30 10 912 360 11 032
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 29 8 761 228 475 620 195 604 525 697 969 366 010 650 682 725 374
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 5 780 8 436 4 029 4 592 14 169
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года 5 998 3 715 391 38 761
Финансовые результаты
2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 2 529 42 309 169 685 742 156 563 302 474 017 1 787 487 2 054 533
    Выручка за предыдущий год 30 459 338 362 1 272 563 3 865 063 2 880 832 2 106 098 7 782 173 9 687 093
    Себестоимость продаж за предыдущий год 27 930 296 053 1 102 878 3 122 907 2 317 530 1 632 081 5 994 686 7 632 560
Выручка за отчетный год 30 459 338 362 1 272 563 1 651 080 2 880 832 2 106 098 7 782 173 9 687 093 4 670 642
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 2 529 42 309 169 685 243 190 563 302 474 017 1 787 487 2 054 533 802 661
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 621 13 806 77 409 85 072 213 166 227 398 1 280 678 1 279 038 153 693
        Коммерческие расходы за отчетный год 1 869 25 818 92 276 158 017 350 136 246 619 506 809 775 495 648 968
        Управленческие расходы за отчетный год 39 2 685 101
    Себестоимость продаж за отчетный год 27 930 296 053 1 102 878 1 407 890 2 317 530 1 632 081 5 994 686 7 632 560 3 867 981
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 621 13 806 77 409 482 191 213 166 227 398 1 280 678 1 279 038
    Коммерческие расходы за предыдущий год 1 869 25 818 92 276 259 965 350 136 246 619 506 809 775 495
    Управленческие расходы за предыдущий год 39 2 685
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 833 9 733 61 478 58 066 181 165 247 328 1 321 378 1 337 612 275 882
    Проценты к получению за отчетный год 56 182 368 845 2 216 2 761 60 646 147 967
    Проценты к уплате за отчетный год 2 1 519 1 977 47 032 37 399 1 823
    Прочие доходы за отчетный год 655 2 449 14 881 18 697 1 699 458 641 214 1 019 441 277 656 31 731
    Прочие расходы за отчетный год 443 6 578 30 992 46 071 1 730 785 621 523 934 470 242 329 55 686
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 833 9 733 61 478 446 674 181 165 247 328 1 321 378 1 337 612
    Проценты к получению за предыдущий год 56 182 1 232 845 2 216 2 761 60 646
    Проценты к уплате за предыдущий год 2 1 519 1 977 47 032 37 399
    Прочие доходы за предыдущий год 655 2 449 14 881 2 357 568 1 699 458 641 214 1 019 441 277 656
    Прочие расходы за предыдущий год 443 6 578 30 992 2 394 317 1 730 785 621 523 934 470 242 329
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 665 7 744 48 863 355 916 141 732 200 036 1 063 928 1 073 761
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 168 2 146 12 301
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 161
Текущий налог на прибыль за отчетный год 168 2 146 12 301 12 407
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год 7
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 161
Прочее за отчетный год 4
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 665 7 744 48 863 45 532 141 732 200 036 1 063 928 1 073 761 184 862
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 665 7 744 48 863 45 532 141 732 200 036 1 063 928 1 073 761 184 862
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 665 7 744 48 863 355 916 141 732 200 036 1 063 928 1 073 761
Изменения капитала
2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 10 10 10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 656 8 400 57 263
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 666 8 410 57 273
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 10 10 10 10 10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 665 656 57 263 89 002
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 10 675 666 57 273 89 012
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) 10
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 665 48 863 45 532
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 675 48 863 45 532
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 665 48 863 45 532
Чистая прибыль (ИТОГО) 665 48 863 45 532
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 13 793
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 13 793
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 13 793
Дивиденды (ИТОГО) 13 793
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 11 675 8 410 57 273 89 012
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 10 666 8 410 57 273
Движение денежных средств
2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 4 686 1 342 435 541 526
    Поступления – всего за отчетный год 36 35 739 248 757 587 800 687 624 1 560 873 1 673 604 7 159 879 10 733 025 5 286 132
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 25 34 853 233 714 586 145 683 503 1 516 074 1 654 234 6 415 831 10 064 280 5 198 828
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год 7 788 10 642
        Прочие поступления за отчетный год 11 886 15 043 1 655 4 121 44 799 19 370 5 656 658 103 87 304
    Платежи – всего за отчетный год 41 31 053 279 393 1 377 753 1 644 905 3 052 908 2 171 654 7 814 403 9 390 590 4 744 606
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 32 28 921 271 092 1 317 774 1 532 727 2 602 901 1 944 387 7 135 681 8 436 652 4 135 059
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 128 4 576 18 997 62 959 218 913 143 424 162 484 371 636 268 271
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 42 830 72 428
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 80 1 886 13 206 11 832 44 858 32 987 231 395 258 669
        Прочие платежи за отчетный год 9 1 924 1 839 27 776 37 387 186 236 50 856 242 013 251 205 226 204
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 4 562
    Поступления – всего за отчетный год 810 65 986 11 404 36 057 30 217 648 9 879 914
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 500 65 751 8 159 34 578 30 156 751 9 285 830
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 310 235 3 245 1 479 60 897 594 084
    Платежи – всего за отчетный год 1 500 3 300 14 000 32 751 74 176 6 842 64 175 30 684 424 34 231 042
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 54 936 3 392 8 525 22 684
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 1 500 3 300 14 000 32 751 19 240 3 450 55 650 30 661 740 34 231 042
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 30 45 864 809 439 993 821 1 529 990 474 544 626 651 23 874 508
    Поступления – всего за отчетный год 30 46 389 869 978 1 058 021 1 639 566 531 415 2 255 500 2 450 500 23 979 508
        Получение кредитов и займов за отчетный год 30 46 389 869 978 1 058 021 1 639 566 531 415 2 255 500 2 450 500 23 979 508
    Платежи – всего за отчетный год 525 60 539 64 200 109 576 56 871 1 628 849 3 331 861 105 000
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год 12 000 15 765 4 598 74 000 105 000
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 525 60 539 52 200 93 811 52 273 1 608 500 3 157 500
        Прочие платежи за отчетный год 20 349 100 361
Сальдо денежных потоков за отчетный период 25 3 186 11 928 5 486 4 599 29 765 64 906
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
20212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 2,88 млрд ₽2,11 млрд ₽7,78 млрд ₽9,69 млрд ₽4,67 млрд ₽
Чистая прибыль 141,7 млн ₽200,0 млн ₽1,06 млрд ₽1,07 млрд ₽184,9 млн ₽
Активы 1,43 млрд ₽1,34 млрд ₽3,40 млрд ₽3,87 млрд ₽3,85 млрд ₽
Капитал и резервы 684,0 млн ₽883,0 млн ₽1,95 млрд ₽2,95 млрд ₽3,00 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году —-26,9 %+269,5 %+24,5 %-51,8 %
Коэффициент текущей ликвидности 1,88 3,30 4,83 4,53 2,86 1,77 ▲ 1,72
Коэффициент быстрой ликвидности 1,08 1,84 2,67 2,56 1,54 1,11 ▲ 1,12
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,15 0,21 0,05 0,68 0,10 0,79 ▼ 0,76
Коэффициент автономии 0,48 0,66 0,57 0,76 0,78 0,43 ▲ 0,41
Финансовый рычаг 1,08 0,52 0,75 0,31 0,28 0,88 ▲ 1,00
Рентабельность продаж 7,4 % 10,8 % 16,5 % 13,2 % 3,3 % 3,2 % ▲ 3,6 %
Чистая рентабельность 4,9 % 9,5 % 13,7 % 11,1 % 4,0 % 1,7 % ▲ 2,0 %
Рентабельность активов (ROA) 9,9 % 14,9 % 31,3 % 27,8 % 4,8 % 1,9 % ▲ 2,4 %
Рентабельность капитала (ROE) 20,7 % 22,7 % 54,6 % 36,4 % 6,2 % 8,8 % ▼ 9,4 %
Оборачиваемость активов 2,02 1,57 2,29 2,50 1,21 1,52 ▼ 1,59
Оборачиваемость дебиторской задолженности 83 дн. 106 дн. 82 дн. 55 дн. 86 дн. 61 дн. ▼ 60 дн.
Оборачиваемость запасов 89 дн. 122 дн. 88 дн. 73 дн. 94 дн. 54 дн. ▼ 59 дн.
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
  • Прибыльность: чистая рентабельность 4,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 15053).