Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОГРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОГРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 169 | 127 | 261 | 902 | 522 | 544 | 514 | 152 | 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 2 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 | 2 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 162 | 125 | 261 | 902 | 522 | 544 | 514 | 152 | 171 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 | 10 | 15 | 188 | 169 | 331 | 120 | 149 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 62 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 102 | 115 | 246 | 714 | 353 | 213 | 393 | 4 | 109 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 208 | 169 | 127 | 261 | 600 | 522 | 544 | 514 | 152 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 7 | 2 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 | 7 | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 196 | 162 | 125 | 261 | 600 | 522 | 544 | 514 | 153 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 | 10 | 15 | 53 | 169 | 331 | 120 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 149 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 196 | 102 | 115 | 246 | 547 | 353 | 213 | 393 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 169 | 127 | 261 | 902 | 522 | 544 | 514 | 152 | 170 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 | 87 | 178 | 383 | 422 | 440 | 443 | 88 | 97 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 | 72 | 163 | 368 | 407 | 425 | 428 | 73 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 | 41 | 84 | 519 | 100 | 104 | 71 | 65 | 73 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 97 | 41 | 84 | 519 | 100 | 104 | 71 | 65 | 73 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 208 | 169 | 127 | 261 | 600 | 522 | 544 | 514 | 152 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 | 72 | 87 | 178 | 397 | 422 | 440 | 443 | 88 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 | 57 | 72 | 163 | 382 | 407 | 425 | 428 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 143 | 97 | 41 | 84 | 203 | 100 | 104 | 71 | 65 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 | 97 | 41 | 84 | 203 | 100 | 104 | 71 | 65 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 155 | 135 | 152 | 257 | 181 | 40 | 36 | 227 | 493 |
| Выручка за предыдущий год | 588 | 399 | 222 | 724 | 306 | 277 | 242 | 311 | 244 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 433 | 264 | 70 | 467 | 125 | 237 | 206 | 84 | 249 |
| Выручка за отчетный год | 399 | 222 | 724 | 998 | 277 | 242 | 311 | 244 | 249 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 135 | 152 | 257 | 493 | 40 | 36 | 227 | 188 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 | 33 | 124 | 269 | 40 | 36 | 24 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 | 5 | 2 | 203 | 194 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 109 | 114 | 131 | 224 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 264 | 70 | 467 | 505 | 237 | 206 | 84 | 56 | 237 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 76 | 21 | 33 | 124 | 21 | 40 | 36 | 24 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 | 5 | 5 | 2 | 203 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 59 | 109 | 114 | 131 | 160 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 19 | 114 | 257 | 31 | 23 | 6 | 19 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 14 | 10 | 12 | 9 | 13 | 18 | 5 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 62 | 9 | 19 | 114 | 8 | 31 | 23 | 6 | 35 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 12 | 14 | 10 | 13 | 9 | 13 | 18 | 5 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 7 | 15 | 91 | 6 | 25 | 19 | 3 | 16 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 2 | 4 | 23 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 4 | 23 | 51 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 15 | 91 | 206 | 25 | 19 | 3 | 15 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 15 | 91 | 206 | 25 | 19 | 3 | 15 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 | 7 | 15 | 91 | 6 | 25 | 19 | 3 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | 57 | 72 | 163 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 65 | 72 | 87 | 178 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 | 72 | 163 | 368 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 72 | 87 | 178 | 383 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 15 | 91 | 205 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | 15 | 91 | 205 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 15 | 91 | 205 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 | 15 | 91 | 205 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 72 | 87 | 178 | 383 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 65 | 72 | 87 | 178 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 | 131 | 468 | 180 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 404 | 298 | 770 | 959 | 171 | 128 | 522 | 259 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 348 | 273 | 724 | 852 | 171 | 128 | 494 | 225 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 56 | 25 | 46 | 107 | 28 | 34 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 498 | 285 | 639 | 491 | 365 | 268 | 342 | 310 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 299 | 129 | 524 | 312 | 194 | 35 | 195 | 124 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 90 | 47 | 50 | 52 | 60 | 90 | 119 | 128 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 | 4 | 4 | 23 | 2 | 6 | 5 | 3 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 96 | 105 | 61 | 104 | 109 | 94 | 23 | 55 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 30 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 370 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 370 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 | 131 | 468 | 180 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 277 тыс. ₽ | 242 тыс. ₽ | 311 тыс. ₽ | 244 тыс. ₽ | 249 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 25 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | ||
| Активы | 522 тыс. ₽ | 544 тыс. ₽ | 514 тыс. ₽ | 152 тыс. ₽ | 170 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 422 тыс. ₽ | 440 тыс. ₽ | 443 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -12,6 % | +28,5 % | -21,5 % | +2,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,22 | 5,23 | 7,24 | 2,34 | 2,34 | 1,77 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,22 | 5,23 | 7,23 | 2,35 | 2,34 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,53 | 2,05 | 5,54 | 0,06 | 2,34 | 0,79 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,81 | 0,86 | 0,58 | 0,57 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,24 | 0,16 | 0,73 | 0,75 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 14,4 % | 14,9 % | 7,7 % | -2,5 % | 4,8 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 9,0 % | 7,9 % | 1,0 % | 6,1 % | 3,6 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 3,5 % | 0,6 % | 9,9 % | 5,3 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,9 % | 4,3 % | 0,7 % | 17,0 % | 9,3 % | 8,8 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,53 | 0,44 | 0,61 | 1,61 | 1,46 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 223 дн. | 499 дн. | 141 дн. | 223 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 54 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).