Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОРФИЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОРФИЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 598 | 10 198 | 7 842 | 10 400 | 9 846 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 598 | 10 198 | 7 841 | 10 400 | 9 846 |
| Запасы на конец отчетного года | 309 | 148 | 1 125 | 3 211 | 1 352 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 383 | 9 904 | 6 650 | 7 106 | 8 449 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 906 | 146 | 66 | 83 | 45 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 598 | 10 198 | 7 827 | 10 400 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 598 | 10 198 | 7 827 | 10 400 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 309 | 148 | 1 125 | 3 211 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 383 | 9 904 | 6 551 | 7 106 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 906 | 146 | 151 | 83 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 598 | 10 198 | 7 842 | 10 400 | 9 846 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 250 | 524 | 535 | 566 | 578 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 348 | 9 674 | 7 307 | 9 835 | 9 268 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 7 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 341 | 9 667 | 7 307 | 9 835 | 9 268 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 598 | 10 198 | 7 827 | 10 400 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 250 | 524 | 535 | 566 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 348 | 9 674 | 7 292 | 9 834 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 7 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 341 | 9 667 | 7 292 | 9 834 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 468 | 204 | |||
| Выручка за предыдущий год | 690 | 36 494 | 22 423 | 2 184 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 940 | 38 673 | 21 955 | 1 980 | |
| Выручка за отчетный год | 690 | 36 494 | 22 423 | 2 184 | 2 276 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 468 | 204 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 468 | 204 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 940 | 38 673 | 21 955 | 1 980 | 2 277 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 468 | 204 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 262 | 351 | 20 | 38 | 15 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 638 | 6 583 | 4 041 | 303 | 492 |
| Прочие расходы за отчетный год | 126 | 4 053 | 4 489 | 469 | 476 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 262 | 351 | 20 | 38 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 638 | 6 583 | 4 041 | 303 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 126 | 4 053 | 4 489 | 469 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 262 | 275 | 12 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | 8 | 39 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 8 | 39 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 262 | 275 | 12 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 262 | 275 | 12 | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 262 тыс. ₽ | 275 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ |
| Активы | 12,6 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 250 тыс. ₽ | 524 тыс. ₽ | 535 тыс. ₽ | 566 тыс. ₽ | 578 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,05 | 1,07 | 1,06 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,04 | 0,92 | 0,73 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 49,39 | 18,46 | 13,66 | 17,37 | 16,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 2,7 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 104,8 % | 52,5 % | 2,2 % | -0,2 % | 2,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 1 дн. | 19 дн. | 592 дн. | 217 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.