Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСК-СИТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСК-СИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 543 | 1 292 | 1 663 | 1 891 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 543 | 1 292 | 1 663 | 1 891 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 79 | 63 | 497 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 447 | 786 | 809 | 731 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 86 | 427 | 791 | 663 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 466 | 543 | 1 292 | 1 663 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 466 | 543 | 1 292 | 1 663 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 79 | 63 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 237 | 447 | 786 | 809 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 229 | 86 | 427 | 791 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 543 | 1 292 | 1 663 | 1 891 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 | 1 292 | 1 467 | 1 734 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 504 | 196 | 157 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 385 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 119 | 196 | 157 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 466 | 543 | 1 292 | 1 663 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 | 1 292 | 1 467 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 685 | 504 | 196 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 560 | 385 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 | 119 | 196 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 953 | 406 | 1 415 | 595 |
| Выручка за предыдущий год | 2 013 | 4 607 | 5 461 | 4 909 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 | 4 201 | 4 046 | 4 314 |
| Выручка за отчетный год | 4 607 | 5 461 | 4 909 | 5 536 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 416 | 1 415 | 595 | 667 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 405 | 1 415 | 595 | 667 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 011 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 191 | 4 046 | 4 314 | 4 869 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 406 | 1 415 | 595 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 127 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 324 | 1 253 | 417 | 376 |
| Прочие расходы за отчетный год | 81 | 162 | 178 | 291 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 325 | 1 253 | 417 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 81 | 162 | 178 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 259 | 1 253 | 417 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 66 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 57 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 258 | 1 253 | 417 | 319 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 258 | 1 253 | 417 | 319 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 258 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 258 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 258 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 258 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 581 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 342 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 239 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 715 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 948 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 66 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 701 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 417 тыс. ₽ | 319 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 8,48 | 12,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 8,16 | 8,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 4,04 | 4,22 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,88 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,13 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 97,0 % | 25,1 % | 16,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,0 % | 28,4 % | 18,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 5 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.