Финансы ООО "ТК ЭНЕРГИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 875 | 25 353 | 31 547 | 32 184 | 32 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 875 | 25 352 | 31 547 | 32 183 | 32 154 |
| Запасы на конец отчетного года | 734 | 3 478 | 3 424 | 3 424 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 033 | 24 612 | 28 069 | 28 756 | 28 730 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 842 | 6 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 875 | 25 353 | 31 547 | 32 184 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 875 | 25 352 | 31 547 | 32 183 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 734 | 3 478 | 3 424 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 033 | 24 612 | 28 069 | 28 756 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 842 | 6 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 875 | 25 353 | 31 547 | 32 184 | 32 155 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 260 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 615 | 25 666 | 31 695 | 32 202 | 32 176 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 7 | 10 | 30 | 30 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 608 | 25 659 | 31 685 | 32 172 | 32 146 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 875 | 25 353 | 31 547 | 32 184 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 260 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 615 | 25 666 | 31 695 | 32 202 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 7 | 10 | 30 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 608 | 25 659 | 31 685 | 32 172 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 | 160 | |||
| Выручка за предыдущий год | 472 | 19 273 | 23 630 | 5 792 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 487 | 19 485 | 23 448 | 5 632 | |
| Выручка за отчетный год | 472 | 19 273 | 23 630 | 5 792 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 182 | 160 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 182 | 160 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 487 | 19 485 | 23 448 | 5 632 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 182 | 160 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 190 | 131 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 114 | 20 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 2 454 | 12 | 29 | 3 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 190 | 131 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 114 | 20 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 2 454 | 12 | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 | 131 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 12 | 38 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 12 | 38 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 152 | 131 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 | 131 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -90 тыс. ₽ | -564 тыс. ₽ | 152 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 32,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 260 тыс. ₽ | -314 тыс. ₽ | -148 тыс. ₽ | -18 тыс. ₽ | -20 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 0,96 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 17,75 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | -2,2 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -34,6 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 14 дн. | 54 дн. | 222 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.