Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФУД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФУД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 111 152 | 377 144 | 422 183 | 1 127 649 | 2 754 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 | 159 | 11 145 | 10 969 | 11 283 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 | 159 | 566 | 848 | 1 161 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 579 | 10 121 | 10 122 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 111 113 | 376 986 | 411 038 | 1 116 680 | 2 743 487 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 733 | 189 539 | 103 662 | 238 182 | 377 151 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 917 | 21 871 | 10 509 | 16 991 | 18 754 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 004 | 103 915 | 275 990 | 722 474 | 1 677 556 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 900 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 500 | 158 | 19 229 | 46 539 | 417 624 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 959 | 603 | 1 649 | 92 494 | 252 402 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 111 152 | 377 144 | 422 183 | 1 127 649 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 159 | 11 145 | 10 969 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 | 159 | 566 | 848 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 579 | 10 121 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 111 113 | 376 986 | 411 038 | 1 116 680 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 733 | 189 539 | 103 662 | 238 182 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 916 | 21 871 | 10 509 | 16 991 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 004 | 103 915 | 275 990 | 722 474 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 900 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 500 | 158 | 19 229 | 46 539 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 959 | 603 | 1 649 | 92 494 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 111 152 | 377 144 | 422 183 | 1 127 649 | 2 754 770 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 700 | 2 625 | 93 394 | 148 709 | 11 539 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 690 | 1 625 | 91 394 | 146 709 | 9 539 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 626 | 61 472 | 14 053 | 46 475 | 181 393 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 36 626 | 61 472 | 14 016 | 46 346 | 181 249 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 37 | 129 | 144 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 826 | 313 047 | 314 735 | 932 465 | 2 561 838 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 160 614 | 243 750 | 536 978 | 1 134 878 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 826 | 152 433 | 69 454 | 393 506 | 1 424 423 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 531 | 1 981 | 141 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 396 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 111 152 | 377 144 | 422 183 | 1 127 649 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 700 | 2 625 | 93 394 | 148 709 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 690 | 1 625 | 91 394 | 146 709 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 626 | 61 472 | 14 053 | 46 475 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 626 | 61 472 | 14 016 | 46 346 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 37 | 129 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 827 | 313 047 | 314 735 | 932 465 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 160 614 | 243 750 | 536 978 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 827 | 152 433 | 69 454 | 393 506 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 531 | 1 981 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 161 | 220 129 | 171 167 | 608 064 | |
| Выручка за предыдущий год | 183 481 | 1 242 628 | 1 547 340 | 2 292 832 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 128 320 | 1 022 499 | 1 376 173 | 1 684 768 | |
| Выручка за отчетный год | 183 481 | 1 242 628 | 1 547 340 | 2 292 832 | 4 851 535 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 161 | 220 129 | 171 167 | 608 064 | 1 097 567 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 978 | 372 | 41 705 | 59 810 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 75 442 | 172 151 | 170 795 | 566 359 | 1 030 017 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 740 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 128 320 | 1 022 499 | 1 376 173 | 1 684 768 | 3 753 968 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 978 | 372 | 41 705 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 75 442 | 172 151 | 170 795 | 566 359 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 211 | 1 315 | 9 869 | 28 194 | 28 777 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 039 | 16 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 592 | 11 826 | 15 317 | 41 258 | 50 369 |
| Прочие доходы за отчетный год | 139 017 | 1 508 746 | 1 103 924 | 1 405 834 | 7 859 443 |
| Прочие расходы за отчетный год | 116 972 | 1 543 599 | 1 079 110 | 1 378 087 | 7 840 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 211 | 1 315 | 9 869 | 28 194 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 039 | 16 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 592 | 11 826 | 15 317 | 41 258 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 139 017 | 1 508 746 | 1 103 924 | 1 405 834 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 116 972 | 1 543 599 | 1 079 110 | 1 378 087 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 211 | 987 | 7 778 | 21 760 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 328 | 2 054 | 6 335 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 521 | 328 | 2 054 | 6 335 | 6 684 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 37 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 1 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 690 | 987 | 7 778 | 21 760 | 22 079 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 690 | 987 | 7 778 | 21 760 | 22 079 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 211 | 987 | 7 778 | 21 760 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 690 | 1 625 | 91 394 | 146 709 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 700 | 2 625 | 93 394 | 148 709 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 690 | 1 625 | 91 394 | 146 709 | 9 539 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 700 | 2 625 | 93 394 | 148 709 | 11 539 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 690 | 925 | 124 316 | 55 315 | 22 079 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 690 | 925 | 125 316 | 55 315 | 22 079 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 690 | 925 | 21 760 | 22 079 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 690 | 925 | 21 760 | 22 079 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 539 | 159 249 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 539 | 159 249 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 539 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 34 539 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 249 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 159 249 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 700 | 2 625 | 93 395 | 148 709 | 11 539 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 699 | 2 625 | 93 395 | 148 709 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 201 013 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 146 437 | 686 803 | 1 700 986 | 2 118 223 | 6 162 446 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 146 436 | 680 254 | 1 492 688 | 2 118 223 | 6 151 284 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 6 549 | 208 298 | 11 162 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 195 454 | 2 133 403 | 1 770 005 | 2 360 902 | 5 961 433 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 191 722 | 1 131 215 | 1 630 084 | 2 091 297 | 5 108 263 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 961 | 8 806 | 14 899 | 21 930 | 29 431 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 192 | 561 | 11 856 | 32 841 | 35 507 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 579 | 992 821 | 113 166 | 214 834 | 788 232 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 209 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 052 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 29 013 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 039 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 843 | 21 216 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 843 | 21 216 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 33 324 | 108 381 | 94 360 | 271 182 | 192 500 |
| Поступления – всего за отчетный год | 74 660 | 1 011 161 | 782 707 | 1 512 537 | 2 793 460 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 74 650 | 392 608 | 774 704 | 1 481 294 | 2 792 376 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 618 553 | 8 003 | 31 243 | 1 084 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 41 336 | 902 780 | 688 347 | 1 241 355 | 2 600 960 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 41 336 | 1 159 111 | 2 384 495 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 902 780 | 688 347 | 82 244 | 216 465 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 341 | 28 503 | 393 513 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 984 | 10 546 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 987 тыс. ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Активы | 377,1 млн ₽ | 422,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 27 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 54 дн. | 18 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.