Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 672 | 643 431 | 161 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 | 66 | 56 |
| Основные средства на конец отчетного года | 94 | 66 | 56 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 577 | 643 365 | 161 520 |
| Запасы на конец отчетного года | 949 | 2 146 | 4 858 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 626 | 641 219 | 156 658 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 672 | 643 428 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 94 | 66 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 94 | 66 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 577 | 643 361 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 949 | 2 146 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 626 | 641 215 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 672 | 643 431 | 161 577 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 | 78 | 90 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 635 | 643 354 | 161 487 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 180 | 180 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 632 | 643 169 | 161 302 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 5 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 672 | 643 428 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 | 74 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 635 | 643 354 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 180 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 632 | 643 169 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 5 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 | 74 | |
| Выручка за предыдущий год | 42 616 | 548 253 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 505 | 548 179 | |
| Выручка за отчетный год | 42 616 | 548 253 | 577 735 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 | 74 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 111 | 74 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 505 | 548 179 | 578 750 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 111 | 74 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 51 | 21 |
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 1 042 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 141 | 23 | 6 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 51 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 141 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 41 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 10 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 41 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 41 | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ |
| Активы | 26,7 млн ₽ | 643,4 млн ₽ | 161,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 37 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,00 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 719,86 | 8 248,12 | 1 794,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,9 % | 52,6 % | 18,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 1 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.