Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦЭСТЕЙТПРОЕКТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦЭСТЕЙТПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 195 717 | 1 150 594 | 1 493 491 | 1 756 899 | 738 967 | 734 758 | 55 568 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 553 | 1 525 | 11 993 | 8 496 | 15 055 | 15 055 | 15 055 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 546 | 304 | 10 747 | 6 268 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 908 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 1 221 | 1 246 | 1 319 | 15 055 | 15 055 | 15 055 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 195 164 | 1 149 069 | 1 481 498 | 1 748 403 | 723 912 | 719 702 | 40 512 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 579 | 99 139 | 111 631 | 125 278 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 392 | 12 677 | 19 553 | 18 596 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 108 771 | 728 281 | 889 818 | 518 692 | 57 419 | 53 572 | 40 512 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 956 | 308 744 | 460 214 | 1 082 560 | 665 725 | 665 363 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 460 | 159 | 216 | 11 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 70 | 65 | 3 266 | 768 | 768 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 372 590 | 1 150 594 | 1 493 364 | 1 632 735 | 738 967 | 743 153 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 503 | 1 525 | 11 993 | 15 113 | 15 055 | 15 055 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 425 | 304 | 10 747 | 282 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 79 | 1 221 | 1 246 | 14 831 | 15 055 | 15 055 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 372 087 | 1 149 069 | 1 481 370 | 1 617 622 | 723 912 | 728 098 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 261 | 99 139 | 111 588 | 18 148 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 765 | 12 677 | 19 553 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 287 746 | 728 281 | 889 734 | 612 588 | 57 419 | 61 967 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 156 | 308 744 | 460 214 | 986 502 | 665 725 | 665 363 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 148 | 159 | 216 | 15 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 70 | 65 | 369 | 768 | 768 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 195 717 | 1 150 594 | 1 493 491 | 1 756 899 | 738 967 | 734 758 | 55 568 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 405 | 21 468 | 16 933 | 21 412 | 18 089 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 005 | 21 068 | 16 533 | 21 012 | 17 689 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 222 | 316 | 400 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 222 | 316 | 400 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 193 312 | 1 128 904 | 1 476 242 | 1 735 087 | 1 774 071 | 1 773 868 | 37 479 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 193 312 | 1 128 904 | 1 476 208 | 1 734 880 | 1 774 071 | 1 773 868 | 30 383 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 34 | 207 | 7 096 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 372 591 | 1 150 594 | 1 493 364 | 1 632 735 | 738 967 | 743 153 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 468 | 16 933 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 068 | 16 533 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 | 222 | 316 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 54 | 222 | 316 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 423 191 | 1 128 904 | 1 476 114 | 1 770 400 | 1 774 071 | 1 783 826 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 423 191 | 1 128 904 | 1 476 080 | 1 770 400 | 1 774 071 | 1 776 730 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 34 | 7 096 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 610 | 16 956 | 10 125 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 400 552 | 787 342 | 486 735 | 3 010 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 368 942 | 770 386 | 476 610 | 3 859 | 9 089 | ||
| Выручка за отчетный год | 141 179 | 787 342 | 486 735 | 404 027 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 153 | 16 956 | 10 125 | 18 805 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 795 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 358 | 28 489 | 40 770 | 55 007 | 3 998 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 130 026 | 770 386 | 476 610 | 385 222 | 9 089 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 652 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 958 | 28 489 | 40 770 | 407 203 | 3 998 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 539 | 10 582 | 3 674 | 1 176 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 440 | 21 492 | 36 389 | 38 704 | 8 232 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 43 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 354 | 117 393 | 582 422 | 235 628 | 10 668 | 49 | 716 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 007 | 116 770 | 584 492 | 236 954 | 819 065 | 4 587 | 768 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 582 | 3 674 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 831 | 21 492 | 36 389 | 33 827 | 8 232 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 552 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 103 | 117 393 | 582 422 | 108 065 | 10 668 | 49 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 108 358 | 116 770 | 584 492 | 130 491 | 819 065 | 4 587 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 965 | 2 561 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 755 | 2 220 | 1 042 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 54 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 72 | 1 142 | 25 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 441 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 541 | 2 220 | 1 042 | 438 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 539 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | 1 142 | 25 | 3 824 | |||
| Прочее за отчетный год | 534 | 1 058 887 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 005 | 8 965 | 2 561 | 4 479 | 1 058 763 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 005 | 8 965 | 2 561 | 4 479 | 1 058 763 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 965 | 2 561 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 400 | 400 | 400 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 708 | 16 533 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 108 | 16 933 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 005 | 7 631 | 16 533 | 21 043 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 405 | 8 031 | 16 933 | 21 443 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 005 | 863 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 005 | 863 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 005 | 863 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 005 | 863 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 685 | 1 175 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 685 | 1 175 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 685 | 1 175 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 18 685 | 1 175 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 405 | 21 468 | 16 933 | 21 412 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 468 | 16 933 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 120 | 299 275 | 75 274 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 689 | 561 445 | 412 931 | 247 563 | 1 445 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 99 054 | 516 958 | 392 042 | 247 560 | 1 445 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 359 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 635 | 44 487 | 20 530 | 3 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 569 | 262 170 | 337 657 | 285 886 | 2 801 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 92 756 | 239 141 | 252 070 | 260 236 | 2 019 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 572 | 13 910 | 19 161 | 14 459 | 122 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 43 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 213 | 2 475 | 1 959 | 987 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 985 | 6 644 | 64 467 | 10 204 | 660 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 549 | 66 832 | 1 341 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 549 | 5 889 | 16 793 | 66 904 | 1 365 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 400 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 000 | 2 572 | 37 864 | 1 150 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 149 | 5 889 | 14 221 | 29 040 | 215 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 305 948 | 89 672 | 72 | 24 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 305 948 | 89 672 | 72 | 24 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 811 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 520 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 291 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 520 | 28 714 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 520 | 28 714 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 960 | 2 395 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 0 тыс. ₽ | — | — | |
| Чистая прибыль | 9,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | -813,5 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | 1,06 млрд ₽ | |
| Активы | 1,15 млрд ₽ | 1,49 млрд ₽ | 1,76 млрд ₽ | 739,0 млн ₽ | 734,8 млн ₽ | 55,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | — | — | -1,04 млрд ₽ | -1,04 млрд ₽ | 18,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,00 | 1,01 | 0,41 | 0,41 | 1,08 | 1,27 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,91 | 0,92 | 0,41 | 0,41 | 1,08 | 1,00 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,31 | 0,62 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,05 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -1,40 | -1,41 | 0,33 | 0,22 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 2,07 | 1,47 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,2 % | 0,3 % | -110,1 % | -0,5 % | 1 905,3 % | 0,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 5 853,1 % | 11,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,00 | — | — | 0,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 148 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 85 дн. | 119 дн. | 0 дн. | — | — | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 535 дн. | 1 131 дн. | 1 644 дн. | 71 244 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | -1,45 | -1,46 | 0,07 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | -21,90 | -14,68 | 1,90 | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4770).