Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИДЖИСКАЙ МЕДИА СЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИДЖИСКАЙ МЕДИА СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 353 | 45 397 | 60 254 | 46 141 | 33 100 | 27 988 | 29 555 | 28 471 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 519 | 3 690 | 2 753 | 807 | 484 | 355 | 207 | 136 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 519 | 3 690 | 2 753 | 807 | 484 | 355 | 207 | 136 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 834 | 41 707 | 57 501 | 45 335 | 32 616 | 27 633 | 29 349 | 28 335 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 310 | 10 725 | 27 935 | 18 845 | 14 154 | 12 190 | 9 130 | 9 619 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 55 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 299 | 30 799 | 29 070 | 19 754 | 17 700 | 15 215 | 19 871 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 750 | 18 702 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 476 | 129 | 496 | 6 736 | 762 | 228 | 348 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 811 | 35 353 | 45 397 | 45 172 | 46 141 | 33 100 | 27 988 | 29 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 530 | 4 519 | 3 690 | 1 480 | 807 | 484 | 355 | 207 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 530 | 4 519 | 3 690 | 1 480 | 807 | 484 | 355 | 207 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 281 | 30 834 | 41 707 | 43 692 | 45 335 | 32 616 | 27 633 | 29 349 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 915 | 9 310 | 10 725 | 20 226 | 18 845 | 14 154 | 12 190 | 9 130 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 55 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 411 | 19 299 | 30 799 | 22 770 | 19 754 | 17 700 | 15 215 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 750 | 19 871 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 955 | 1 476 | 129 | 696 | 6 736 | 762 | 228 | 348 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 354 | 45 397 | 60 254 | 46 141 | 33 100 | 27 988 | 29 555 | 28 471 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 155 | 4 024 | 5 561 | 19 050 | 17 870 | 14 392 | 16 870 | 16 292 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 145 | 4 014 | 5 551 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 700 | 12 300 | 12 600 | 9 100 | 2 500 | 1 000 | 2 000 | 8 900 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 700 | 12 300 | 12 600 | 9 100 | 2 500 | 1 000 | 2 000 | 8 900 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 499 | 29 073 | 42 093 | 17 991 | 12 730 | 12 596 | 10 685 | 3 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 600 | 16 600 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 499 | 12 473 | 25 493 | 17 991 | 12 730 | 12 596 | 10 685 | 3 279 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 811 | 35 354 | 45 397 | 45 171 | 46 141 | 33 100 | 27 988 | 29 555 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 933 | 5 155 | 4 024 | 19 670 | 19 050 | 17 870 | 14 392 | 16 870 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 923 | 5 145 | 4 014 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 700 | 12 300 | 9 250 | 9 100 | 2 500 | 1 000 | 2 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 700 | 12 300 | 9 250 | 9 100 | 2 500 | 1 000 | 2 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 878 | 2 499 | 29 073 | 16 251 | 17 991 | 12 730 | 12 596 | 10 685 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 500 | 16 600 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 378 | 2 499 | 12 473 | 16 251 | 17 991 | 12 730 | 12 596 | 10 685 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 899 | 104 781 | 117 037 | 261 841 | 186 722 | 205 019 | 79 648 | 77 184 |
| Выручка за предыдущий год | 88 690 | 120 759 | 128 974 | 134 928 | 97 442 | 105 526 | 40 870 | 39 794 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 791 | 15 978 | 11 937 | 126 913 | 89 280 | 99 493 | 38 778 | 37 390 |
| Выручка за отчетный год | 120 759 | 128 974 | 107 361 | 97 442 | 105 526 | 40 870 | 39 794 | 34 269 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 781 | 117 037 | 90 841 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 809 | 6 219 | 7 841 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 97 972 | 110 818 | 83 000 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 978 | 11 937 | 16 520 | 89 280 | 99 493 | 38 778 | 37 390 | 32 465 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 645 | 6 809 | 6 219 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 69 254 | 97 972 | 110 818 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 430 | 5 017 | 6 938 | 1 531 | 2 123 | 174 | 79 | 95 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 305 | 102 | 375 | 775 | 1 231 | 51 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 684 | 1 304 | 1 278 | 756 | 892 | 123 | 79 | 95 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 654 | 6 430 | 5 017 | 10 230 | 1 531 | 2 123 | 174 | 79 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 919 | 305 | 102 | 4 020 | 775 | 1 231 | 51 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 910 | 684 | 1 304 | 6 210 | 756 | 892 | 123 | 79 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 923 | 5 144 | 4 014 | 4 660 | 6 545 | 5 098 | 1 616 | 1 860 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 731 | 1 286 | 1 003 | 1 165 | 1 636 | 1 274 | 404 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 286 | 1 003 | 1 387 | 1 636 | 1 274 | 404 | 465 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 144 | 4 014 | 5 551 | 6 545 | 5 098 | 1 616 | 1 860 | 1 282 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 144 | 4 014 | 5 551 | 6 545 | 5 098 | 1 616 | 1 860 | 1 282 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 923 | 5 144 | 4 014 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 478 | 8 623 | 4 014 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 488 | 8 633 | 4 024 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 623 | 4 014 | 5 551 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 633 | 4 024 | 5 561 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 145 | 4 014 | 5 551 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 145 | 4 014 | 5 551 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 145 | 4 014 | 5 551 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 145 | 4 014 | 5 551 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 155 | 4 024 | 5 561 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 933 | 5 155 | 4 024 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 97,4 млн ₽ | 105,5 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 6,5 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | |
| Активы | 46,1 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 19,1 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,3 % | -61,3 % | -2,6 % | -13,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,52 | 2,56 | 2,19 | 2,75 | 8,64 | 2,30 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,47 | 1,45 | 1,23 | 1,89 | 5,71 | 1,95 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 5,71 | 1,44 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,54 | 0,51 | 0,57 | 0,57 | 0,62 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,42 | 0,85 | 0,94 | 0,75 | 0,75 | 0,35 ▼ |
| Рентабельность продаж | 8,4 % | 5,7 % | 5,1 % | 6,0 % | 5,3 % | 6,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 6,7 % | 4,8 % | 4,0 % | 4,7 % | 3,7 % | 2,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,2 % | 15,4 % | 5,8 % | 6,3 % | 4,5 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,4 % | 28,5 % | 11,2 % | 11,0 % | 7,9 % | 7,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,11 | 3,19 | 1,46 | 1,35 | 1,20 | 1,20 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 74 дн. | 61 дн. | 136 дн. | 182 дн. | — | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 52 дн. | 115 дн. | 89 дн. | 108 дн. | 2 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 74 дн. | 47 дн. | 119 дн. | 104 дн. | 37 дн. | 52 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 77 дн. | 66 дн. | 132 дн. | 167 дн. | — | -1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,60 | 0,61 | 0,54 | 0,64 | 0,88 | 0,67 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,99 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 82.99 (компаний: 659).