Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЮС ДЕВЕЛОПМЕНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЮС ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 048 | 69 324 | 58 437 | 59 307 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 915 | 4 494 | 7 438 | 19 272 |
| Основные средства на конец отчетного года | 915 | 4 494 | 7 438 | 19 272 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 133 | 64 829 | 50 999 | 40 035 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 64 750 | 50 920 | 39 992 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 123 | 79 | 79 | 43 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 048 | 69 324 | 55 450 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 915 | 4 494 | 14 598 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 915 | 4 494 | 14 598 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 133 | 64 829 | 40 852 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 64 750 | 40 852 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 123 | 79 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 048 | 69 324 | 58 437 | 59 307 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 750 | 52 050 | 55 600 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 65 750 | 52 050 | 55 600 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 099 | 3 713 | 6 628 | 54 061 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 099 | 3 678 | 6 622 | 18 456 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 6 | 35 605 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 048 | 69 324 | 55 450 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 750 | 52 050 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 65 750 | 52 050 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 099 | 3 713 | 53 603 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 099 | 3 678 | 13 782 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 39 821 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 | 60 | 61 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 | 60 | 66 | 30 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 29 | 35 | 121 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 860 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 29 | 50 641 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -61 тыс. ₽ | -89 тыс. ₽ | -101 тыс. ₽ | -151 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 69,3 млн ₽ | 58,4 млн ₽ | 59,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -51 тыс. ₽ | -140 тыс. ₽ | -240 тыс. ₽ | -50,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 17,46 | 7,69 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 17,46 | 7,69 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | 0,00 | 0,00 | -0,85 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,8 % | -0,1 % | -0,2 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -85 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.