Финансы ООО "ОСНОВА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСНОВА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 429 | 10 482 | 9 006 | 13 097 | 9 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 | 295 | 208 | 165 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 89 | 295 | 208 | 165 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 429 | 10 393 | 8 711 | 12 889 | 9 147 |
| Запасы на конец отчетного года | 556 | 1 474 | 1 654 | 1 455 | 1 438 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 171 | 7 487 | 5 262 | 10 781 | 7 470 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 675 | 795 | 1 795 | 653 | 239 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 623 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 430 | 10 482 | 9 006 | 13 097 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 | 295 | 208 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 | 295 | 208 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 430 | 10 393 | 8 711 | 12 889 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 556 | 1 474 | 1 654 | 1 455 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 171 | 8 124 | 5 262 | 10 781 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 675 | 795 | 1 795 | 653 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 429 | 10 482 | 9 006 | 13 097 | 9 312 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 773 | 1 167 | 3 469 | 2 402 | 1 802 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 763 | 1 157 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 17 | 9 | 4 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 | 9 | 4 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 656 | 9 314 | 5 520 | 10 686 | 7 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 656 | 8 914 | 5 520 | 10 686 | 7 506 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 430 | 10 482 | 9 006 | 13 097 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 773 | 1 167 | 3 469 | 2 402 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 763 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 17 | 9 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 17 | 9 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 656 | 9 314 | 5 520 | 10 686 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 656 | 8 914 | 5 520 | 10 686 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 354 | 518 | 4 695 | 70 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 855 | 23 746 | 71 855 | 51 289 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 501 | 23 228 | 67 160 | 51 219 | |
| Выручка за отчетный год | 25 855 | 23 746 | 71 855 | 51 289 | 7 541 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 354 | 4 505 | 4 695 | 70 | 118 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 968 | 518 | 4 695 | 70 | 118 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 386 | 3 987 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 501 | 19 241 | 67 160 | 51 219 | 7 423 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 968 | 518 | 4 695 | 70 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 386 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 954 | 493 | 4 589 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 166 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 26 | 106 | 1 125 | 841 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 954 | 493 | 4 589 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 26 | 106 | 1 125 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 763 | 393 | 3 659 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 191 | 100 | 930 | 14 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 191 | 98 | 930 | 14 | 43 |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 763 | 393 | 3 659 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 763 | 393 | 3 659 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 763 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 763 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 773 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 763 | 1 157 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 773 | 1 167 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 763 | 394 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 763 | 394 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 763 | 394 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 763 | 394 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 773 | 1 167 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 773 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 674 | 177 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 309 | 33 766 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 220 | 33 316 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 89 | 450 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 635 | 33 589 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 406 | 30 775 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 142 | 1 512 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 87 | 1 302 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 674 | 177 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 393 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -600 тыс. ₽ |
| Активы | 10,5 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 3,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,58 | 1,21 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 1,28 | 1,07 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,33 | 0,06 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | 0,39 | 0,18 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | — | 1,60 | 4,45 | 4,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 40,6 % | -8,2 % | -6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 105,5 % | -44,5 % | -33,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 9 дн. | 10 дн. | 71 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.